昌宁县水务局水利工程建设管理中心2022年度部门决算

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昌宁县水务局水利工程建设管理中心2022年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县水务局水利工程建设管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县水务局水利工程建设管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展水利工程项目前期工作，组织实施水利工程建设管理工作。开展农村水利新技术应用示范推广。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作，为水土保持、水环境质量、城乡供水等提供技术保障。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年以来，水利工程建设管理中心在局党组、局班子的正确领导、在全体干部职工的共同努力下圆满完成了局党组交办的各项工作任务。一是中心干部职工主导建设的大沙坝水库、白鱼洞水库、明山水库除险加固工程、保山坝大型灌区、更戛引水等工程有序推进；二是保山市昌宁县农村供水保障专项行动项目、昌宁县河西水库除险加固补充工程顺利开工建设；三是大水平、河西中型水库扩建工程前期工作顺利开展；四是勐统坝中型灌区项目顺利验收；五是完成了大烂坝、大岗塘、马拉等水库降等报告编制；六是完成了云南省保山市昌宁县永平大河治理方案、2023年上海市对口支援昌宁县珠街乡金宝黑马片区供水保障工程方案编制工作；七是配合水旱灾害防御河湖管理股开展勐波罗河、罗闸河、大勐统河的妨碍河道行洪突出问题省级图斑复核外业调查工作；八是建管中心党建及办公室日常工作顺利开展。此外，全体干部职工配合参与的各项工程建设任务进展有序。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、建设管理办公室、规划计划办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昌宁县水务局水利工程建设管理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：昌宁县水务局水利工程建设管理中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县水务局水利工程建设管理中心2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县水务局水利工程建设管理中心2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；中心为事业单位无机关运行经费且无“三公”经费支出，故《三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县水务局水利工程建设管理中心2022年度收入合计4,302,968.79元。其中：财政拨款收入4,302,968.79元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,521,689.91元，增长54.71%。其中：财政拨款收入增加1,521,689.91元，增长54.71%；上级补助收入较上年无变动；事业收入较上年无变动；经营收入较上年无变动；附属单位上缴收入较上年无变动；其他收入较上年无变动。收入（财政拨款收入）变动主要原因：

1.社会保障和就业支出694,986.49元，与上年127,797.76元对比增加567,188.73元（事业单位离退休支出增加4,800.00元，机关事业单位养老保险缴费支出增加491,310.72元，机关事业单位职业年金缴费支出增加71,078.01元）。

2.卫生健康支出522,911.63元，与上年126,448.44元对比增加396,463.19元（事业单位医疗增加256,346.63元，公务员医疗补助增加140,116.56元）。

3.农林水支出3,085,070.67元，与上年2,527,032.68元对比增加558,037.99元（事业运行增加684.45元，水利前期工作增加557,353.54元）。

二、支出决算情况说明

昌宁县水务局水利工程建设管理中心2022年度支出合计4,313,993.79元。其中：基本支出4,294,993.79元，占总支出的99.56%；项目支出19,000.00元，占总支出的0.44%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,460,927.41元，增长51.21%。其中：基本支出增加1,478,669.41元，增长52.50%；项目支出减少17,742.00元，下降48.29%；上缴上级支出较上年无变动；经营支出较上年无变动；对附属单位补助支出较上年无变动。主要原因：

1.2022年在职人员工资福利支出4,191,527.79元比上年2,689,767.16元增加1,501,760.63元（在职人员基本工资增加103,945.00元，津贴补贴减少258,948.50元，奖金增加9,696.00元，绩效工资增加682,786.00元，机关事业单位基本养老保险缴费增加491,310.72元，职业年金缴费增加71,078.01元，职工基本医疗保险缴费增加253,994.63元，公务员医疗补助缴费增加140,116.56元，其他社会保障缴费增加7,782.21元）。

2.商品和服务支出101,114.00元与上年126,557.22元对比减少25,443.22元（办公费增加9,362.64元，印刷费增加3,014.00元，水费增加1,688.50元，邮电费增加15,000.00元，差旅费减少2,549.00元，维修（护）费减少29,700.00元，工会经费减少27,059.36元，其他商品和服务支出增加4,800.00元）。

3.对个人和家庭的补助支出2,352.00元与上年0.00元对比增加2,352.00元（退休职工大病保险增加2,352.00元）。

4.项目支出19,000.00元与上年36,742.00元对比减少17,742.00元（办公费减少6,648.00元，水费减少94.00元，邮电费减少7,200.00元，劳务费减少3,800.00元）。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昌宁县水务局水利工程建设管理中心正常运转的日常支出4,294,993.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,193,879.79元，占基本支出的97.65％，年人均149,697.42元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101,114.00元，占基本支出的2.35％，年人均3,611.21元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昌宁县水务局水利工程建设管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体用于中心开展水利工程建设管理工作支出（劳务费19,000.00元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县水务局水利工程建设管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出4,313,993.79元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,460,927.41元，增长51.21%，主要原因：

1.2022年在职人员工资福利支出4,191,527.79元比上年2,689,767.16元增加1,501,760.63元（在职人员基本工资增加103,945.00元，津贴补贴减少258,948.50元，奖金增加9,696.00元，绩效工资增加682,786.00元，机关事业单位基本养老保险缴费增加491,310.72元，职业年金缴费增加71,078.01元，职工基本医疗保险缴费增加253,994.63元，公务员医疗补助缴费增加140,116.56元，其他社会保障缴费增加7,782.21元）。

2.商品和服务支出101,114.00元与上年126,557.22元对比减少25,443.22元（办公费增加9,362.64元，印刷费增加3,014.00元，水费增加1,688.50元，邮电费增加15,000.00元，差旅费减少2,549.00元，维修（护）费减少29,700.00元，工会经费减少27,059.36元，其他商品和服务支出增加4,800.00元）。

3.对个人和家庭的补助支出2,352.00元与上年0.00元对比增加2,352.00元（退休职工大病保险增加2,352.00元）。

4.项目支出19,000.00元与上年36,742.00元对比减少17,742.00元（办公费减少6,648.00元，水费减少94.00元，邮电费减少7,200.00元，劳务费减少3,800.00元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出694,986.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.11%。主要用于单位养老保险缴费支出619,108.48元；职业年金缴费支出71,078.01元；其他商品和服务支出（离退休人员支出）4,800.00元。

9.卫生健康（类）支出522,911.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.12%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费333,792.91元；公务员医疗补助缴费189,118.72元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3,096,095.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.77%。主要用于2022年在职人员工资支出2,965,681.00元（其中：基本工资1,292,293.00元、津补贴273,310.00、奖金114,632.00元、绩效工资1,285,446.00元）；其他社会保障缴费15,100.67元；商品服务支出115,314.00元（其中：办公费24,123.00元，印刷费3,014.00元，水费3,467.00元，邮电费43,800.00元，差旅费2,636.00元，劳务费19,000.00元，工会经费19,274.00元）。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县水务局水利工程建设管理中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。未发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县水务局水利工程建设管理中心2022年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昌宁县水务局水利工程建设管理中心资产总额2,947,795.20元，其中，流动资产499,320.20元，固定资产2,240,895.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产207,580.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少101,072.26元，其中固定资产减少89,900.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产14项，账面原值89,900.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（昌宁县水务局水利工程建设管理中心2022年度无项目支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》为空表）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号530*****233*********