发布时间： 2023-09-28

玉林市第一人民医院

2022年度部门决算

目录

第一部分：单位概况

一、单位概况及主要职责

二、机构设置情况

第二部分：单位2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款 “三公”经费支出决算表

第三部分：单位2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、单位概况及主要职责

玉林市第一人民医院是一所全民所有、定额拨款的事业法人单位，是桂东南地区集医疗、急救、科研、教学、预防保健、康复于一体高水平的综合性三级甲等医院。是国家卫健委脑卒中筛查与防治基地医院、国家高级卒中中心，全国综合医院中医药工作示范单位，广西医科大学第六附属医院、第六临床医学院，广西医科大学校外研究生培养基地，广西首家国家标准化代谢性疾病管理中心（MMC），广西首批通过国家认证的胸痛中心、房颤中心，广西航空医疗救援联盟医院，玉林市“120”急救中心，药物临床试验机构，住院医师规范化培训基地，玉林市乡村医师培训基地、执业医师技能考试基地、玉林市医学人才小高地，承担着玉林市医疗、急救、科研、教学及预防保健、养老康复等任务。

二、机构设置情况

玉林市第一人民医院是玉林市卫健委直属单位，内设有党委办公室、医院办公室、人事科、医务部、护理部、质控科、医院感染管理科、科教科、财务科、审计科、绩效管理办公室、医保办公室、设备科、信息科、保卫科、总务科、耗材管理科等28个职能部门。本院各医疗学科齐全，具有较高的综合诊疗水平和专科技能，设有医技科室14个、临床科室46个、护理单元72个，其中普通外科、风湿免疫科、医学影像学、医学检验科、创伤外科、老年病学科、泌尿外科、心胸外科、心血管内科、烧伤科、急诊科11个学科获广西临床重点专科建设项目。

第二部分：单位2022年度部门决算报表

《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》《财政拨款“三公”经费支出决算表》

(详见附件1：玉林市第一人民医院2022年度部门决算公开附表)

第三部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入290,803.53万元，其中本年收入280,347.61万元, 较2021年度决算数增加32,077.36万元，增长12.92%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4,765.6万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加2,118.78万元，增长80.05%，主要原因是卫生健康支出经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入7,600.00万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少600万元，下降7.32%，主要原因是取得专项债减少，较去年有所下降。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入218,456.42万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少14,409.58万元，下降6.19%，主要原因是本年实际收到的门诊、住院收入下降。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入49,525.60万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加44,968.17万元，增长986.70%，主要原因是本年债务预算收入增加。

7.使用非财政拨款结余10,455.92万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加10,455.92 万元，主要原因是本年收支结余为负数。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少130万元，下降100%，主要原因是本年无财政应返还额度。

（二）本部门2022年度总支出290,803.53万元，其中本年支出290,803.53万元, 较2021年度决算数增加56,411.73万元，增长24.07%。支出具体情况如下：

1.卫生健康支出283,203.53万元，主要用于医院开展医疗服务及其辅助活动发生的各项费用,包括人员经费、耗用的药品及卫生材料费及其他费用等。较2021年度决算数增加57,015.73万元，增长25.21%，主要原因是区域医疗中心建设。

2.城乡社区支出0万元，较2021年度决算数减少200万元，下降100%，主要原因是2021年需要支付全科医生临床培养基地工程进度款。

3.其他支出7,600万元，主要是申请财政专项债用于2号楼改造项目工程支出。较2021年度决算数减少400万元，下降5%，主要原因是专项债支出减少。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出4,765.60万元，较2021年度决算数增加1,988.78万元，增长71.62%。其中：基本支出274.80万元，项目支出4,490.80万元。

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为352.40万元，支出决算为4,765.60万元，完成年初预算的1352.33%。

（一）综合医院年初预算为274.80万元，支出决算为274.80万元，主要用于在职在编人员工资。

（二）其他公开医院支出年初预算为352.4万元，支出决算为452.56万元，完成年初预算的128.42%。预决算差异主要是项目资金均在年中下达，主要用于2021年补助市县医药卫生人才队伍建设专项资金。

