一、前言

尊敬的投资人，值全国范围内汽车客运站面临退坡困境、亟待转型发展之际，我们承接了乌兰察布市唯一集长途客运、城乡公交、网约客运、通勤车、校车、旅游包车、货运（含危险品运输）、寄递物流、驾驶员培训、保险代理等于一体的综合客、货运服务企业重整项目——交运公司重整项目。交运公司拥有大量的客运场站资源、客运线路资源，可以覆盖乌兰察布市全境，交运公司资质健全、运营体系完整，对外可开展各类客、货运输业务及周边多种经营业务。

同时，我们也希望投资人能够专业、客观、理性和负责任的投资。我们在面临不同历史机遇期广阔发展前景的同时，也面临客、货运改革发展的必然，面临提出有效、可行的新解决方案的挑战。我们希望投资人未来能够结合各方面政策规定对客、货运输方面的专业、资源优势，对交运公司现有业务及现有线路进行优化，对多种经营方式及周边业务开发提出新的、可供全内蒙乃至全国范围借鉴的综合性、可持续性的经营思路和方案。

二、投资人须知

（一）为公平、公开、公正引入投资人，接受各方的监督，本次招募投资人采取公开招募的方式进行。为使投资人了解交运公司的实际情况，并明确招募的原则、条件、规则、流程等，管理人特制作本招募公告。本招募公告之内容对全体投资人同等适用，具有相同法律效力。

（二）本招募公告有关情况简介仅供投资人参考，投资人应根据自行尽职调查的结果进行自主判断，自担风险，管理人不承担任何担保责任。

（三）本招募公告并非要约文件，不具有要约的法律约束力，中选投资人最终权利义务以双方书面签署的投资协议为准。

（四）因该招募方案涉及交运公司以及其下属分公司、持股公司，其主要资产集中在交运公司名下，因此下文主要介绍交运公司基本情况。

三、交运公司重整案受理情况

2023年8月18日，内蒙古自治区乌兰察布市中级人民法院（以下简称“乌兰察布市中院”）作出（2023）内09破申1号《民事裁定书》，依法裁定受理乌兰察布交通运输（集团）有限公司（以下简称“交运公司”）重整一案。2023年8月28日，乌兰察布市中院作出（2023）内09破2号《决定书》，依法指定北京市炜衡律师事务所联合北京市炜衡（呼和浩特）律师事务所担任乌兰察布交通运输（集团）有限公司的管理人。

四、交运公司概况

交运公司于2006年4月18日经乌兰察布市集宁区市场监督管理局批准登记设立。具体情况如下：

交运公司现有实际管理的分支及所属机构10家（排除吊销、协议挂靠及没有实际运营的单位），实际管理的参股或控股企业5家（排除吊销、协议挂靠及没有实际运营的单位）。具体情况如下：

五、交运公司核心资质、资产等

（一）资质与许可

上述部分许可证件已经过期，请自行向有关部门了解各类许可或证件现状或效力，管理人目前亦正与交运公司一道推进新证换领工作。

（二）土地

其中，第13项已设置不动产权抵押，抵押权人为中国银行股份有限公司乌兰察布市分行，担保债权金额为500万元，债务履行期限为2020年7月17日-2025年7月16日。第15项已设置不动产权抵押，抵押权人为中国工商股份有限公司乌兰察布集宁分行，具体金额及债务期间以不动产登记信息为准。

（三）房屋及建筑物

其中，据交运公司陈述，上述第5、6项房产，目前登记在自然人李亮、郭连平名下，但该两人应可配合交运公司进行产权转移登记。此外，交运公司名下土地（主要为场站）上建筑物目前有不少部分尚未进行产权登记，就此，交运公司后续将进行相关工作。

此外，需要特别说明的是，作为投资方，交运公司对紧邻乌兰察布高铁站的乌兰察布汽车客运总站有3000多万的投资权益，管理人正在对相关权益进行定性工作。

（四）主要运营信息

1.客运业务信息

目前交运公司在册客车293台，均为挂靠车辆，线路经营权为公司。其中，正常运营车辆为183台。现有31条省际班线、65条市际班线、53条县际班线，26条县内班线。通过所属旗县市区及农村牧区等级客运站连接，基本形成以集宁区为核心，各旗县市政府所在地及主要乡镇为主要节点，辐射大部分行政村的客运服务网络。通村客运线路65%由交运公司经营。

