宿州环保工程学校收支汇总表
宿州环保工程学校收支汇总表
| 宿州环保工程学校 | ||||||||
| **"> | 报表名称: | 宿州环保工程学校收支汇总表 | ||||||
| **"> | 会计期间: | 2023年8月 | ||||||
| **"> | 单位名称: | 宿州环保工程学校 | ||||||
| **" colspan="3"> | 编制日期: | 2023 年 10 月 16 日 | ||||||
| 资产负债表 | 表一 | ||||
| **" colspan="2" x:str="">编制单位:宿州环保工程学校 | 日期:2023-08-31 | 单位：元 | |||
| **" x:str="">资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和净资产 | 期末余额 | 年初余额 |
| **" x:str="">流动资产: | 流动负债: | ||||
| **" x:str=""> 货币资金 | 979,652.29 | 1,625,440.13 | 短期借款 | ||
| **" x:str=""> 短期投资 | 应交增值税 | ||||
| **" x:str=""> 财政应返还额度 | 其他应交税费 | ||||
| **" x:str=""> 应收票据 | 应缴财政款 | ||||
| **" x:str=""> 应收账款净额 | 应付职工薪酬 | ||||
| **" x:str=""> 预付账款 | 应付票据 | ||||
| **" x:str=""> 应收股利 | 应付账款 | ||||
| **" x:str=""> 应收利息 | 应付政府补贴款 | ||||
| **" x:str=""> 其他应收款净额 | 应付利息 | ||||
| **" x:str=""> 存货 | 预收账款 | ||||
| **" x:str=""> 待摊费用 | 其他应付款 | 711,699.03 | 1,836,667.09 | ||
| **" x:str=""> 一年内到期的非流动资产 | 预提费用 | ||||
| **" x:str=""> 其他流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | ||||
| **" x:str="">流动资产合计 | 979,652.29 | 1,625,440.13 | 其他流动负债 | ||
| **" x:str="">非流动资产: | 流动负债合计 | 711,699.03 | 1,836,667.09 | ||
| **" x:str=""> 长期股权投资 | 非流动负债: | ||||
| **" x:str=""> 长期债券投资 | 长期借款 | ||||
| **" x:str=""> 固定资产原值 | 129,533,099.36 | 128,257,795.36 | 长期应付款 | ||
| **" x:str=""> 减：固定资产累计折旧 | 43,623,838.83 | 38,734,855.06 | 预计负债 | ||
| **" x:str=""> 固定资产净值 | 85,909,260.53 | 89,522,940.** | 其他非流动负债 | ||
| **" x:str=""> 工程物资 | 非流动负债合计 | ||||
| **" x:str=""> 在建工程 | 1,321,773.53 | 467,520.00 | 受托代理负债 | ||
| **" x:str=""> 无形资产原值 | 11,638,340.00 | 11,638,340.00 | 负债合计 | 711,699.03 | 1,836,667.09 |
| **" x:str=""> 减：无形资产累计摊销 | 126,679.92 | 108,809.92 | |||
| **" x:str=""> 无形资产净值 | 11,511,660.08 | 11,529,5**.08 | |||
| **" x:str=""> 研发支出 | |||||
| **" x:str=""> 公共基础设施原值 | |||||
| 减：公共基础设施累计折旧（摊销） | |||||
| **" x:str=""> 公共基础设施净值 | |||||
| **" x:str=""> 政府储备物资 | |||||
| **" x:str=""> 文物文化资产 | |||||
| **" x:str=""> 保障性住房原值 | |||||
| **" x:str=""> 减：保障性住房累计折旧 | 净资产: | ||||
| **" x:str=""> 保障性住房净值 | 累计盈余 | 100,705,460.12 | 101,231,529.92 | ||
| **" x:str=""> 长期待摊费用 | 专用基金 | 77,233.50 | |||
| **" x:str=""> 待处理财产损溢 | 权益法调整 | ||||
| **" x:str=""> 其他非流动资产 | 无偿调拨净资产* | ||||
| **" x:str="">非流动资产合计 | 98,742,694.14 | 101,519,990.38 | 本期盈余* | -1,694,812.72 | |
| **" x:str=""> 受托代理资产 | 净资产合计 | 99,010,647.40 | 101,**8,763.42 | ||
| **" x:str="">资产总计 | 99,722,346.43 | 103,145,4**.51 | 负债和净资产总计 | 99,722,346.43 | 103,145,4**.51 |
| **" colspan="6" x:str="">会计主管:苗德广 制表:谭源 | |||||
