马鞍山市东源建筑安装有限公司

破产清算投资人招募公告

（2023）东源破管字第31号

马鞍山市中级人民法院于2023年3月17日裁定受理马鞍山市东源建筑安装有限公司（下称“东源公司”）破产清算一案，并指定由安徽省和县人民法院审理，安徽省和县人民法院于2023年5月4日指定安徽天贵律师事务所为马鞍山市东源建筑安装有限公司管理人（以下简称“管理人”）。为维护各方的合法权益，整合破产资源，实现破产财产价值最大化，提高债权受偿率，管理人本着公平、公开、公正原则拟向社会招募意向投资人，现就招募相关事宜公告如下：

一、招募须知

1、管理人采取公开方式发布本招募公告，同时接受各方监督。

2、本招募公告并不代替意向投资人的尽职调查，意向投资人自行决定是否进行尽职调查。

3、本招募公告并非要约文件，管理人可以中止或撤回。本次招募中止或撤回的，管理人无需对意向投资人所投入的工作进行任何赔偿或补偿，管理人也有权视本次报名情况决定是否开展下一轮的公开招募，且有权修改下?轮招募内容，管理人也无需向本次报名的意向投资人解释理由。

4、意向投资人参与招募前应仔细阅读本公告及所有附件，理解 投资过程中可能存在的风险，一旦提交报名材料，即视为同意按东源公司现状进行投资，也视为对本次投资人招募程序和本招募公告内容 的认可并同意承担相应投资风险。

5、管理人对所有参与报名的意向投资人提供的报名材料予以保 密，遴选会议召开之前不向任何单位或个人披露报名情况。

6、管理人对本招募公告具有最终解释权。

二、东源公司情况

1、基本情况

东源公司于2004年4月23日成立，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），登记住所安徽省马鞍山市花山区汇金广场4—907号。法定代表人为张吕勤，注册资本6000万元，股东没有实际缴纳。

东源公司经营范围：建筑安装工程;机电安装工程施工;房屋建筑工程施工;建筑装修装饰工程;金属门窗工程;园林古建筑工程;体育场地设施工程;建筑幕墙工程;市政公用工程施工;电力工程施工;城市园林绿化工程;地基与基础工程;起重设备安装工程;城市及道路照明工程;土石方工程;钢结构工程;建筑智能化工程;电子与智能化工程;建筑劳务;房屋拆除（不含爆破）;模板脚手架工程。

2、资产财务情况

因债务人移交财务账册时间问题，目前管理人委托的审计机构

尚未对债务人的财务审计状况出具专业审计报告，债务人资产财务状况目前只依据调查情况披露。

3、无形资产以及固定资产

经管理人向马鞍山市不动产登记中心调查发现债务人名下无不

动产登记记录。经管理人向马鞍山市公安局交通警察支队车辆管理所调查发现债务人名下有型号为WBAVL310的宝马小型汽车一辆，目前处于被查封状态。无形资产有东源公司商誉、有效商标等知识产权，全部建设工程相关质证（建筑安装工程;建筑机电安装工程专业承包三级;建筑工程施工总承包二级;建筑装修装饰工程专业承包二级;古建筑工程专业承包三级;建筑幕墙工程专业承包二级;市政公用工程施工总承包二级;电力工程施工总承包三级;地基与基础工程专业承包三级;起重设备安装工程专业承包三级;城市及道路照明工程专业承包三级;钢结构工程专业承包三级;电子与智能化工程专业承包二级;施工劳务不分等级;模板脚手架专业承包不分等级）。

三、本次招募的投资标的

本次招募确定的投资标的为“东源公司”通过的建筑业资质形成

的无形资产，资质基本情况如下：

四、投资方案

马鞍山市东源建筑安装有限公司新设子公司，并将名下的建筑业

资质分立至新设子公司，由投资人或者指定主体收购新设子公司的100%股权，以实现对投资标的的投资等方案。

五、投资人条件

1、投资人为依法设立的企业法人或具有完全行为能力的自然人，具有较强的社会责任感和良好的商业信誉。

2、拥有足够的资金实力参与投资，能在约定的时间支付相应对价，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

3、具有相关行业的经营和管理能力。

4、两个以上企业或自然人可组成联合体参与投资，至少有一个企业或自然人符合上述条件。

六、投资竞价保证金

1、保证金的金额及缴纳方式

意向投资人参与东源公司投资竞价保证金人民币10万元（不计息）；意向投资人最迟应于 2023年11月30日17点30分前将保证金汇入以下银行账户。在预招募中已经缴纳保证金的，无需再缴纳。未按规定缴纳保证金的，管理人可确认意向投资人丧失本次参与竞价资格。

