湖北长阳清江温泉度假山庄有限责任公司

预重整投资人招募公告

2023年7月25日，李云彰、邓明智向湖北省宜昌市中级人民法院提出申请，请求对债务人湖北长阳清江温泉度假山庄有限责任公司（以下简称“清江温泉公司”）破产清算。湖北省宜昌市中级人民法院经审查，于2023年9月18日作出（2023）鄂05破申11号决定书，决定对清江温泉公司启动预重整，并指定湖北得伟君尚（湖北自贸区宜昌片区）律师事务所担任预重整期间的临时管理人。

为尽快推进清江温泉公司预重整工作，维护公司资源价值，实现债务人资产价值最大化，最大限度保障全体债权人的合法权益，临时管理人现向全社会公开招募投资人，并就招募事项公告如下：

第一部分 清江温泉公司基本情况

一、公司基本情况

（一）工商登记信息

湖北长阳清江温泉度假山庄有限责任公司，法定代表人：程金鹏，组织机构代码：********-4，统一信用代码：91420528********46，注册地址：长阳土家族自治县渔峡口镇龙池村，注册资本：1000万人民币，注册时间2002年7月11日，营业期限：2002年7月11日至2032年7月10日，工商注册号：420*****0006137，登记机关：宜昌市长阳土家族自治县市场监督管理局，所属行业：娱乐业，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：住宿，饮食，沐浴，歌舞娱乐，海螺洞游览服务，水上漂流。（经营范围中涉及许可项目的须办理许可手续后经营）。

（二）公司经营状况

清江温泉公司目前处于临时经营状态，接受湖北省宜昌市中级人民法院和临时管理人的监管。公司现阶段主要提供温泉沐浴业务，现开放大小温泉泡池13个，其中大型泳池1个。现有员工22名，含管理人员、收银员、服务员、保洁员等。现有客源主要为旅行社、公司团建、散客等。

二、公司资产负债情况

（一）主要资产情况

因清江温泉公司财务账册不全，未对其进行审计，无法核实账面资产。经初步调查，清江温泉公司资产主要为：两宗土地，均坐落于长阳土家族自治县渔峡口镇龙池村，土地证号分别为长阳国用（2014）字第*********-2号、（2014）字第*********-1号，土地面积分别为7119.17平方米、2626.02平方米，土地用途均为商业用地；多处房屋建筑物，含迎宾楼、望江楼、综合洗浴中心、水吧、VIP房（内含温泉池）、温泉房、住房、食堂、门房、监控室、配电房等，总建筑面积约9028平方米；构筑物及苗木若干，含温泉池（大小泡池13个）、温泉蓄水池、道路硬化及美化、树木及各类绿植等；设施设备及家具家电若干，含按摩床、各类躺椅、吧台、沐浴柜、沙发、空调、电视、电脑、办公桌椅柜等；无形资产，主要为清江天然温泉开采使用权（有取水许可证）、海螺洞开发游览权等。清江温泉公司资产的实际情况以评估或审计结果为准。

（二）负债情况

因清江温泉公司财务账册不全，未对其进行审计，无法核实账面负债。本公告披露的负债情况是基于债权申报汇总得来，暂时未对申报的债权进行实质性审核。截止本公告发布之日，共收到28名债权人申报债权，债权金额共计********.67元。以上数额为阶段性数额，最终以财务审计结果或法院裁定的无异议债权为准，临时管理人将根据债权审查情况及财务审计工作，进一步向意向投资人介绍清江温泉公司负债情况。

三、公司重整价值

（一）清江盐池温泉·地势特色

清江温泉公司现有清江温泉自然资源的开采使用权，已取得采水许可证。清江温泉（又称盐池温泉）位于湖北宜昌市长阳土家族自治县西部，处于AAAAA著名景区清江画廊上游。境内青山绵亘、古洞幽壑，奇峰耸立，秀水潆洄，万千景象，美不胜收。这里有一段险峻而美丽的峡江，叫做“伴峡”，人称“八百里清江第一峡”。峡口处山峰峰峦的曲线恰构成一幅绝妙的美女侧面像，当地土家山民说，那是“盐水女神”的化身。