2.城乡公交业务信息

目前城乡公司在册运营车辆为139台，其中自有车辆为2台（新能源）。前述车辆具体运营分布46条班线，主要经营集宁与察右后旗、集宁与丰镇双向城际公交，和四子王旗乌兰花与苏木（乡）、嘎查（村）双向城乡公交等。通过客运班车线路，实行公交化特许运营。

3.旅游客运包车业务信息

目前旅游公司在册运营大中型车辆为30台，其中自有车辆为8台，全部为高一级大客车，公司经营范围为国内外旅游，汽车出租，旅行社服务，旅游纪念品销售，票务代理、通勤车、旅游直通车等。主要从事各类包车、旅游运输、大中型会议活动用车等、并与市内及周边多家知名旅行社合作，为乌兰察布市唯一从事旅游运输专业公司。

4.机动车驾驶员培训业务信息

目前交运公司机动车驾驶员培训为全日制一类综合性培训机构，培训范围有大型客车（A1）、半挂货车（A2）、城市公交（A3）、中型客车（B1）、大型货车（B2）、小型汽车（C1）和摩托车（D)的驾驶员技能考试教学培训，和机动车驾驶员从业资格安全教育及岗前培训等。现有各类大小自有教练车辆53台，其中：小车45辆、大货2辆、半挂2辆、大客3辆、中客1辆。标准理论教研室1个，小车科目2、科目3标准实际操作考试场地各1处，摩托车标准实际操作考试场地1处，标准小车训练基地1处，大车训练基地1处，为全市知名驾校。

六、投资本项目的优势介绍

（一）地理条件特殊，本项目为当地刚需（区位优势）

乌兰察布市东距首都仅240公里，100分钟的高铁、40分钟的飞行即可进京，是“一带一路”和中欧班列唯一的非省会枢纽节点城市，也是国家重点建设的23个物流枢纽载体城市之一。是西北地区向东南出海的必经之地，是连接华北、东北、西北三大经济区的交通枢纽，也是我国通往蒙古、俄罗斯和欧洲的重要通道。

乌兰察布市拥有人口163万，针对客运、货运存在巨大的日常出现需求，乌兰察布地处幅员辽阔的内蒙古高原，该地域存在其自身地域特点。而当地尚未如我国发达地区那样建立起了能够覆盖各类出行方式及全部人群不同需求的发达运输网络。因此，当地人民群组需要诸如交运公司此种能够提供覆盖当地各县区之道路汽车运输服务（包括客运与货运）企业的存在。

（二）业务多元发展，市场占有率高（发展优势）

交运公司经营范围广，包括汽车客、货运输和站场建设与经营。公铁联运；集装箱、零担快递、出租车、旅游包车运输；汽车维修、二级维护、油材料供应；汽车及汽车危险货物零配件、机电设备的销售、租赁、售后服务；物流仓储、信息配载、场地租赁、停车；汽车驾驶员培训；保险代理业务；充电桩（站）建设及充电服务，新能源车辆、通勤车、校车、寄递物流等多项经营业务。经营模式多样，选择众多。且交运公司的客运业务在乌兰察布市客运市场占有极高的市场份额。同时依托网络预约出租汽车经营许将全面开展网约客运、积极发展定制客运、定制公交，本项目优质运营路线众多，在信息化推动规模化发展的趋势下，必将稳步发展。同时，依托过境节点城市乌兰察布G6、G7、G55、208国道等密集公路网，中欧班列途径地、和旗县及农村牧区汽车客运站，以乌兰察布汽车客运总站为集散地，建立乌兰察布市物流快递仓储中转服务中心和草原旅游集散运输服务综合中心。目前交运公司为全国旅游集散中心联盟成员单位，也是内蒙古道路运输协会副会长单位。

