淄博金丰商贸有限公司破产重整案

战略投资人招募公告

（2022）金丰破管字第18号

2022年6月28日,淄博市中级人民法院根据淄博金丰商贸有限公司的申请,裁定淄博金丰商贸有限公司进行破产重整,同日指定山东众成清泰(淄博)律师事务所担任淄博金丰商贸有限公司破产重整一案管理人。现阶段，基本完成了资产接管调查、债权审核、审计评估等工作。为有效整合淄博金丰商贸有限公司（下称“目标公司”）的现有生产要素资源，增加目标公司的偿债能力，维护债权人的合法权益，现面向社会公开招募目标公司重整投资人，现就有关事项公告如下：

一、公司概况

（一）基本信息

目标公司相关情况：

法定代表人：朱佐睦。注册资本:1200万人民币，状态：开业，

注册时间：2000-01-27，行业:批发业，营业期限：2000-01-27至无固定期限，登记机关:淄博市张店区市场监督管理局，企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)，统一社会信用代码:913*****720******F。注册地址:山东省淄博市张店区新村西路1号。

股东6名，分别为朱佐睦，出资639万，占股比例:53.25%；张永生，出资227万，占股比例:18.9%；耿佃镇，出资110万，占股比例:9.1%；庄秀芬，出资107万，占股比例:8.9%；石光珠，出资107万，占股比例:8.9%；淄博市张店区粮油总公司，出资10万，占股比例:0.83%。

经营范围：日用百货、五金交电、床上用品、粮食、酒水、卷烟、雪茄烟零售；住宿服务；散装食品制售；餐饮服务（以上经营范围仅限分支机构经营）；化工原料及产品（以上两项不含危险、监控及易制毒化学品）、金属材料、有色金属、橡胶制品、五金交电、电线电缆、电子产品、机电产品、矿产品、建筑材料、纸制品、木制品、木材、工业自动化设备、机械设备销售；铁艺制品加工；房屋、酒店设备、办公设备、场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）资产情况

目标公司现主要资产具体状况如下：

目标公司坐落于张店区新村西路，主要资产为不动产，包括新世界商业街南段、人民东路2甲2号、张店区西二路175号、张店区新村西路115号及登记在法定代表人朱佐睦名下实为金丰商贸所有的土地使用权一宗及相应附属构筑物和实物资产等5处不动产，房屋总计31套。剩余资产为少量设备、存货等。

提交报名材料并被管理人确认的重整投资人，在签订保密协议后，可以查询目标公司资产清单。

（三）债权情况

经初步审核确认，债权总额约3.5亿元。其中担保债权1笔，金额为8970万元；其余为普通债权。（以上数据只是初步审核结果，最终需以法院裁定确认为准）

（四）资产评估情况

根据评估报告，目标公司主要资产为不动产，不动产评估价格*****.04万元。

其他资产根据评估报告，目标公司应收账款2237万元，其他应收款1558万元，其中绝大部分为对下属关联公司的应收；固定资产18.7万元，为办公用品等。

（五）重整价值与可行性分析

目标公司目前主营业务为房屋租赁。

经过多年的积累，目标公司名下房地产地段、规模等情况均较好，具有较强的运营基础与稳定的盈利能力。近几年来，受经济大环境的影响，并且缺乏科学、有效的经营管理，又因企业互保、资金链断裂等多种原因，严重影响了企业正常经营而导致进入重整程序。该公司仍具有相当的经济和市场价值，通过引进战略投资，清理债务，增加企业活力，完全具有重生的可能。

二、投资要求及说明

（一）战略投资人（下称“投资人”）以向目标公司支付投资款作为偿债资金、由目标公司股东向投资人转让目标公司股权或增资扩股的方式取目标公司的控制权，并当然及于目标公司的资产。