| 收入费用表 | 表二 | |
| **" x:str="">编制单位:宿州环保工程学校 | 日期:2023-8 | 单位：元 |
| **" x:str="">项目 | 本月数 | 本年累计数 |
| **" x:str="">一、本期收入 | 1.00 | 1.00 |
| **" x:str="">一、本期收入 | 5.00 | 5.00 |
| **" x:str=""> （一）财政拨款收入 | ||
| **" x:str=""> （一）财政拨款收入 | 1,968,001.87 | 23,338,812.26 |
| **" x:str=""> 其中：政府性基金收入 | ||
| **" x:str=""> 其中：政府性基金收入 | ||
| **" x:str=""> （二）事业收入 | ||
| **" x:str=""> （二）事业收入 | 57,918.98 | 831,053.96 |
| **" x:str=""> （三）上级补助收入 | ||
| **" x:str=""> （三）上级补助收入 | ||
| **" x:str=""> （四）附属单位上缴收入 | ||
| **" x:str=""> （四）附属单位上缴收入 | ||
| **" x:str=""> （五）经营收入 | ||
| **" x:str=""> （五）经营收入 | ||
| **" x:str=""> （六）非同级财政拨款收入 | ||
| **" x:str=""> （六）非同级财政拨款收入 | ||
| **" x:str=""> （七）投资收益 | ||
| **" x:str=""> （七）投资收益 | ||
| **" x:str=""> （八）捐赠收入 | ||
| **" x:str=""> （八）捐赠收入 | ||
| **" x:str=""> （九）利息收入 | ||
| **" x:str=""> （九）利息收入 | ||
| **" x:str=""> （十）租金收入 | ||
| **" x:str=""> （十）租金收入 | ||
| **" x:str=""> （十一）其他收入 | ||
| **" x:str=""> （十一）其他收入 | ||
| **" x:str="">二、本期费用 | ||
| **" x:str="">二、本期费用 | ||
| **" x:str=""> （一）业务活动费用 | ||
| **" x:str=""> （一）业务活动费用 | 2,505,821.62 | 25,864,678.94 |
| **" x:str=""> （二）单位管理费用 | ||
| **" x:str=""> （二）单位管理费用 | ||
| **" x:str=""> （三）经营费用 | ||
| **" x:str=""> （三）经营费用 | ||
| **" x:str=""> （四）资产处置费用 | ||
| **" x:str=""> （四）资产处置费用 | ||
| **" x:str=""> （五）上缴上级费用 | ||
| **" x:str=""> （五）上缴上级费用 | ||
| **" x:str=""> （六）对附属单位补助费用 | ||
| **" x:str=""> （六）对附属单位补助费用 | ||
| **" x:str=""> （七）所得税费用 | ||
| **" x:str=""> （七）所得税费用 | ||
| **" x:str=""> （八）其他费用 | ||
| **" x:str=""> （八）其他费用 | ||
| **" x:str="">三、本期盈余 | 1.00 | 1.00 |
| **" x:str="">三、本期盈余 | 1.00 | 1.00 |
| **" colspan="3" x:str="">会计主管:苗德广 制表:谭源 | ||
| “三公经费”和会议费支出情况统计表 | |||||||||||||||||
| 编制单位：宿州环保工程学校 | 2023-08-31 | 单位：元 | |||||||||||||||
| “三公经费”支出合计数 | 项 目 内 容 | ||||||||||||||||
| 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车费 | |||||||||||||||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||||||
| 本年预算 | 本月数 | 本年累计 | 本年预算 | 本月数 | 本年累计 | 本年预算 | 本月数 | 本年累计 | 本年预算 | 本月数 | 本年累计 | 本年预算 | 本月数 | 本年累计 | 本年预算 | 本月数 | 本年累计 |
| 会议费 | 培训费 | 出国（境）培训费 | 差旅费 | ||||||||||||||
| 本年预算 | 本月数 | 本年累计 | 本年预算 | 本月数 | 本年累计 | 本年预算 | 本月数 | 本年累计 | 本年预算 | 本月数 | 本年累计 | ||||||
| 93,114.00 | 386,092.00 | 2,815.00 | 45,614.28 | ||||||||||||||
| 单位主要负责人签字： | 苗德广 | 填报人： | 谭源 | ||||||||||||||
| 往来科目余额表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 宿州环保工程学校 | 2023-08-31 | 单位：元 | |||||||||
| 单位名称 | 其他应收款 | 其他应付款 | 应收账款 | 应付账款 | 预付账款 | 预收账款 | ||||||
