山东永衍置业有限公司破产重整案

重整投资人招募公告

潍坊市潍城区人民法院于2019年11月14日裁定受理申请人高维生对山东永衍置业有限公司（以下简称“永衍置业公司”）的破产重整申请，并于2020年7月22日作出（2019）鲁0702破1号之四决定书，指定山东精诚联合会计师事务所为山东永衍置业有限公司破产管理人（以下简称“管理人”）。管理人接受指定后，依据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）之规定，立即开展破产重整各项工作。

为维护永衍置业公司全体债权人利益，实现债务人资产价值最大化，高效整合资源，促成项目盘活复建，管理人本着公开、公平、公正、择优原则，决定面向社会公开招募具有资金实力的重整投资人，现就招募事项公告如下：

一、招募原则

本次招募以公开、公平、公正、择优为原则，面向全国招募投资人。意向投资人向管理人提交参选文件的，视为同意按永衍置业公司现状进行投资，自行承担相关投资风险。

二、永衍置业公司概况

（一）工商登记情况

山东永衍置业有限公司（曾用名潍坊诚合置业有限公司）于2011年2月25日注册成立，企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，住所地为潍坊市潍城区向阳路西人民路北1号楼东数第3户，法定代表人牛喜莹，注册资本3000万元人民币，经营范围：房地产开发，商品房销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（二）开发的善水国际项目情况

1.善水国际项目基本情况

善水国际项目位于潍坊市潍城区北宫西街以北、和平路以东、白浪河以西，项目用地于2013年8月28日以出让方式取得，国有土地使用证号为潍国用（2013）第B78号，面积为*****㎡。根据项目总平面图显示，项目容积率5.05，规划面积约16万平方米，分两期开发。一期为1#、2#、3#、4#、5#楼，其中1#、3#、5#楼为商住楼；2#、4#楼为住宅楼，规划地上建筑面积*****.83㎡，规划地下建筑面积*****.88㎡；二期为6#、7#楼，其中6#楼为商住楼，7#楼为商务综合楼，规划地上建筑面积*****.17㎡，规划地下建筑面积*****.12㎡。

该项目已开工建设商住楼及住宅楼5栋（一期），均系高层，其中3栋商住楼（1#、3#、5#）主体已完工，外墙保温、涂料、门窗等安装工程部分完成，2栋住宅楼（2#、4#）主体已完工。一期1#、3#、5#楼五证齐全，2#、4#楼未办理建筑工程施工许可证及商品房预售许可证。二期6#、7#楼未办理建设工程规划许可证及相关施工手续，未开工建设。

一期1#、2#、3#、4#、5#楼共有在建住宅552套，在建商铺27套，在建储藏室404套，在建住宅户型建筑面积从90㎡到190㎡共九种户型。

以上信息仅供参考，具体数据以投资人尽职调查及项目实际情况为准，管理人对具体指标不作精确性保证。

2、善水国际项目区位优势

（1）地理位置优越，属稀缺地块

永衍置业公司开发的善水国际项目地处山东省潍坊市潍城区北宫西街与和平路交汇处，南侧为北宫西街，是潍坊重要交通干道，西侧紧邻和平路，东侧为白浪河，沿河侧规划为休闲绿道，临河而建，景色优美。

（2）商业配套成熟，教育资源丰富

善水国际项目距潍坊中百大厦、泰华中心商业圈近在咫尺；周边北关街办幼儿园、和平路小学、潍城区实验小学、潍坊第五中学、潍坊中学、潍坊学院安顺校区、潍坊鸢都医院、潍坊市中医院、潍坊市青少年宫等教育、医疗资源丰富，居住配套齐全完善。

该项目处于潍坊市动静结合稀缺地块，动则“商业都市繁华”、静则“优美水岸怡情”。

（三）资产负债情况

根据现阶段审计数据，截止至2019年11月14日，审计后永衍置业公司账面的资产总额315,846,925.14元，负债总额1,106,656,958.88元，所有者权益总额-790,810,033.74元。

根据现阶段评估数据，截止至2019年11月14日，永衍置业资产评估值为341,539,382.00元；负债评估值为1,106,656,958.88元；股东全部权益评估值为-765,117,576.88元。

三、意向投资人基本条件

意向投资人应同时具备以下基本条件：

（一）中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业法人或其他组织；

（二）应具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，无不良信用记录，未被人民法院列入失信名单，未被列入企业经营异常名录等；

（三）应拥有足够的资金实力进行重整投资；

（四）拥有房地产开发资质、建筑工程施工总承包资质，或房地产开发、建设、建筑经验和优势,或拥有较高的市场运营和管理经验，或具有丰富重整成功经验的意向投资人在同等条件下优先考虑。

四、招募流程

（一）报名阶段

1. 报名时间：自本招募公告发布之日起15个工作日止，即至2023年10月10日17:00时止，期限届满后，管理人不再接受任何形式的报名。

2. 报名材料：报名时应向管理人现场或邮寄提交《重整意向书》（原件）一式三份及相关附件，并同时向管理人邮箱（yy178*****179@163.com）发送报名材料电子版，意向书格式不限，但应至少包含以下事项：