（二）投资人向目标公司支付的投资款偿债资金应不低于目标公司现有资产的评估价值。有多个投资人参与的，按照价高者得的原则，确定一名中选投资人和一名备选投资人。

（三）投资人还要制订对目标公司职工的安置方案，包括留用与解除劳动合同等关于目标公司现职工去向的安排，但解除职工劳动合同的补偿费用包括在投资款之中。

（四）对目标公司资产的瑕疵与现状，投资人须自行完成尽职调查，并自行承担决策风险，管理人仅依目标公司现状向投资人介绍相关情况，提供必要方便。

三、重整投资人报名条件及保证金

（一）报名条件

1、投资人为企业法人或自然人，信用记录良好，未被列入失信人员名单，无数额较大的到期未清偿债务。

2、投资人在参与目标公司重整的过程中能够遵守相关法律法规和政策规定，自觉接受区政府、人民法院、管理人的监督。

（二）投资报名保证金

1、战略投资人拟参与目标公司重整的，应于报名日期届满前向管理人缴纳贰佰万元报名保证金。

账户名称：淄博金丰商贸有限公司管理人

开户行：齐商银行新城区支行

账户：801*****142*******

战略投资人被管理人确认为目标公司投资方后退出，或不按投资协议履行义务的，管理人有权没收其缴纳的保证金，取消其投资人资格。

3、战略投资人不符合报名条件或无投资意向的或未被管理人确认为投资方的，管理人无息退还投资保证金。

三、招募主要流程

（一）提交资料

战略投资人报名参加目标公司重整的，应当提交“重整意向书”。重整意向书一般包括以下内容：

1、战略投资人的基本情况、股东和股权结构、公司治理机构、主要产品和服务、商誉信誉等等；

2、战略投资人的经济实力情况，包括财务状况和重整资金来源等；

3、表明参与重整的意向，提出包括参与重整方式、重整资金安排、债务偿还、税务负担、未来经营模式、投资需求等初步意见；

4、战略投资人近几年的主要业务(业绩)情况和主要财务指标(资产负债、主营收入、净利润、现金流)等材料；

5、资信证明及履约能力证明(主要为银行存款证明、主要资产权属证明、投资资金来源证明)等材料；

6、企业法人营业执照正副本或非法人企业注册登记证书复印件或个人身份证件复印件；

7、现行有效的企业法人或非法人企业章程复印件；

8、法定代表人或负责人身份证明；

9、授权委托书原件和受委托人身份证复印件；

10、股东会、董事会等决策机构同意参与遴选重整投资人的决议原件；

11、关于愿意参与重整投资人遴选，并对遴选过程中所知晓的债务企业情况予以保密的承诺函；

12、载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址的法律文书送达地址确认书。

（二）开展尽职调查

投资人提交报名材料并经管理人确认，可自行或委托中介机构对目标公司进行尽职调查。管理人在尽职调查阶段向投资人提供的资料仅供投资人参考，投资人应自行尽职调查结果作为投资决策的依据。

四、报名时间、地点及联系方式

（一）报名时间:自本公告发布之日起30日内（若届时未招募到适格投资人，本公告继续有效，具体截止时间以管理人答复为准）。

（二）报名地点：山东省淄博市高新区政通路高创园D座612

（三）联系人：常律师，联系方式：157*****028

招募文件投递邮箱：jfpc2022@163.com

招募文件邮寄地址：山东省淄博市高新区政通路高创园D座612,管理人收，157*****028。

五、保密义务

对于战略投资人所需要的但管理人未公开披露的目标公司信息、数据、资料等，战略投资人需要遵守保密义务，除用作内部分析和制作投资方案外，不得泄露给任何第三方或另作他用，否则管理人将取消其重整投资人资格、没收保证金并要求赔偿损失。

六、特别说明

（一）本招募公告的解释权归管理人所有。

（二）本招募公告仅作为参考资料使用，需要了解进一步详细情况，请与管理人联系。

（三）战略投资人报名后，遵守管理人制定的《重整案件投资人招募规则及流程》（确定投资后向管理人索取）。

淄博金丰商贸有限公司管理人

二〇二三年十月二十七日