关于临沂市大明食品有限公司重整投资人

招募公告

（2023）大明破管字第1-13号

2023年6月19日，平邑县人民法院作出（2023）鲁1326破申2号民事裁定书，裁定受理临沂市大明食品有限公司（以下简称“债务人”）破产重整，并于同日指定山东齐鲁律师事务所为管理人。

为了实现资源有效整合，促进重整成功，管理人现向社会公开招募重整投资人。

一、债务人基本情况

债务人于2013年4月24日在平邑县市场监督管理局，住所地为山东省临沂市平邑县地方镇工业园，法定代表人曹晓晨，注册资本2300万元，企业类型为有限责任公司。经营范围为果蔬罐头生产、销售；饮料、水果、干果、蜜饯、米面制品及其它方便食品加工、销售；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

债务人无对外投资情况。

经评估，债务人截至评估基准日资产重整价值共计4031.46万元，清算价值2450.5万元；经审计，债务人截至审计基准日，资产合计8243.82万元（含待处理财产损溢788.58万元），负债合计*****.89万元。另外，债务人欠付桃款债权及职工债权约1000万元。

二、债务人重整优势

一是具有明显的区位优势。债务人坐落于山东临沂市平邑县地方镇，位于全国最大的果蔬罐头加工基地，紧靠新菏兖日铁路线、鲁南高铁和青岛、连云港两大港口，交通便利，果蔬、人力资源丰富，环境优良无污染。

二是债务人与经销商沟通良好，在地方镇及其全国罐头市场居于领先地位。债务人成立于2013年，是一个集生产销售水果罐头、果酱为一体公司。

三是有稳定的供货来源和销售客户。债务人自成立以来，吸引招商近二百家经销商，其中有国内销售客户分布至北方大部分地区，公司主要经营的品牌罐头畅销全国各地；同时作为出口企业，产品销往美国、俄罗斯等国家和地区，具有稳定的销售渠道及盈利空间，市场发展前景良好。

四是目前临沂市大明食品有限公司现有经营方式为对外租赁厂房，设备处于持续使用维护状态，能够立即投入生产。

三、重整投资人基本条件

1.具有较强的社会责任感和良好的商业信誉；

2.拥有健全的组织机构和经营管理团队；

3.拥有足够的资金实力进行重整投资，重整投资金额不低于（不含本数）2450.5万元，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明；

4.在相关行业或领域具有经营经验。

四、招募流程

（一）报名需提交的材料

意向投资人应当向管理人提交以下资料：

1.不可撤销的意向投资书（须有法定代表人签字并加盖公章）；

2.证明符合第二条基本条件的企业资料，包括但不限于企业法人营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书等（须加盖企业公章，报名时需提供副本原件审核）；

3.具备重整资金实力及可调控资金能力的证明材料；

4.有关从业资质、业绩介绍的相关证明材料；

5.报名保证金支付凭证；

6.载明经办人或者委托代理人姓名、联系方式、授权范围的书面授权委托书（须加盖公章）；

7.管理人要求提交的其他相关材料。

（二）交纳保证金并签订《保证金协议》

意向投资人应当在提交上述意向投资书和材料时，向管理人账户全额交纳保证金100万元并签订《保证金协议》。该保证金在意向投资人经评审未成为债务人重整投资人后7个工作日内无息退回；经评审成为重整投资人并签署《投资协议书》后该保证金转为履约保证金；经法院裁定批准重整计划后该保证金转为投资资金。

户名：临沂市大明食品有限公司管理人

账号：937*****015*******

开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司平邑县支行

（三）签订《保密协议》及查阅有关债务人的相关资料

意向投资人提交上述意向投资书和材料经管理人审查合格并签订《保密协议》后，可向管理人申请查阅有关债务人的尽调报告、资产评估报告、审计报告以及债权表。

（四）提交重整预案

意向投资人在查阅有关债务人的资料后7日内，应向管理人提交重整预案，内容包括重整范围、重整资金来源、后续经营方案、债权偿还安排等。

（五）评审确定重整投资人及签订《投资协议书》

平邑县人民法院和管理人将组织评审委员会对本次重整投资人的招募工作进行评审并对意向投资人提交的重整预案进行评审。

依据评审结果确定重整投资人后，管理人向得分最高者发送重整投资人确认函，选定后的重整投资人应当与管理人签订《投资协议书》。经管理人确认的重整投资人放弃签订《投资协议书》的，已交投标保证金不予退还，重整投资人由得分次高者递补。

在招募期间，仅有一家意向重整投资人提交参选材料且其重整预案经管理人审查合格的，该意向重整投资人即为重整投资人。

五、报名方式及其他说明

（一）管理人联系人及联系方式

管理人联系人：阚律师，联系电话：159*****900。

（二）报名地点

平邑县地方镇工业园内临沂市大明食品有限公司厂区进门右侧办公室三楼。

（三）报名截止时间

截止时间：2023年12月18日17时止。若届时未有适格投资人，本公告继续有效，具体截止时间由管理人确定。

（四）其他事项说明

以上说明解释权归临沂市大明食品有限公司管理人。

临沂市大明食品有限公司管理人

二〇二三年十一月二十三日

附：不可撤销的投资意向书

不可撤销的投资意向书

临沂市大明食品有限公司管理人：

（名称）拟作为临沂市大明食品有限公司的意向投资人，参与临沂市大明食品有限公司的重整。本公司/人承诺：1.按照《临沂市大明食品有限公司重整投资人招募公告》及临沂市大明食品有限公司管理人的要求签署各类文件并保证签署文件意思表示真实准确，（履行公司决策机制）；2.提供各项资料确保真实准确；3.参与临沂市大明食品有限公司的本次《投资意向书》不可撤销；4.因本公司/人原因致使重整失败或者产生其他不利影响的将承担损失。

公司/人名称：

法定代表人：