马鞍山市东源建筑安装有限公司破产清算案

预招募投资人公告

（2023）东源破管字第020号

马鞍山市中级人民法院于2023年3月17日裁定受理马鞍山市东源建筑安装有限公司（下称“东源公司”）破产清算一案，并指定由安徽省和县人民法院审理，安徽省和县人民法院于2023年5月4日指定安徽天贵律师事务所为马鞍山市东源建筑安装有限公司管理人（以下简称“管理人”）。东源公司第一次债权人会议表决同意由破产清算进入破产重整。

为保护广大债权人利益，实现债务人财产价值最大化，需要引入具有一定经济实力的投资人。为保证投资人的引入工作能够公平、公开、公正，现根据有关法律规定，公开预招募意向投资人。就本次预招募事宜，公告如下：

一、招募须知

（一）管理人采取公开方式发布本公告。

（二）意向投资人应谨慎细致地阅读本公告，严格按照本公告

规定的条件、规则、流程等履行各项手续。

（三）本公告之内容对全体意向投资人平等适用，具有相同效

力。

（四）本公告不适用《中华人民共和国招投标法》，管理人对本

公告拥有最终解释权。

二、东源公司情况

（一）基本情况

1、企业登记情况

东源公司于2004年4月23日成立，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），登记住所安徽省马鞍山市花山区汇金广场4—907号。法定代表人为张吕勤，注册资本6000万元，股东实缴出资2100万元，尚有3900万元出资没有实际缴纳。

东源公司经营范围：建筑安装工程;机电安装工程施工;房屋建筑工程施工;建筑装修装饰工程;金属门窗工程;园林古建筑工程;体育场地设施工程;建筑幕墙工程;市政公用工程施工;电力工程施工;城市园林绿化工程;地基与基础工程;起重设备安装工程;城市及道路照明工程;土石方工程;钢结构工程;建筑智能化工程;电子与智能化工程;建筑劳务;房屋拆除（不含爆破）;模板脚手架工程。

2、债务人第一次债权人于2023年6月26日在和县人民法院召开，会议表决通过了《关于提请债权人会议审议同意债务人申请破产清算转重整的报告》。

（二）资产财务情况

因债务人移交财务账册时间问题，目前管理人委托的审计机构

尚未对债务人的财务审计状况出具专业审计报告，债务人资产财务状况目前只依据调查情况披露。

（三）无形资产以及固定资产

经管理人向马鞍山市不动产登记中心调查发现债务人名下无不

动产登记记录。经管理人向马鞍山市公安局交通警察支队车辆管理所调查发现债务人名下有型号为WBAVL310的宝马小型汽车一辆，目前处于被查封状态。无形资产有东源公司商誉、有效商标等知识产权，全部建设工程相关质证（建筑安装工程;建筑机电安装工程专业承包三级;建筑工程施工总承包二级;建筑装修装饰工程专业承包二级;古建筑工程专业承包三级;建筑幕墙工程专业承包二级;市政公用工程施工总承包二级;电力工程施工总承包三级;地基与基础工程专业承包三级;起重设备安装工程专业承包三级;城市及道路照明工程专业承包三级;钢结构工程专业承包三级;电子与智能化工程专业承包二级;施工劳务不分等级;模板脚手架专业承包不分等级）。

三、投资人条件

1、投资人为依法设立的企业法人或具有完全行为能力的自然人，具有较强的社会责任感和良好的商业信誉。

2、拥有足够的资金实力参与投资，能在约定的时间支付相应对价，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

3、具有相关行业的经营和管理能力。

4、两个以上企业或自然人可组成联合体参与投资，至少有一个企业或自然人符合上述条件。

四、投资竞价保证金

1、保证金的金额及缴纳方式

意向投资人参与东源公司投资竞价保证金人民币10万元（不计息）；意向投资人最迟应于 2023年9月10日24点前将保证金汇入以下银行账户。未按规定缴纳保证金的，管理人可确认意向投资人丧失本次参与竞价资格。

户名：马鞍山市东源建筑安装有限公司管理人

开户银行：徽商银行股份有限公司和县支行

账号：225*****103*******

2、保证金的没收

投资人未按书面投资协议缴纳偿债资金或履行其他主要义务的，管理人有权没收投资人缴纳的保证金，取消其参与投资资格。

3、保证金的使用

投资人所缴纳的保证金将用于破产费用随时列支，从投资人根据书面投资协议应缴纳的偿债资金中等额抵扣。

4、保证金的退还

1）管理人应自向投资人发放投资人确认函之日起5个工作日内退还未成为投资人的意向投资人所缴纳的保证金（不计息）。

2）退还保证金金额以意向重整投资人缴纳保证金的本金为限。

五、竞价保留特别声明

1、管理人对本次招募的偿债资金最低额设置有保留价，投资人提交竞价文件中的偿债资金低于保留价的无效；

2、书面投资协议以管理人拟定的模板为基础，按本方案和重整投资人出具的竞价文件确定投资人的权利义务，并以和县人民法院裁定为准。

六、报名需提交的材料

1、参与的《投资意向书》一式五份（须有法定代表人或者负责人签字并加盖公章，内容应当包括报名人基本情况、业绩情况、投资优势、投资方式、资金实力与来源计划等）。

2、营业执照复印件（需加盖公章）。

3、法定代表人或者负责人身份证复印件（需加盖公章）；授权代理人参加的，提交载明委托代理人姓名、联系方式、授权范围的书面授权委托书（需加盖公章、法定代表人或者负责人签章），委托代理人的身份证复印件（须加盖公章及本人签名）。

七、其他事项说明

本公告的相关内容及数据仅供投资人参考，不够债务人和管理人的任何承诺保证，不作为投资建议，意向投资人需进行必要的尽职调查并自行承担投资的风险。本公告由马鞍山市东源建筑安装有限公司管理人编制，解释权归属管理人。

管理人诚挚欢迎各方投资者前来考察投资。

地址：安徽省马鞍山市花山区润泽路195号

联系人：刘鸿冰159*****917、周浩平182*****447

马鞍山市东源建筑安装有限公司管理人

二〇二三年九月五日