青秀区工商联关于2021年至2022年财政财务收支报告审计披露问题整改情况

我单位于2023年6月30日接受南宁市青秀区审计局对我会2021年至2022年财政财务收支报告审计，根据审计整改情况公开的有关要求，现将有关审计发现问题的整改情况公开。具体情况如下：

1.“三重一大”事项决策执行不够严格的问题

对记账凭证2021年12月06#购买十九届六中全会相关党建书籍一批和记账凭证2021年6月28#组织工商联所辖党组织观看党史电影《1921》未见上会纪要的问题已经整改，已在三重一大会议纪要中体现。

2．内控制度不够健全的问题

对内控制度不够健全问题正在整改，目前正在根据部门实际情况正在完善中。

3．财务记账不相容职务未分离的问题

对财务记账不相容职务未分离的问题己整改，本单位财务管理纳入青秀区财务中心统一管理，由青秀区财务中心全面履行实行统一管理单位所有资金的财务职责，实行统一管理的单位将会计核算工作移交青秀区财务中心代为履行，并于2022年3月31日前与青秀区财务中心办理（2021年度会计账簿、凭证、报表等）手续交接，本单位已按要求办理交接。

4．个别差旅费支出无审批的问题

对个别差旅费支出无审批，涉及的问题己整改，该条差旅审批单已补充完善手续，按规定报经单位有关领导批准，并在日后按要求规范执行。

5．采购微信公众号运营项目未开展三家询价，无验收记录的问题

对采购微信公众号运营项目未开展三家询价，无验收记录的问题己整改，本单位在2023年采购微信公众号运营项目中，已严格按照政府采购法规要求进行采购。

6．银行存款账实不符的问题

对银行存款账实不符的问题己整改，本单位财务已与财务中心协调处理，已告知城区财务中心进行核算调整，今后将按规定规范执行。

7．虚列支出的问题

对虚列支出的问题已整改，此情况为代理记账单位财务核算工作错误，导致财务记账与票据存在差额，本单位已与财务中心协调处理，已告知城区财务中心今后将按规定规范执行。

8．部分采购未见采购审批表的问题

对部分采购未见采购审批表的问题己整改，本单位在购买所需物品时，已严格按照支出管理制度规定填写审批表，且经本单位主要领导批准后再进行组织采购。

9．发放公务员奖金无附件的问题

对发放公务员奖金无附件问题己整改，已找到杨伊莉优秀公务员公示等相关文件，进行完善补充。

10．固定资产核算不规范的问题

对固定资产核算不规范的问题已整改。今与信息办核实，固定资产调拨单未明确我单位固定资产相关税费、运输费等，因此与财务中心协调后无法整改，日后在关于固定资产调拨工作中，按要求规范执行。

11．利息收入未及时上缴国库的问题

对利息收入未及时上缴国库的问题己整改，本单位财务管理纳入青秀区财务中心统一管理，已告知城区财务中心进行核算调整并按规定规范执行，目前正配合财务中心进行上缴。

12．未按规定代扣代缴个税的问题

对利息收入未及时上缴国库的问题己整改，何光民个税代缴问题已在进行中。

青秀区工商业联合会

2023年9月13日