| 年初数 | 期末数 | 年初数 | 期末数 | 年初数 | 期末数 | 年初数 | 期末数 | 年初数 | 期末数 | 年初数 | 期末数 | |
| 0001 应缴利息税 | 53,483.40 | |||||||||||
| 0002 残疾补助金 | 78,696.38 | |||||||||||
| 0003 安徽华杭办公家具有限公司 | 28,047.00 | |||||||||||
| 0004 宿州城市电梯设备有限公司 | 7,059.00 | 7,059.00 | ||||||||||
| 0005 上海鑫叠机电科技有限公司 | 46,425.00 | 46,425.00 | ||||||||||
| 0006 安徽讴歌景观装饰工程有限公司 | 11,250.00 | |||||||||||
| 0007 合肥万冠信息工程有限公司 | 1,293.00 | 1,293.00 | ||||||||||
| 0008 安徽康昇建设工程有限公司 | 19,060.00 | |||||||||||
| 0009 宿州市中豪缝制设备有限公司 | 11,812.50 | 11,812.50 | ||||||||||
| 0010 安徽中八仪器设备有限公司 | 57,350.00 | 57,350.00 | ||||||||||
| 0011 合肥和润机电设备有限公司 | 113,450.00 | 113,450.00 | ||||||||||
| 0012 办公费 | 288,612.79 | |||||||||||
| 0013 泗县大和节能有限公司 | 5,352.00 | |||||||||||
| 0014 中国移动通信集团安徽有限公司宿州分公司 | 8,250.00 | 8,250.00 | ||||||||||
| 0015 湖北天坤天楚餐饮管理有限公司 | 297,835.00 | |||||||||||
| 0016 上海天坤书萱教育科技有限公司 | 629,109.02 | |||||||||||
| 0017 安徽敏讯科技发展有限公司 | 25,490.00 | 25,490.00 | ||||||||||
| 0018 安徽汇迈信息科技有限公司 | 23,376.00 | |||||||||||
| 0019 江苏康富智网络科技有限公司 | 18,996.00 | 18,996.00 | ||||||||||
| 0020 安徽悦程建设工程有限公司 | 111,720.00 | |||||||||||
| 0021 宿州广厦建设(集团)有限公司 | 321,773.53 | |||||||||||
| 0022 池小陈 | ||||||||||||
| 0023 助学贷款机制运行费 | 99,800.00 | |||||||||||
| 合 计 | 1,836,667.09 | 711,699.03 | ||||||||||
| 制表人： | 谭源 | |||||||||||
| 中小学支出明细表 | ||||||||||||||||||
| 部门名称： | 2023-08-31 | |||||||||||||||||
| 编制单位： | 宿州环保工程学校 | 单位：元 | ||||||||||||||||
| 支出项目 | 合计 | 同级财政拨款支出 | 事业收入 | 非同级财政拨款 | 其他资金支出 | |||||||||||||
| 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
| 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | |
| 合 计 | 2,025,920.85 | 24,169,860.22 | 1,598,066.17 | 13,560,043.26 | 369,935.70 | 9,778,769.00 | 356,036.59 | 57,918.98 | 475,011.37 | |||||||||
| **1 工资福利支出 | 1,523,169.17 | 14,162,028.06 | 1,523,169.17 | 11,859,091.18 | 1,787,156.80 | 356,036.59 | 159,743.49 | |||||||||||
| ***** 基本工资 | 737,832.00 | 5,687,252.00 | 737,832.00 | 5,687,252.00 | ||||||||||||||
| ***** 津贴补贴 | 41,455.00 | 319,798.00 | 41,455.00 | 319,798.00 | ||||||||||||||
| ***** 奖金 | **5,014.00 | 4,126,720.00 | **5,014.00 | 2,341,962.00 | 1,784,758.00 | |||||||||||||
| ***** 伙食补助费 | ||||||||||||||||||
| ***** 绩效工资 | 176,765.00 | 1,670,297.00 | 176,765.00 | 1,350,410.00 | 319,887.00 | |||||||||||||
| ***** 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63,986.76 | 578,808.** | 63,986.76 | 576,409.50 | 2,398.80 | |||||||||||||
| ***** 职业年金缴费 | 110,184.88 | 890,015.35 | 110,184.88 | 890,015.35 | ||||||||||||||