（三）基本公共卫生服务年初预算为0万元，支出决算为28万元。预决算差异主要是项目资金均在年中下达，主要用于2022年中央财政基本公共卫生服务项目补助资金。

（四）重大公共卫生服务年初预算为0万元，支出决算为72.29万元。预决算差异主要是项目资金均在年中下达，主要用于2021年中央财政重大传染病疫情防控补助。

（五）重大公共卫生时间应急处理年初预算为0万元，支出决算为1,466.46元。预决算差异主要是项目资金均在年中下达，主要用于疫情防控临时性工作补助、“应检尽检”人员核酸检测费用、核酸检测能力提升、紧急采购移动核酸检测车。

（六）其他卫生健康支出年初预算为0万元，支出决算为2,471.49万元。预决算差异主要是项目资金均在年中下达，主要用于临床重点专科项目建设、卫生健康人才队伍建设、医疗服务与保障能力提升。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出274.80万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出274.80万元，完成年初预算的100%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度政府性基金支出7,600.00万元，较2021年度决算数减少600万元，下降7.50%。其中：基本支出0万元，项目支出7,600.00万元。

本单位2022 年度政府性基金支出年初预算为38,000万元，支出决算为7,600.00万元，完成年初预算的20%。

（一）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出年初预算为0万元，支出决算为7,600万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要是项目资金均在年中下达，主要用于2#住院楼改造项目、区域医疗中心业务楼工程建设。

（二）城市建设支出年初预算为38,000万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出60.00万元，比上年增加60.00万元，主要原因是购买移动核酸检测车。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算60.00万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出60.00万元。其中：

公务用车购置支出60.00万元，比上年增加60.00万元，原因是购置了1辆移动核酸检测车，主要用于医院外出核酸检测。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0万元，增长0%，比2021年减少59.49万元，降低100%。主要原因是本年本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额65,065.48万元，其中：政府采购货物支出16,749.98万元、政府采购工程支出44,497.68万元、政府采购服务支出3,817.82万元。授予中小企业合同金额13,513.62万元，占政府采购支出总额的20.77%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆31辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车27辆、其他用车4辆，其他用车主要是执行日常公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）180台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度15个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3,790.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。组织对2022年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7,600万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位组织对“2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金”等17个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出3,790.8万元，政府性基金预算支出7,600万元。从评价情况来看，本单位财政项目绩效目标基本完成，达到预期效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

经我部门对照年初设定的绩效目标自评，17个项目均评为二等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：项目绩效指标设置科学性及可操作性有待提升，主要体现在个别项目的绩效指标跟项目本身的关联性不高，造成自评结果未能完全反映项目实施成果。下一步改进措施：在设置项目绩效指标前，认真研读相关文件，充分理解项目本质，并征求资金使用部门意见，确保绩效指标设置的科学性、可操作性。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据《玉林市财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》(玉财绩〔2023〕2号)要求，我院对2022年中央财政住院医师规范化培训项目进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

（1）项目基本情况

①项目立项情况

我院于2014年成为首批国家级住院医师规范化培训基地，目前有内科、儿科、急诊科、神经内科、全科、外科、外科（神经外科方向）、外科（胸心外科方向）、外科（泌尿外科方向）、外科（整形外科方向）、骨科、儿外科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉科、麻醉科、临床病理科、放射科、超声波医学科、放射肿瘤科、口腔全科、重症医学科共22个专业基地。根据《国家卫计委关于印发住院医师规范化培训管理办法（试行）的通知》（国卫科教发〔2014〕49号）和《关于印发建立住院医师规范化培训制度实施方案的通知》（桂卫发〔2014〕30号）等文件的有关精神，2014启动新的住院医师规范化培训。2015年开始面向社会招收住院医师规范化培训学员。2022年我院计划招收住院医师规范化培训学员127名，实际招收住培学员124名，同时对2020和2021年招收的全部学员严格按《住院医师规范化培训内容与标准》的培训细则要求进入各专业基地轮转和培训，通过参加全面、规范、严格、系统的临床住院医师培训，为各级医疗机构培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论知识和临床技能，能独立、规范地承担本专业常见多发疾病诊疗工作的临床医师。专项资金主要用于保障住院医师规范化培训薪酬待遇、农村订单定向全科以及儿科专业住院医师规范化培训学员的紧缺专业补助、培训基地建设及教师教学绩效等方面，保证培训任务的顺利开展和完成。

