序号

标的的名称

数量及单位

单价

（万元）

所属

行业

技术要求

1

银医直

连系统

1套

80

软件和信息技术服务业

银医直连是指将银行的网上银行系统与医院的资金管理系统连接，医院通过资金管理系统的界面可进行各商业银行账户信息的查询、下载并进行转账支付。银医直连系统（网上银行系统）提供了医院通过财务系统，访问银行电子银行系统的渠道。实现电子银行系统与医院资金管理系统的对接，提供更方便、更准确、更高效的服务，加速资金的周转速度，最大限度地提高资金管理水平。

医院可以随时通过银医直连系统查询医院在不同银行的业务交易数据，定时（时间可自行设定）或实时读取各家银行业务信息，并可将数据保存在医院端数据库中，将不同银行的业务数据存放在一个统一共享的管理平台中。此外，医院还可以进行账户余额、明细以及单笔交易的查询和转账等业务。银行提供系统所需的各种原子交易如：转账、余额查询、明细查询、转账指令查询等，用户根据需要进行各自业务的交易控制和组合，满足其不同的需要。用户原来需要手工操作甚至需要亲自到银行去做的包括各种查询、收付、资金管理等业务可以直接在网络上进行操作。

1.银医直连通过网银适配器灵活安全的配置，连通系统其他业务模块和网上银行医疗机构客户端，用以适配医疗机构的多个网上银行账户及同一开户行下的多个账号；

2.支持大型集团医疗机构多资金组织结算、多个收付款银行业务查询处理要求，为医疗机构提供灵活安全的网上银行收付接口。

3.支持成员单位委托资金组织的收付款协同处理。

4.支持成员单位间收付款协同确认。

▲5.支持银企直联，完成付款指令向银行的提交，查询支付状态。

6.支持根据银行的到账通知，生成现金管理、应收应付管理、资金结算、资金调度的单据。

7.支持银行对账单与医院会计凭证、银行存款日记账的对账。

8.支持将下载的银行对账单与总账会计凭证，根据唯一的对账标识码，进行自动对账。

9.在多个组织使用同一银行账户进行收付款时，支持多单位账务合并对账。

▲10.支持预算系统控制（应付、付款），支持应付核销，预算和资金、财务一体化。

11.银行对账单管理：主要处理从银行实时下载下来的或通过文件导入到银行对账单，将其自动生成到账通知，并且支持离线查询银行对帐单的信息

12.账户余额查询：可在线查询银行账户的当前余额和离线查询银行账户的当前和历史余额。

13.支付指令状态：应付管理、现金管理、报销管理、资金结算、资金调度产品通过银企直联向银行发出付款指令，当银行返回的状态是受理成功，代表银行已接收到该付款指令，但不代表银行已处理该付款指令为支付成功。因为银行接收付款指令和处理该付款指令转账会有一个时间间隔，所以可能会出现付款指令受理成功、但是支付失败的情形。为了让用户可以跟踪付款指令的银行处理状态，系统提供了网上银行付款指令状态查询功能。网上银行付款指令状态查询功能是通过银医直连接口实时查询指令状态和支付状态。指令状态是指银行是否已受理付款指令。支付状态是指付款指令是否已支付成功。

▲14.自动下载日志查询：根据定义好的数据下载规则，进行下载日志的查看，包括手动下载和通过预警平台自动下载两种情况。

15.贷记转账指令查询及导出：支持单一欧元支付区（SEPA）电子支付标准的核心功能之一，主要完成从系统中查询由付款单或付款结算单生成的贷记转账支付指令，生成付款指令提交金融服务医院或银行，对指定账户执行贷记转账电子支付。查询到贷记转账指令后以导出贷记转账指令，根据配置，由系统自动提交金融服务医院或银行，银行收到指令后完成贷记转账支付结算。

16.直接借记指令查询及导出：支持单一欧元支付区（SEPA）电子支付标准的核心功能之一，主要完成从系统中查询对收款单或收款结算单生成的直接借记支付指令，生成收款指令提交金融服务医院或银行，对指定账户执行直接借记电子收款。查询到直接借记指令后，导出直接借记指令，系统自动提交给金融服务医院或银行，银行完成直接借记收款结算。

17.取消直接借记（或称为直接借记退回）指令查询及导出：支持单一欧元支付区（SEPA）电子支付标准的核心功能之一，主要完成从系统中查询对由收款单或收款结算单退回生成的直接借记退款指令，生成退款指令提交金融服务医院或银行，对指定账户执行取消直接借记电子退款。查询到直接借记退回指令后，导出直接借记退回指令，提交金融服务医院或银行后，银行完成直接借记退款结算，将确定的款项退回给之前的直接借记付款方账户。