（1）陈述投资意向，并载明联系方式（包括：联系人、联系电话、送达地址、电子邮箱）等；

（2）投资人基本情况简要介绍，对本项目的投资优势；

（3）企业法人营业执照复印件（其他组织应提交证明其主体的有效文件复印件），如委托代理人的，需提交授权委托书原件及代理人身份证明等代理手续；

（4）未被人民法院列入失信被执行人名单、未被列入“经营异常名录”的证明材料；

（5）近15日内出具的意向投资人征信报告；

（6）与投资规模相匹配的资金实力证明文件；

（7）意向投资人认为其他可证明自身投资同类型项目的能力、经验、优势的相关材料；

（8）缴纳保证金人民币600万元（大写陆佰万元整）。

报名材料应加盖意向投资人公章（法人）。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

3、意向投资人拟参与永衍置业公司重整的，应于报名日期届满前向管理人缴纳保证金人民币600万元（大写陆佰万元整）。按期足额缴纳保证金并提交符合要求的报名材料的视为报名成功，方可进行尽职调查等后续流程。未按期缴纳保证金或未按期提交符合要求的报名材料的，视为未报名成功。

保证金缴纳账户信息如下：

户名：山东永衍置业有限公司管理人
账号：8020 2060 1421 0172 06

开户银行：潍坊银行和平路支行

在被确定为重整投资人前意向投资人向管理人书面表示放弃投资或者未被最终确认为重整投资人的，保证金将在确定重整投资人后30日内无息原路退还。

4、报名地点：山东省潍坊市潍城区北宫西街1号善水国际营销中心（邮寄地址同报名地点）。

5、联系人及电话：李主任，135*****196；

邓主任，135*****166。

6、管理人邮箱：yy178*****179@163.com

（二）尽职调查阶段

报名成功的合格意向投资人应当在报名时间截止后3日内与管理人签署《保密协议》后，可自行或委托中介机构对永衍置业公司开展尽职调查、实地考察，管理人将协调永衍置业公司予以积极配合。尽职调查和实地考察所需费用由意向投资人自行承担。尽职调查期限为签署《保密协议》后15个工作日。

（三）重整投资协议、重整计划草案

1、意向投资人决定参与后续重整竞投流程的，应在尽职调查完毕后10日内向管理人提交不可撤销的《重整计划草案》一式三份，格式自拟，并附公司章程规定的有权机构同意投资的决议原件及公司章程复印件。《重整计划草案》应包括但不限于投资人的投资方案（偿债资金投入不低于1.7亿元）、经营方案、重整资金来源、债权清偿方案、重整计划执行期限等内容，《重整计划草案》应尽可能详细具体真实和具备可行性及可操作性，且不得设置假设性前提，一经提交即对意向投资人有约束力。

2、管理人收到《重整计划草案》后可对各方案进行反馈及提出优化意见，并视情决定是否组织投资人进行第二轮报价。

3、管理人将根据《重整计划草案》或二轮报价情况并结合重整投资人的投资计划、偿债方案、履约保障、投资人实力、房屋建设、地产开发、重整投资经验、是否涉重大诉讼、仲裁等影响遴选的因素以及《重整计划草案》是否真实、是否具备可行性及可操作性等按照法律、法规规定的程序确定重整投资人或提报有权机关确定重整投资人。

4、在被确定为重整投资人后，重整投资人应当于确定之日起5日内与管理人签订《重整投资协议》，未在指定期限内与管理人签订《重整投资协议》的，视为放弃重整投资人资格，保证金不予退还。签订《重整投资协议》后，保证金自动转化为《重整投资协议》中约定的保证金或投资款。

5、管理人将根据重整投资人提交的《重整计划草案》、磋商及二轮报价情况、《重整投资协议》等拟定向法院提交的《重整计划草案》，该《重整计划草案》对重整投资人具有约束力。

6、意向投资人未按照本公告的要求及期限进行报名、签订相关协议、提交相关材料、拒绝二轮报价、提供虚假资料等以上任何一种情形的，视为放弃意向投资人资格。

五、特别说明

（一）本公告所列相关数据及尽职调查期间管理人提供的相关资料、数据为管理人阶段性调查、预测绘数据或审计、评估数据，后期可能会随实际情况的变化而发生变化，并非最终数据，仅供重整投资人参考，以最终确认数据为准。

（二）本公告内容不构成管理人的任何承诺或保证，不作为投资建议，不构成要约或要约邀请，投资人应以自行尽调结果为投资依据。

（三）本次招募重整投资人以公开的方式进行，招募公告内容对全体意向投资人平等适用，具有同等效力。

（四）本次招募为山东永衍置业有限公司重整案最后一次招募重整投资人，如招募失败或重整失败，管理人将依法向人民法院提交提请宣告山东永衍置业有限公司破产的报告。

（五）本公告由管理人编制，解释权归属山东永衍置业有限公司管理人。

诚挚欢迎各方意向投资人前来考察洽谈，参与重整投资。

特此公告！

山东永衍置业有限公司管理人

二〇二三年九月十三日