户名：马鞍山市东源建筑安装有限公司管理人

开户银行：徽商银行股份有限公司和县支行

账号：225*****103*******

2、保证金的没收

投资人未按书面投资协议缴纳偿债资金或履行其他主要义务的，管理人有权没收投资人缴纳的保证金，取消其参与投资资格。

3、保证金的使用

投资人所缴纳的保证金将用于破产费用随时列支，从投资人根据书面投资协议应缴纳的偿债资金中等额抵扣。

4、保证金的退还

1）管理人应自向投资人发放投资人确认函之日起5个工作日内退还，未成为投资人的意向投资人所缴纳的保证金（不计息）。

2）退还保证金金额以意向投资人缴纳保证金的本金为限。

七、竞价保留特别声明

1、本次投资设定最低报价为165.72万元人民币，如意向投资人报价低于 165.72 万元人民币的，其参与遴选资格直接被取消。

2、书面投资协议以管理人拟定的模板为基础，按本方案和投资人出具的竞价文件确定投资人的权利义务，并以和县人民法院裁定为准。

八、报名材料要求、提交时间及方式

1、参与的《投资意向书》一式五份（须有法定代表人或者负责人签字并加盖公章，内容应当包括报名人基本情况、业绩情况、投资优势、投资方式、资金实力与来源计划等）。

2、营业执照复印件（需加盖公章）。

3、法定代表人或者负责人身份证复印件（需加盖公章）；授权代理人参加的，提交载明委托代理人姓名、联系方式、授权范围的书面授权委托书（需加盖公章、法定代表人或者负责人签章），委托代理人的身份证复印件（须加盖公章及本人签名）。

4.报名时间：自公告发布之日起截止2023年11月30日17时30分。

5.报名方式：意向投资人应予报名时间截止之前将符合要求的报名材料装订成册，一式两份通过邮寄方式送达至临时管理人处，以报名材料寄达时间为准，逾期未寄达的，视为未报名。

6.管理人收件地址：安徽省马鞍山市花山区润泽路195号，联系人：刘鸿冰159*****917、周浩平182*****447

九、投资人遴选

1、若公开招募期内有 2 名及以上意向投资人报名的，管理人将 根据投资人提交的报名材料，征求人民法院及债权人会议主席的意见 后，决定竞价程序及竞价规则。管理人确定竞价入围名单后，另行告 知意向投资人竞价时间、方式和程序及规则，并全程录制视频以备债 权人查阅。

2、若公开招募期内只有 1 名意向投资人报名的，管理人将根据 报名者提交的报名材料及意向投资人最终报价，征求人民法院及债权 人会议主席的意见，确定是否获得投资人资格。如可获得投资人资格 的，将在“全国企业破产重整案件信息网”上进行公示。公示期内没 有新的投资人报名或其出价低于该投资人的，即确定该投资人为正式 投资人。如新报名投资人的出价高于该投资人且向管理人交纳保证金 的，则管理人对新报名投资人初审，征求人民法院及债权人会议主席 的意见后，确定是否竞价。

3、意向投资人的每次报价为意向投资人自行核实东源公司名下 的建筑业资质现状后的综合整体报价。

4、投资人确定后，投资人拒绝与管理人签订书面投资协议的， 管理人有权没收投资保证金，取消其中选资格，重新确定投资人。

十、投资协议签订

1、投资人应当在被确定为中选投资人后的十日内与管理人签订 《股权投资协议》；中选投资人拒不签订《股权投资协议》的，该投标保证金不予退还，该不予退还的保证金将作为偿债资金使用。

2、中选投资人与管理人签订《股权投资协议》后，投标保证金 10 万元自动转为《股权投资协议》项下的履约保证金。

3、意向投资人参与本次招募活动中产生的任何费用，无论是否 中选，均由意向投资人自行承担。

十一、瑕疵披露与风险提示

1、管理人对东源公司名下的建筑业资质到期后能否续期不作保 证，所有建筑业资质的续期和维护均由投资人自行负责。

2、投资人应在最高人民法院网站自行查询有关东源公司被列入 失信被执行人名单的详情，解除东源公司所有失信被执行人名单由投 资人负责，管理人仅对解除失信被执行人名单提供“人民法院协助解 除函”等必要的协助和配合。

3、投资人负责新设子公司及建筑业资质分立，管理人仅对新设 子公司、建筑业资质分立提供协助和配合，对于管理人未知的、未披 露的、潜在的瑕疵或风险，比如法律法规和政策变动导致资质无法分 立等，投资人应当审慎判断并自行承担后果。

4、截止目前，管理人交接到东源公司公章、营业执照副本、建筑工程施工总承包贰级资质，管理人对股权转让最终能否成功不作任 何承诺，由投资人审慎判断并自行承担风险。

5、管理人对解除所有失信被执行人名单及进行股权转让的具体 时间不作任何承诺，投资人应自行评估并承担包括资金成本、时间成 本在内的各项投资风险。

特此公告，管理人诚挚欢迎各方投资者前来考察投资。

马鞍山市东源建筑安装有限公司管理人

二〇二三年十一月二十四日