18.支持确认单：进行支付时，支付指令在支付过程中有可能长时间的处于支付不明的支付状态，此时可以联系支付相关付款银行的技术人员，确认支付的是否成功，确认完毕之后在系统中可以通过支付确认单来将这些支付不明的支付指令确认为成功或失败。支付确认单支持保存，提交，审批等操作。

2

报销管

理系统

1套

65

软件和信息技术服务业

报销系统是财务会计中重要的组成部分，是资金计划和费用管理的控制点。它可以帮助单位实现对日常费用和内部往来款项的划拨、核算、控制与管理，提供了对费用支出进行预算控制的功能，并且能够将这部分预算控制提前到借款请款的环节，可及时对内部借款进行清理和催收。支持跨组织报销和员工自助报销以及授权代理报销，网上报销支持Portal应用，支持通过Portal对单据的录入、审批、查询，从而实现全员网上报销。

建设一体化智慧报账平台，实现从预算、设备申请、个人费用申请、个人报账、核对、财务凭证，全部在线上运行不落地，提高报账效率，减少出纳及总账工作量，为管理人员提供统计数据及数据分析。

在预算方面：

针对于差旅、设备采购、日常费用支出进行预算控制，在进行申请或审批时，就由系统自动进行预算检查，如果超预算，由系统直接打回。对于特殊费用申请，在进行申请或审批时，就由系统自动进行预算检查，如果超预算，就由系统进行提醒，但审批通过后允许继续执行。

针对于所有的预算，包括单位、部门、项目等，提供实时查询执行情况，包括预算数、已使用、剩余可使用资金。

在个人报账方面:

前端的界面尽可能简单化、清晰化，以便于员工们能自主填报。

通过系统，自动按填报人的职级和出差城市带出差旅标准，自动进行发票识别并自动将发票内容填入单据中，自动进行防错检查，避免填报人选错报销项目、报销部门、选错类别等情况发生。

后台一体化，由前台业务的申请、审批、报销，到后台财务的核对、支付、出凭证实现业财一体化，减少出纳及总账会计的工作难度和强度。

▲与银企（医）直连连通后，还可通过系统将审批过的报销单自动生成支付指令，通过银企（医）直连，直接打到填报人账户中；通过系统的会计平台中，按报销单上的内容，通过会计平台定义的凭证模板，自动生成凭证，传到总账，不需要财务来做手工凭证。

主要功能满足如下：

1. 提供代理报销模式：通过办公助理登录系统发起报销业务。

2. 支持费用申请->借还款->报销等主要报销业务。

3. 支持费用计划对费用报销的控制。

4. 支持报销->付款->生成总账凭证业务自动完成。

5. 支持对供应商、医疗机构员工的付款。

▲6. 支持网银支付、出纳手工支付、委托结算中心支付等多种支付方式。

7. 提供多种报销审批方式：邮件审批、登录系统审批、手机移动审批。

8. 预置多种费用报销单据：差旅费报销单、会议费报销单、交通费报销单等。

9. 提供批关账功能，密切和其他模块的数据传递次序。

10.支持上传附件功能，便于上传报销单据的扫描附件及相关文档。

▲11. 支持跨组织、跨部门、跨成本中心分摊费用。

12. 支持待摊费用摊销。

▲13.针对于所有的预算，包括单位、部门、项目等，提供实时查询执行情况，包括预算数、已使用、剩余可使用资金。

▲14.通过系统，自动按填报人的职级和出差城市带出差旅标准，自动进行发票识别并自动将发票内容填入单据中，自动进行防错检查，避免填报人选错报销项目、报销部门、选错类别等情况发生。

▲15.后台一体化，由前台业务的申请、审批、报销，到后台财务的核对、支付、出凭证实现业财一体化，减少出纳及总账会计的工作难度和强度。

16.支持报销界面自定义调整，如增加文字说明、挂制度文档以及标准提示等。

3

财务核

算系统

1套

6

软件和信息技术服务业

除了满足单位日常基本财务核算工作中常用的凭证管理、往来核销管理、汇兑损益处理、自定义转账、期末处理、常用账簿查询等业务要求外，同时提供有现金流量分析及查询、账簿间财务折算、各财务组织间的内部交易对账与内部交易协同等特殊业务功能。

总账系统在组织管理和基础数据基本搭建完毕的基础上，可直接填制凭证，也可由财务核算的其他系统（存货核算、资产核算、费用预算、应收/付管理、报销管理等）经会计平台向总账传递凭证；无论是会计平台传递，还是总账直接形成的凭证均可提供给单位报表及合并报表调用；同时总账凭证也可受费用预算或全面预算的管控。