（三）政策支持利于发展（政策优势）

乌兰察布市政府及行业主管部门，对于交运公司重整工作高度重视，本着用活用好国家、自治区级政策，用足用好市级政策，推动交运公司重生。相关政策主要涉及国家自治区级层面：《交通运输部办公厅等11部门关于加快推进汽车客运站转型发展》《国家发改委关于恢复和扩大消费的措施》《内蒙古加快充换电基础设施建设实施（2021-2025)方案》《内蒙古关于加快重点领域新能源车辆推广应用实施方案》《内蒙古冷链物流发展实施方案》《内蒙古关于促进养老产业加快发展若干政策措施》（跨业）和市级层面：乌兰察布市招商引资优惠政策、内蒙古及乌兰察布市京蒙协作政策、《乌兰察布市国家公交都市示范过程创建实施方案》《乌兰察布市促进对外贸易和物流产业发展的若干扶持政策》《乌兰察布市推进物流高质量发展实施》《乌兰察布市电动汽车充电基础设施运营管理暂行办法》《乌兰察布市农村牧区寄递物流体系建设实施细则》、《乌兰察布市文旅康养基地建设实施方案》（跨业）等，用活用足用好这些政策有利于企业升级和转型发展。

（四）盘活企业优质资产（资源优势）

交运公司资产优质、持有专业资格证明，其名下土地均为出让土地，土地性质商服、商业用地居多，且基本无抵押。配合道路运输行业多元化整合转型发展的政策，交运公司名下不动产，各类资质证照，且在政府政策积极支持下，按照交运公司规模在未来陆续申报扩范围运输经营和跨行业经营的资质，有利于交运公司在短期内整合资产，配合政策开展多元化发展。同时，作为交运公司投资建设的（交运公司为投资方之一，其他全部为国资）占地127亩，位于乌兰察布市中心城区，紧邻乌兰察布高铁站的乌兰察布汽车客运总站，在满足旅客基本出行功能需求下，可进行旅游集散、商贸一体、研学基地、会展服务、餐饮食宿、物流配送等方面开发。

七、招募方案

（一）投资人报名条件

1.依据中国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织或具有完全民事行为能力的个人，具有较强的社会责任感和良好的声誉。

2.拥有足够的资金实力进行投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

3.拥有与债务人规模相适应的经营管理能力、行业经验的，在同等条件下有优先权。

4.投资人无数额较大到期未清偿的债务，无作为被执行人的案件，无重大违法行为，未被列入失信被执行人等；无欠税情况。

5.投资人及/或其控股股东、实际控制人财务状况、信用记录不良的，管理人有权认定投资人不具备重整投资人资格。

6.符合上述第 1、3、4、5 项条件的多家意向投资人可作为联合体参与，但需书面说明各自在参与投资中的权利义务分配等，联合体中的牵头方，需同时符合上述第2项条件，联合体各方承诺承担连带责任；组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加交运公司投资人招募。

7.如意向投资人投资方案中除客运业务发展规划外可提供相关综合、可持续开发方案，则在同等条件下有优先权。

（二） 报名时间及报名材料

1.报名时间：即日起至 2023年 12月5日24时止，期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

2.报名材料：报名时应向管理人现场或邮寄提交报名材料（原件） 一式三份及相关附件，具体如下：

（1）投资意向书

主要内容包括投资人的基本情况、经营范围、股权结构、业务类型、财务状况、投资资金来源及相关资信证明；如联合其他投资人报名的，需要介绍角色分工、权利义务等，并承诺互相承担连带责任。

（2）主体资格证明及授权书

企业法人或其他组织报名参与投资人遴选的，应提交营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件；参与谈判的代理人的授权委托书及身份证复印件（前述文件均需加盖企业公章）。自然人参与重整投资人遴选的需提供身份证复印件并签名。

（3）投资决策文件

投资人决策机构同意参与投资的决议文件原件及现行有效公司章程复印件。

（4）承诺函及资信证明

无被列入失信被执行人、无征信违法记录、未有数额较大的债权不能清偿的情形、无欠缴税款的承诺函及资信证明。

（5）经营和管理同类行业的经验材料（如有）。

3.报名材料应加盖投资人印章和法定代表人/负责人签名。投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

