京财国库〔2023〕1161号附件2

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

首都医科大学附属北京地坛医院是以传染病为重点和特色的三级甲等专科医院，集医疗、科研、教学、预防于一体，为国家传染病医学中心主体医院。是公益二类事业单位。

单位职责如下：

1、贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

2、遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育，为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务以及医学学历教育、住院医师规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务；

3、承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务；

4、开展对外交流和国际合作，承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务，指导和提升基层医疗卫生机构服务能力以及承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务，承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；

5、建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益；

6、建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施；

7、承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作以及上级主管部门交办的其他事项。

机构设置情况：

医院内设机构77个，其中职能部门37个，专业技术部门40个，包括：肝病中心、艾滋病临床中心、感染性疾病临床中心、中西医结合中心、肿瘤诊疗中心、神经中心、妇产科、重症医学科、综合科、心内科、消化内科、呼吸科、皮肤性病科等31个临床科室；放射科、检验科等9个医技科室；党委办公室、院长办公室、人力资源管理处、医务处、护理部、门诊部、科技处、教育处、财务处、审计处、信息中心等37个职能科室。

（二）人员构成情况

事业编制1550人，实有人数1688人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计232,763.14万元，比上年增加17,737.37万元，增长8.25%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计175,012.64万元，比上年减少14,173.63万元，下降7.49%，其中：财政拨款收入110,725.11万元，占收入合计的63.27%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入62,186.75万元，占收入合计的35.53%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入2,100.78万元，占收入合计的1.2%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计154,768.59万元，比上年减少24,901.71万元，下降13.86%，其中：基本支出120,370.73万元，占支出合计的77.77%；项目支出34,397.86万元，占支出合计的22.23%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计113,032.21万元，比上年增加36,173.41万元，增长47.06%。主要原因：为提升医疗水平，提高应对突发公共卫生事件能力，增加相关经费投入。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出98,510.89万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出734.92万元，占本年财政拨款支出0.75%；卫生健康支出87,775.97万元，占本年财政拨款支出89.10%，灾害防治及应急管理支出10,000万元，占本年财政拨款支出10.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2022年度决算734.92万元，比2022年度年初预算减少67.20万元，下降8.38%。其中：

“普通教育”（款）2022年度决算584.64万元，比2022年度年初预算减少67.20万元，下降10.31%。主要原因：临床教学设备购置资金减少。

“其他教育支出”（款）2022年度决算150.28万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

2、“卫生健康支出”(类)2022年度决算87,775.97万元，比2022年度年初预算增加50,895.19万元，增长138.00%。其中：

“公立医院”（款）2022年度决算55,944.15万元，比2022年度年初预算增加21,593.49万元，增长62.86%。主要原因：本年增加应对突发公共卫生事件等项目支出。

“公共卫生”（款）2022年度决算31,794.38万元，比2022年度年初预算增加29,264.26万元，增长1,156.64%。主要原因：为提升医疗水平，提高应对突发公共卫生事件能力，增加医疗保障经费支出。

“中医药”（款）2022年度决算31.44万元，比2022年度年初预算增加31.44万元。主要原因：为提升中医药服务能力，增加相关支出。

“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算6.00万元，比2022年度年初预算增加6.00万元。主要原因：增加人才培养项目支出。

3、“灾害防治及应急管理支出”（类）2022年度决算10,000万元，比2022年度年初预算增加10,000万元。其中：

“其他灾害防治及应急管理支出”（款）2022年度决算10,000万元，比2022年度年初预算增加10,000万元。主要原因：本年追加应对突发公共卫生事件等支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出69,801.79万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括咨询费、 水费、电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等支出。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

本年度无此项支出。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额5,131.87万元，其中：政府采购货物支出4,007.23万元，政府采购工程支出417.96万元，政府采购服务支出706.68万元。授予中小企业合同金额4,696.66万元，占政府采购支出总额的91.51%，其中：授予小微企业合同金额2,404.75万元，占政府采购支出总额的46.85%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆21台，602.63万元；单位价值100万元（含）以上的设备204台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

4.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医、疾病预防控制部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

10.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

12.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映其他用于灾害防治及应急管理的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件

北京地坛医院2022年决算报表.pdf

北京地坛医院2022年项目绩效自评表.pdf