1.1账务系统功能结构

主要包括日常管理报表、日常凭证处理、查询与打印、财务三大表查询、自动生成转账凭证、生成现金流量表、日志管理等内容。

1.2日常管理报表

实现日常凭证处理、审核、记账、结账等基本核算流程，自动编制符合财税规定的总账、明细账、余额表、汇总表、账册及其他相关表格，根据管理需要自动产生各种管理报表。

1.3日常凭证处理

实现制单——审核——记账；制单——记账；制单——出纳签字——审核——记账；制单——审核——出纳签字——记账等多种处理流程。支持挂接原始单据附件。

1.4查询与打印

提供科目辅助核算及多种账表查询功能，支持多维度的专项核算与分析，满足单位对内报告和细化核算的要求。提供将基本档案、自定义档案设置为科目辅助核算项的功能；提供科目交叉校验规则及辅助核算控制规则，从而使账务核算更为严密、方便，降低差错率。

1.5财务报表查询

实现用户在总账中实时查询总账预制财务的标准套表、卫生月报、卫生年报等报表查询。

1.6自动生成转账凭证

总账系统是集团会计核算管理的基础和核心，通过动态会计平台，总账与其他系统实时无缝集成，完全实现了动态的财务业务一体化，保障了财务数据与业务数据的同步性。总账系统包括以下几个应用层次：

1)各种类型转账凭证自动生成：通过灵活的公式配置，按科目+辅助核算进行结转、分摊、归集；自动结转汇兑损益；

2)对账：月末可以进行总账与固定资产、资金结算、应收、应付、存货对账；

3)关账：为了保证本月日常业务已完成，可以进行各种月末处理工作，需对当月日常业务进行关账。以保证月末处理的正确性。总账部分科目可进行提前关账，提前关账后，成本系统才能依据提前关账的科目进行月末处理；

4）结账：当月所有业务全部完成，可进行结账；

1.7生成现金流量表

系统可实时生成现金流量表，现金流量表数据可追溯至凭证，可以按照科目、凭证分录展示现金流来源，可处理多借多贷的现金分析调整以及手工调整现金流量表。

1.8日志管理

提供了上机日志功能，用于记录什么时间，哪个用户，进行了何种操作，以及操作的结果，以便于留下操作查找线索。上机日志记录可进行查看、引出、打印等项处理。

1.9可以搭建财务会计科目+预算会计科目的会计科目体系，凭证制单节点显示财务会计和预算会计两个凭证界面，对平行记账的经济业务根据财务会计凭证自动生成预算会计凭证；业务系统自动生成的财务凭证根据凭证中会计科目性质自动判断和生成预算会计凭证。根据财务会计科目形成财务会计账，出具财务会计报表，根据预算会计科目形成预算会计账和决算报告。

新会计准则插件包括双核算体系、平行记账、预制会计报表等3个部分内容。

1.9.1双核算体系

系统提供政府会计制度要求的双核算体系，包括来源科目编码、来源科目名称、目的科目编码、目的科目名称等内容维护与管理。

1.9.2平行记账

提供财务会计、预算会计平行记账功能。

1.9.3预制会计报表

系统提供预制的会计报表，包括财务会计和预算会计。

2.0支持本年盈余与预算结余差异自动分析，凭证支持自动载入差异项目及方向、金额。

2.1系统支持客商档案可以控制为集团总部医院建立后下发到指定的分院区，便于集团医院控制不同的客商档案分配给不同的分院区。

2.2系统支持存货物资档案可以控制为集团总部医院建立后下发到指定的分院区，便于集团医院控制不同的存货物资档案分配给不同的分院区。

2.3财务总账系统支持多核算账簿设置。

2.4支持凭证协同功能如：（A院区应收凭证在一个平台上自动生成B院区应付凭证。）

2.5提供标准的外部凭证导入模板，可将外部业务系统提供的凭证自动导入会计核算账簿中。

2.6根据财务会计净资产核算逻辑关系、预算会计预算结余核算逻辑关系设置期末业务处理规则，自动进行期末转账。

2.7账务对账

2.7.1支持总账与业务系统对账

2.7.1支持与银行对账

4

合同管

理系统

1套

45

软件和信息技术服务业

医院合同管理系统是专为医院经营及管理合同的科学化管理而进行设计，贯穿医院所有经营及管理合同的履行、变更、违约、索赔、结算、归档等全过程管理，并实现医院合同管理系统是专为医院经营及管理合同的科学化管理。通过建立统一、集成实时共享的合同信息管理平台，包含合同及项目基本信息维护。