4.管理人联系方式：地址：乌兰察布市集宁区高铁站东客运总站内运输公司办公室408管理人办公室；联系人：冯律师；联系电话：153*****550；联系邮箱：wlcbjiaoyun@163.com。

（三） 投资保证金的缴纳

管理人对投资人所提交的上述报名材料经审查合格后，将通知投资人在5个工作日内向管理人账户缴纳投资保证金，投资保证金金额为200万元。未按规定缴纳保证金的，投资人将自动丧失投资资格。

投资人应将保证金汇入以下银行账户：

户名：乌兰察布交通运输（集团）有限公司管理人

账号： **5004010001846723

开户行：中国邮政储蓄银行乌兰察布市分行纬一路支行

（四） 尽职调查与重整方案提交

1.投资人缴纳投资保证金后可以对交运公司开展尽职调查工作，管理人和交运公司将在条件允许的范围内积极配合。

2.投资人应当在开始尽职调查工作前，向管理人提交保密承诺函，其开展尽职调查（包括现场考察）所需的费用由投资人自行承担。

3.尽职调查与重整方案提交的期限为三十日，自投资人缴纳投资保证金之日起算。

4.投资人应在上述（3）中所指期限内向管理人提交正式重整方案，重整方案的内容包括但不限于出资权益调整方案、投资初步报价、资金安排、资金来源、重整方案（包括债权清偿、运营管理方案以及重整失败的相应安排等内容）。逾期未能提交的，视为自行放弃参与投资。

（五）投资评审确定规则

1.自收到投资人提交的重整方案之日起七个工作日内，管理人将邀请包括债权人代表、债务人代表、交运公司专班工作组代表（或者临时党委）与管理人共同组成评审小组，在乌兰察布市中院的监督下，以保护广大职工、债权人的合法权益，实现债务人财产价值最大化为目标，以公开、公平、公正、优中选强为原则，选定最优投资人为中选投资人；若仅有一个投资人，且满足上述的招募条件，则其为中选投资人。

2.评审小组确定中选投资人后1个工作日，管理人将向中选投资人发送确认函（下称《确认函》），并于3个工作日内与中选投资人签署正式书面投资协议（下称“《投资协议》”；《投资协议》由管理人与中选投资人，在本招募公告与重整投资文件范围内协商确定）。《投资协议》签署后，中选投资人成为正式投资人。

3.若中选投资人未与管理人签署《投资协议》，则评审小组将在其余投资人范围内重新选定中选投资人，或重新招募投资人。

4.管理人将根据《投资协议》起草《重整计划（草案）》。

（六）保证金的退还及使用

1.投资保证金的退还

（1）正式投资人确定后5个工作日内，管理人将全额退还未中选投资人所缴纳的投资保证金（不计息）。

（2）若交运公司《重整计划（草案）》未获乌兰察布市中院裁定批准，管理人应自乌兰察布市中院裁定终止程序并宣告交运公司破产之日起5个工作日内向正式投资人退还其所缴纳的投资保证金（不计息）。

2.投资保证金的没收

中选投资人未根据本公告第六条规定与管理人签订《投资协议》，未按上述文件履行主要义务，或未按照乌兰察布市中院裁定批准的《重整计划》执行的，管理人有权没收其保证金，取消其正式投资人资格，重新确定正式投资人。

3.投资保证金的使用

交运公司《重整计划草案》获乌兰察布市中院裁定批准后，中选投资人所缴纳的投资保证金将转为其应缴纳的履约保证金。

八、其他重点事项提示

1.各意向投资人应保证向管理人提交的材料真实有效，若在重整过程中发现意向投资人有任何虚假陈述或提供不真实材料，管理人将根据法律法规追究其相应的法律责任。

2.管理人有权决定继续、中止或终止重整投资人的招募。

3.本招募公告由管理人制作，最终解释权由管理人享有。

欢迎社会各界人士和单位前来接洽，参与交运公司的重整投资。

乌兰察布交通运输（集团）有限公司管理人

二〇二三年十一月一日