一、项目名称：上饶银行综合理财平台6.0升级项目

二、采 购 人：上饶银行股份有限公司

三、采购内容

在上饶银行现有的综合理财平台6.0的基础上，新增贵金属代销业务能力，并提供配套的保险代销、理财代销、贵金属代销的H5界面及配套的H5后端管理系统，同时相应的H5操作符合监管关于交易可回溯的要求。

具体功能如下：

（一）贵金属代销模块

1、贵金属产品信息设置；

2、贵金属公司信息设置；

3、贵金属公司账号信息维护；

4、贵金属规格信息管理、销售参数管理、库存管理、交易管理（包括贵金属购买、撤单、主机对账、划款、报表统计）

5、每日金价的实时更新等。

（二）保险代销、理财代销、贵金属代销线上渠道展业的前端H5

1、保险代销、理财代销、贵金属代销业务开展所涉及到的信息展示、购买操作、赎回操作、订单查询、资产视图等功能；

2、配置管理台。实现产品信息录入、产品特色信息配置、应用配置、广告位配置等后端配置功能，满足H5前端个性显示的要求；

3、保险代销、理财代销前端H5需按照《理财公司理财产品销售管理暂行办法》和《关于规范互联网保险销售行为可回溯管理的通知(银保监发〔2020〕26号)》要求，对理财交易行为与保险销售业务进行可回溯管理，并提供对应的后管功能。

（三）交易回溯系统

1、提供符合监管要求的交易回溯系统

2、回溯文件按照上饶银行要求进行存储

四、采购方式：单一来源

五：控制价：预算不超过168万元。

六、单一来源采购理由

目前上饶银行基金代销、保险代销、理财代销均基于恒生综合理财平台 6.0建设，而恒生在该平台具有完善的贵金属代销业务模块，且针对财富产品业务，恒生提供了相应的H5前端服务及视频回溯功能服务，可以进行快速、高效的对接。同时，为了避免各业务系统烟囱式架构，并充分复用现有系统，避免不必要的信息交互和复杂的系统架构，拟直接向恒生电子采购综合理财平台6.0升级项目。

七、候选供应商：恒生电子股份有限公司

八、供应商地址：中国杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦

九、联系人：

采购人：上饶银行股份有限公司

联系人：盛先生

联系电话：0793-*******

如项目关系人对本项目采购方式有异议的，可以自本公示发出之日起五个工作日内，以书面或邮件形式向采购人或相关部门提出。

上饶银行股份有限公司

2023年10月12日