（二）清江盐池温泉·美丽的爱情传说

关于“盐水女神”，这里有一段美丽的爱情传说：土家祖先巴人首领廪君率船队顺清江西征，在盐池遇上美丽的女性氏族首领“盐水女神”。女神爱上廪君，留他在此定居。可雄心勃勃的廪君不愿停止西征的脚步，当女神设计挽留于他时，廪君无奈地射杀了女神，率部继续西征，最后建立了古代巴国。盐水女神遂为山之一脉，化作盐池温泉，无怨无悔地含笑长眠于清江之畔。

（三）清江盐池温泉·温泉功效

清江温泉为天然温泉，出露于伴峡西侧，是华中地区含各种微量元素最多的优质温泉之一，有“医治百病，沐者辄愈”之称，被土家人誉为“神水”。清江温泉常年水温42℃，流量6.01升/秒，据取样化验，被认定为含锶、偏硅酸等多种有益元素的矿泉水。从历代县志、民间传说和实际调查来看，清江温泉有舒筋活血、健脑提神、强身健体，补虚宁神之功效，尤其对皮肤病、风湿、感冒等，有特殊疗效。

（四）清江盐池温泉·地理区域交通

清江温泉位于湖北宜昌市长阳土家族自治县渔峡口镇龙池村， 与盐井寺隔路相望，毗邻水布垭大坝。距长阳县城120公里，到宜昌中心城区和三峡机场仅需2小时。交通便利，驱车到水布垭风景区仅需5分钟。汉宜高速、318国道、沪渝高速和宜万铁路、水布垭工程专用公路等共同形成了景区畅通便利的外部交通网络。

（五）清江盐池温泉·配套设施完善

为充分利用清江温泉资源，清江温泉公司在伴峡沿岸修建了温泉度假山庄，为游客提供旅游、温泉沐浴、餐饮、住宿、娱乐等多方面的服务。该山庄基础设施及配套设施完善，迎宾楼、水吧、室内单间泡吧、VIP休息室、咖啡厅、客房、食堂等一应俱全，山庄共有大小温泉泡池13个，其中大型泳池1个，现有泡池可同时容纳数百人沐浴。

第二部分 招募方案

一、招募须知

（一）本公告内容对全体意向报名者同等适用，但并非要约文件，不具有重整投资协议的约束性效力。

（二）本公告所述信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人尽职调查，临时管理人不承担任何保证责任和瑕疵担保责任。意向投资人如需了解债务人资产、负债、经营、用工等详细情况，可经程序对债务人进行尽职调查。

（三）经过本次公开招募和遴选确定的投资人成为清江温泉公司预重整投资人。若清江温泉公司后续正式进入重整程序，则不再另行招募和遴选重整投资人，预重整投资人届时即成为清江温泉公司重整投资人。

（四）本公告编制、解释权归清江温泉公司临时管理人。临时管理人有权根据预重整进展合理调整招募进度，包括决定继续、重新、中止或终止投资人招募等。

二、招募条件

（一）意向投资人应当是依照中华人民共和国法律设立的企业法人或非法人组织（有效存续），或依据中华人民共和国法律享有完全民事行为能力的中国公民；具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，无较大到期未清偿债务，最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，未被列入失信被执行人名单。

（二）意向投资人应具有足够的资金实力，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

（三）两个或两个以上的投资人可联合参与投资，但须以一个整体的意向投资人的身份参与预重整，联合体中至少应有一个投资人符合资格条件。

（四）如投资人确定后，拟设立项目公司/合伙企业承接投资人权利义务的，该项目公司/合伙企业须符合招募条件，且投资人须为控股股东/普通合伙人。

第三部分 招募流程

一、报名

（一）报名时间

意向投资人应将报名材料一式三份，于2023年12月25日17:00前通过邮寄或现场交付的方式送达给临时管理人，同时发送报名材料盖章电子版至临时管理人邮箱。临时管理人有权视实际报名情况决定是否延长报名期限。