| ***** 职工基本医疗保险缴费 | 60,258.22 | 398,444.69 | 60,258.22 | 398,444.69 | ||||||||||||||
| ***** 公务员医疗补助缴费 | 24,445.53 | 268,284.74 | 24,445.53 | 268,284.74 | ||||||||||||||
| ***** 其他社会保障缴费 | 3,227.78 | 26,514.90 | 3,227.78 | 26,514.90 | ||||||||||||||
| ***** 住房公积金 | ||||||||||||||||||
| ***** 医疗费 | ||||||||||||||||||
| ***** 其他工资福利支出 | 195,893.08 | 36,149.59 | 159,743.49 | |||||||||||||||
| **2 商品和服务支出 | 369,935.70 | 5,970,761.75 | 2**,507.08 | 369,935.70 | 5,740,254.67 | |||||||||||||
| ***** 办公费 | 53,863.25 | 356,788.09 | 53,863.25 | 356,788.09 | ||||||||||||||
| ***** 印刷费 | 1,435,957.08 | 1,435,957.08 | ||||||||||||||||
| ***** 咨询费 | ||||||||||||||||||
| ***** 手续费 | ||||||||||||||||||
| ***** 水费 | 22,793.16 | 236,102.36 | 22,793.16 | 236,102.36 | ||||||||||||||
| ***** 电费 | 93,850.29 | 826,677.27 | 93,850.29 | 826,677.27 | ||||||||||||||
| ***** 邮电费 | 200,604.00 | 200,604.00 | ||||||||||||||||
| ***** 取暖费 | ||||||||||||||||||
| ***** 物业管理费 | 100,000.00 | 594,550.00 | 100,000.00 | 594,550.00 | ||||||||||||||
| ***** 差旅费 | 2,815.00 | 45,614.28 | 2,815.00 | 45,614.28 | ||||||||||||||
| ***** 因公出国（境）费用 | ||||||||||||||||||
| ***** 维修(护)费 | 992,784.54 | 992,784.54 | ||||||||||||||||
| ***** 租赁费 | ||||||||||||||||||
| ***** 会议费 | ||||||||||||||||||
| ***** 培训费 | 93,114.00 | 386,092.00 | 34,035.50 | 93,114.00 | 352,056.50 | |||||||||||||
| ***** 公务接待费 | ||||||||||||||||||
| ***** 专用材料费 | 19,751.53 | 19,751.53 | ||||||||||||||||
| ***** 被装购置费 | ||||||||||||||||||
| ***** 专用燃料费 | ||||||||||||||||||
| ***** 劳务费 | 23,890.00 | 23,890.00 | ||||||||||||||||
| **227 委托业务费 | 629,109.02 | 629,109.02 | ||||||||||||||||
| **228 工会经费 | 183,223.58 | 183,223.58 | ||||||||||||||||
| **229 福利费 | 13,248.00 | 13,248.00 | ||||||||||||||||
| **231 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||||
| **239 其他交通费用 | 3,500.00 | 26,370.00 | 3,500.00 | 26,370.00 | ||||||||||||||
| **240 税金及附加费用 | ||||||||||||||||||
| **299 其他商品和服务支出 | ||||||||||||||||||
| **3 对个人和家庭的补助 | 132,815.98 | 1,795,792.88 | 74,897.00 | 1,470,445.00 | 10,080.00 | 57,918.98 | 315,267.88 | |||||||||||
| ****1 离休费 | ||||||||||||||||||
| ****2 退休费 | 74,897.00 | 1,229,901.00 | 74,897.00 | 1,229,901.00 | ||||||||||||||
| ****3 退职（役）费 | ||||||||||||||||||
| ****4 抚恤金 | 240,544.00 | 240,544.00 | ||||||||||||||||
| ****5 生活补助 | ||||||||||||||||||
| ****6 救济费 | ||||||||||||||||||
| ****7 医疗费补助 | ||||||||||||||||||
| ****8 助学金 | ||||||||||||||||||
| ****9 奖励金 | ||||||||||||||||||