建立统一、全面、集成、实时共享的合同信息管理平台；

实现合同管理和全面预算、银企直连的联动；

规范内部审批、付款流程，完善医院内部控制；

提高工作效率；

以各类分析报表为医院提供决策依据；

1.系统提供合同模板录入和导入功能，以word文档的形式显示。根据不同合同类型、不同部门录入或导入不同的合同模板，合同模板包含固定的合同条款、付款协议等主要条款，合同各要素如供应商、标的物、金额，付款期限等，在合同模板上以空格或下划线的形式呈现。主要涉及的合同有四类：工程类（其中分为基建类和大型修缮类）、货物类、服务类和其它类。

2.支持由业务科室提起付款申请，经科室负责人及相关业务部门确认满足付款条件后，按财务报销权限规定条件进行付款终审流程。付款审核时付款条件与电子版、纸质版合同付款条件相比对进行重点审核。终审通过后，付款后返回合同付款执行情况。

3.支持合同变更管理，系统记录合同变更的原因、影响，并支持附件变更。由于业务情况的变化，经办部门需要对正在执行中的采购合同进行变更，可以变更的合同必须是在合同未关闭以及未冻结的情况下；合同可进行多次变更，可以对每一次的变更进行查询跟踪；合同变更支持走不同的审批流。

4.合同的执行与反馈可用于检查合同的履约情况，对业务进行跟踪分析；对于采购合同，履约执行主要是通过采购订单、付款单的关联得到。

可以通过采购合同上的相关字段进行查询，也可以在专设的应用点查询。

5.合同在履行过程中因不可抗力等原因需终止合同的，支持添加终止备注(写明原因)。合同履行完毕后，自动按执行进度归集合同。

6.从不同角度对系统数据进行统计分析，辅助经营决策，多样化的统计方式，自定义统计条件，并将统计结果输出。提供合同执行报表为医院提供合同监管依据。

▲7.实现合同管理和全面预算、银医支付的联动。

8.规范内部审批、付款流程，完善医院内部控制。

▲9.支持合同付款计划管理，按合同付款，按合同下推生成付款申请、付款等业务单据。

10.支持当根据采购合同对供应商有进行预付款或者付款需求时，可以直接参照采购合同直接生成付款单；或是先经过付款申请再进入付款环节。

11.支持合同附件上传。

▲12.支持合同控制功能，提示或限制超金额执行、超数量执行等。

▲13.支持合同预警功能，如采购类合同终止日期预警、采购合同生效日期预警、采购合同付款计划预警、收款或付款协议预警等。可自定义预警依据及提前天数。

一、商务要求

▲交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1、交付时间（合同履约期限）：自签订合同之日起60日历天。

2、交货地点：采购人指定地点。

▲质保期

竞标人应明确承诺：质保期≥2年。

合同签订时间

自成交通知书发出之日起25日内。

▲付款条件（进度和方式）

本项目无预付款，项目验收合格交付使用后30日内支付第一笔合同款的50%，第二笔合同款在验收合格交付使用6个月后的15个工作日内支付合同款的45%，第三笔剩余5%的合同款，在验收合格交付使用12个月后的15个工作日内支付（无息）。成交人在采购人付款前开具完税发票给采购人。

售后服务要求

1、免费送货上门、安装调试，免费培训，安装完成后成交供应商负责清理产生的木箱等垃圾；

2、竞标人应提出可行的售后服务承诺书；

3、按承诺实行“三包”；

4、竞标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、安装、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等；

5、如医院有需求，中标公司负责向该产品接入医院的HIS系统，LIS系统，PASS系统的厂家支付接口技术服务费。单向费用8000元/台，双向费用*****元/台。

6、备件、技术及维修服务，培训要求及其它：

（1）备件要求：竞标人或厂家应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应；

（2）技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，竞标人或厂家应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务；

（3）技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，竞标人或厂家应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；

（4）质保期内设备发生故障时，现场响应时间24小时以内，维修响应时间小于24小时，工程师到场时间小于36小时，维修中所需要零配件供应最长时间不超过7天。特殊情况无法到达须提前与科室或设备主管科室沟通。如需更换配件，则小配件7个工作日内更换完毕，大配件15个工作日内更换完毕，当配件等待周期大于15个工作日时，成交供应商应按照科室要求提供备用机。

其他要求

▲1、报价必须含以下部分，包括：

（1）服务的价格；

（2）必要的保险费用和各项税金；

（3）技术支持、专家验收、售后服务等完成本项目所需的费用。

▲2、由于成交供应商原因，未能按本项目合同规定的内容、时间及相关要求向采购人交付服务的，采购人有权向市政府采购监督部门报告要求解除合同，成交供应商承担违约责任。

▲3、项目必须通过采购人的验收。验收不合格的，采购人可在验收后五个工作日内以书面形式向中标供应商提出整改要求，成交供应商应自收到采购人整改要求之日起三日内及时予以解决。若整改后仍无法通过验收，采购人有权不起租或解除合同。