关于展开浙江省2023年第14期省级国库现金管理的公告
关于展开浙江省2023年第14期省级国库现金管理的公告
关于展开浙江省2023年第14期省级国库现金管理的公告
为提高财政资金存放效益,根据《浙江省省级国库现金管理实施细则》(浙财预执〔2016〕95号)规定,决定开展 浙江省2023年第14期省级国库现金管理 。现将有关事宜公告如下:
一、操作内容: 浙江省2023年第14期省级国库现金管理 规模为 400 亿元,操作工具为商业银行定期存款,其中 400亿元,存期3个月 。
二、存放时间: 2023年11月13日 ;质押时间: 2023年11月10日 。
三、操作方式:根据 浙江省2023年第4季度省级国库现金管理 公开招标结果操作,具体如下:
序号 | 投标银行 | 中标比例(%) | 3个月年利率(%) | 存款金额(亿元) |
1 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 | 9.62 | 1.5000 | 38.48 |
2 | 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 9.36 | 1.5000 | 37.44 |
3 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 8.15 | 1.5000 | 32.6 |
4 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 7.14 | 1.5000 | 28.56 |
5 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 6.77 | 1.6500 | 27.08 |
6 | 杭州银行股份有限公司 | 5.82 | 1.6500 | 23.28 |
7 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 5.76 | 1.6500 | 23.04 |
8 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 5.33 | 1.6500 | 21.32 |
9 | 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 5.23 | 1.6500 | 20.92 |
10 | 宁波银行股份有限公司 | 5.19 | 1.6500 | 20.76 |
11 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 3.72 | 1.6500 | 14.88 |
12 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 3.52 | 1.6500 | 14.08 |
13 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 | 3.51 | 1.5000 | 14.04 |
14 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 3.04 | 1.7500 | 12.16 |
15 | 江苏银行股份有限公司杭州分行 | 2.9 | 1.6500 | 11.6 |
16 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 2.49 | 1.6500 | 9.96 |
17 | 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 2.48 | 1.6500 | 9.92 |
18 | 上海银行股份有限公司杭州分行 | 2.13 | 1.6500 | 8.52 |
19 | 绍兴银行股份有限公司 | 2 | 1.7500 | 8 |
20 | 华夏银行股份有限公司杭州分行 | 1.9 | 1.6500 | 7.6 |
21 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 1.68 | 1.6500 | 6.72 |
22 | 广发银行股份有限公司杭州分行 | 1.12 | 1.6500 | 4.48 |
23 | 南京银行股份有限公司杭州分行 | 0.9 | 1.6500 | 3.6 |
24 | 北京银行股份有限公司杭州分行 | 0.24 | 1.6500 | 0.96 |
标签: 国库现金
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