②项目资金管理使用情况

根据有关文件要求使用，项目资金全部用于我院住院医师规范化培训工作。

③项目评价工作开展情况

2022年我院住院医师规范化培训获得的中央财政2022年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助资金全部到位。项目资金主要用于住院医师规范化培训教学补助、师资队伍建设和培训对象的福利待遇补贴、医院教学设施建设等。

为了规范中央和自治区专项资金管理，确保专项资金发挥效益，我院住院医师规范化培训补助资金的分配严格按照有关管理办法的规定执行。医院坚持专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序申请、使用、管理资金。按照专项资金管理规定和财务管理会计制度要求，进行账务处理，提供真实、合法的财务报表及相关财务资料，可靠、全面、及时地反映项目执行情况，不存在挤占、挪用、虚列支出等情况。

④项目绩效情况

根据《国家卫计委关于印发住院医师规范化培训管理办法（试行）的通知》（国卫科教发〔2014〕49号）和《关于印发建立住院医师规范化培训制度实施方案的通知》（桂卫发〔2014〕30号）等文件的有关精神和医院住院医师规范化培训管理制度，我院积极开展住院医师规范化培训项目，将项目工作落实到各科临床科室及各教学秘书及带教老师。医院每年均会对新招收的住培医师进行岗前培训和临床技能培训考核合格才能进入临床科室轮转。各专业基地根据住院医师内容与标准制定培训方案和培训计划，做好入科教育，规范安排教学查房、小讲课及疑难病例讨论，对住院医师实行跟班带教，严格执行查房制度，指导并督促住院医师认真管理病人，收集、汇报病史，书写病历等日常工作，有意识地培养住院医师的表达能力，沟通交流能力、临床思维能力及临床基本技能等。做好日常考核、出科考核及年度考核工作，严格把好出科考试关，对出科考试不合格进行补考，合格后才予出科，同时每年分年级对住培医师进行年度考核。2022年度全年培训人员、住培结业考核通过率、执业医师资格考试通过率、社会效益、培训对象满意度等指标均达到预期目标。

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为87.52 分，二等，项目全年预算数为1,197万元，执行数为1,168.14万元，完成预算的97.59%，预算执行率未达100%的主要原因是财政部门调减该项目资金28.86万元。

项目绩效目标完成情况：一是数量指标。2022年，医院计划招收住院医师规范化培训学员127名，实际招收学员124名，招收计划完成率97.63%，高于绩效目标7.63个百分点。二是质量指标。2022年首次参加结业考核学员总数164人，其中合格人数158人，合格率为96.34%，高于绩效目标7.63个百分点。

三是时效指标。医院通过强化培训，加强管理，努力提高在培学员的培训质量，按计划完成住院医师规范化培训年度培训任务。

自评发现的主要问题及原因：一是住院医师规范化培训师资队伍建设仍需加强，学员的培训质量有待进一步提高；二是全科等部分紧缺专业住培学员招收计划未完成。下一步改进措施：一是进一步加强和规范住培管理工作，2023年医院将继续按照国家和自治区住培政策和管理标准，进一步完善医院的住培管理制度，特别是住培专项补助资金的使用，规范医院、基地和科室住培管理，不断提高培训质量；二是做好住培招收工作，特别紧缺专业（如全科）招生，争取完成紧缺专业住培学员招收计划。

3.部门整体绩效自评情况：自评等级为二等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：玉林市第一人民医院2022年度部门决算公开表