（二）报名地址及联系人

报名地址：湖北省宜昌市发展大道三峡云计算大厦三楼B3-B4，联系人：吴林林，联系电话：186*****069；许东华，联系电话：158*****097，电子邮箱：dwjsyc@163.com。

（三）报名时须提交的资料

1.报名意向书；

2.意向投资人出具的无较大到期未清偿债务，最近三年无 重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被人民法院列入失信被执行人名单、不属于失信惩戒对象的《承诺函》；

3.意向投资人出具的《保密承诺函》；

4.意向投资人简介（如为联合体的，须说明各主体的角色分工、权利义务等，并承诺互相承担连带责任）；

5.企业或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明书、授权委托书原件、资信证明或其他履约能力证明。自然人应提供身份证复印件、相关资金实力证明和资质材料（如有）等。

6. 意向投资人董事会、股东（大）会等决策机构同意对清江温泉公司重整投资的决议原件。

7.临时管理人要求提供的其他材料。

二、资质审查

临时管理人将对意向投资人提交的资料进行审查，并将审查结果通知各意向投资人。意向投资人提交的报名材料存在缺失或遗漏的，临时管理人将通知限期补正，逾期未补正或补正仍不符合要求的，视为审查不合格。

三、缴纳投资保证金

意向投资人经临时管理人资质审查并通过的，需在收到临时管理人审查合格通知书之日起三个工作日内向临时管理人指定的账户缴纳100万元（大写：壹佰万元整）投资保证金。

账户名称：湖北长阳清江温泉度假山庄有限责任公司临时管理人

账号：575*****8062

开户行：中国银行宜昌自贸区支行

关于保证金：若后续顺利进入重整程序，意向投资人所交的保证金可转作投资款；若重整计划获人民法院裁定批准后重整投资人未按重整计划规定的期限全额交纳重整投资款的，或未履行其他主要义务的，临时管理人有权没收其交纳的投资保证金，有权取消其重整投资人资格；若《预重整方案》未获表决通过且未获法院裁定批准的，临时管理人将于10个工作日内无息退还保证金。

四、尽职调查

意向投资人可在足额缴纳保证金的前提下，开展尽职调查工作。意向投资人自行承担开展尽职调查的费用。临时管理人有权对意向投资人开展反向尽职调查，意向投资人应予以积极配合。

五、方案制定

意向投资人应在完成尽职调查后，尽快拟定投资方案，并于2024年1月15日前提交至临时管理人。投资方案的内容包括但不限于投资金额与支付时间、债务清偿方案、经营方案、职工安置方案等。意向投资人还应积极参与债权人的沟通谈判过程。

六、遴选

临时管理人将在人民法院的指导监督下，根据意向投资人提交的方案开展遴选工作。如仅有一家意向投资人报名，且符合本公告要求的预重整投资人条件的，临时管理人将根据其提交的投资方案情况决定是否确定其为预重整投资人，如有两家或两家以上的意向投资人符合报名条件的，遴选评审的具体时间及安排由临时管理人另行通知。对于报名但未入选的投资人，临时管理人将在遴选结果公布之日起10个工作日内无息退还保证金。

七、签署协议

预重整投资人确定后，应根据临时管理人的要求签署预重整/重整投资协议（《投资协议》），临时管理人将根据《投资协议》尽快制作预重整方案。报名成功的意向投资人，如被成功确认为预重整投资人的，已缴纳的投资保证金（不含利息，下同）自动转为履约保证金，并在重整计划或重整计划草案获得法院裁定批准后转为等额应付投资款。预重整投资人拒绝按照其拟定的投资方案签署《投资协议》的，临时管理人有权没收其投资保证金，取消其中选资格，重新确定预重整投资人。

第四部分 其他事项

本公告载明的清江温泉公司资产负债情况存在与实际情况不完全相符的可能性，相关内容仅供意向投资人参考，意向投资人应自行开展尽职调查，自主判断、自担风险。

上述各项工作在具体实施过程中如需调整时间或金额的，由临时管理人根据实际情况确定、调整。诚挚欢迎社会各界报名参与本项目投资，助力宜昌市营商环境发展。

特此公告。

湖北长阳清江温泉度假山庄有限责任公司

临时管理人

2023年11月25日