| **310 个人农业生产补贴 | ||||||||||||||||||
| **311 代缴社会保险费 | ||||||||||||||||||
| **399 其他对个人和家庭的补助 | 57,918.98 | 325,347.88 | 10,080.00 | 57,918.98 | 315,267.88 | |||||||||||||
| **7 债务利息及费用支出 | ||||||||||||||||||
| **701 国内债务付息 | ||||||||||||||||||
| **702 国外债务付息 | ||||||||||||||||||
| **703 国内债务发行费用 | ||||||||||||||||||
| **704 国外债务发行费用 | ||||||||||||||||||
| **9 资本性支出（基本建设） | ||||||||||||||||||
| **901 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||||||
| **902 办公设备购置 | ||||||||||||||||||
| **903 专用设备购置 | ||||||||||||||||||
| **905 基础设施建设 | ||||||||||||||||||
| **906 大型修缮 | ||||||||||||||||||
| **907 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||||||
| **908 物资储备 | ||||||||||||||||||
| **913 公务用车购置 | ||||||||||||||||||
| **919 其他交通工具购置 | ||||||||||||||||||
| **921 文物和陈列品购置 | ||||||||||||||||||
| **922 无形资产购置 | ||||||||||||||||||
| **999 其他基本建设支出 | ||||||||||||||||||
| 310 资本性支出 | 2,241,277.53 | 2,241,277.53 | ||||||||||||||||
| 31001 房屋建筑物购建 | 1,321,773.53 | 1,321,773.53 | ||||||||||||||||
| 31002 办公设备购置 | ||||||||||||||||||
| 31003 专用设备购置 | ||||||||||||||||||
| 31005 基础设施建设 | ||||||||||||||||||
| 31006 大型修缮 | ||||||||||||||||||
| 31007 信息网络及软件购置更新 | 807,784.00 | 807,784.00 | ||||||||||||||||
| 31008 物资储备 | ||||||||||||||||||
| 31009 土地补偿 | ||||||||||||||||||
| 31010 安置补助 | ||||||||||||||||||
| 31011 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||||||||||
| 31012 拆迁补偿 | ||||||||||||||||||
| 31013 公务用车购置 | ||||||||||||||||||
| 31019 其他交通工具购置 | ||||||||||||||||||
| 31021 文物和陈列品购置 | ||||||||||||||||||
| 31022 无形资产购置 | ||||||||||||||||||
| 31099 其他资本性支出 | 111,720.00 | 111,720.00 | ||||||||||||||||
| 311 对企业补助（基本建设） | ||||||||||||||||||
| 31101 资本金注入 | ||||||||||||||||||
| 31199 其他对企业补助 | ||||||||||||||||||
| 312 对企业补助 | ||||||||||||||||||
| 31201 资本金注入 | ||||||||||||||||||
| 31203 政府投资基金股权投资 | ||||||||||||||||||
| 31204 费用补贴 | ||||||||||||||||||
| 31205 利息补贴 | ||||||||||||||||||
| 31299 其他对企业补助 | ||||||||||||||||||
| 313 对社会保障基金补助 | ||||||||||||||||||
| 31**2 对社会保险基金补助 | ||||||||||||||||||
| 31**3 补充全国社会保障基金 | ||||||||||||||||||
| 31**4 对机关事业单位职业年金的补助 | ||||||||||||||||||
| 399 其他支出 | ||||||||||||||||||
| 39907 国家赔偿费用支出 | ||||||||||||||||||
| 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||||||||||||
| 39909 经常性赠与 | ||||||||||||||||||
| 39910 资本性赠与 | ||||||||||||||||||
| 39999 其他支出 | ||||||||||||||||||
| 制表人： | 谭源 | |||||||||||||||||
标签: 环保工程
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