宿州环保工程学校收支汇总表

招 标 正 文
 

宿州环保工程学校收支汇总表

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宿州环保工程学校
**"> 报表名称: 宿州环保工程学校收支汇总表
**"> 会计期间: 2023年8月
**"> 单位名称: 宿州环保工程学校
**" colspan="3"> 编制日期: 2023 年 10 月 16 日
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资产负债表 表一
**" colspan="2" x:str="">编制单位:宿州环保工程学校 日期:2023-08-31 单位：元
**" x:str="">资产 期末余额 年初余额 负债和净资产 期末余额 年初余额
**" x:str="">流动资产: 流动负债:
**" x:str=""> 货币资金 979,652.29 1,625,440.13 短期借款
**" x:str=""> 短期投资 应交增值税
**" x:str=""> 财政应返还额度 其他应交税费
**" x:str=""> 应收票据 应缴财政款
**" x:str=""> 应收账款净额 应付职工薪酬
**" x:str=""> 预付账款 应付票据
**" x:str=""> 应收股利 应付账款
**" x:str=""> 应收利息 应付政府补贴款
**" x:str=""> 其他应收款净额 应付利息
**" x:str=""> 存货 预收账款
**" x:str=""> 待摊费用 其他应付款 711,699.03 1,836,667.09
**" x:str=""> 一年内到期的非流动资产 预提费用
**" x:str=""> 其他流动资产 一年内到期的非流动负债
**" x:str="">流动资产合计 979,652.29 1,625,440.13 其他流动负债
**" x:str="">非流动资产: 流动负债合计 711,699.03 1,836,667.09
**" x:str=""> 长期股权投资 非流动负债:
**" x:str=""> 长期债券投资 长期借款
**" x:str=""> 固定资产原值 129,533,099.36 128,257,795.36 长期应付款
**" x:str=""> 减：固定资产累计折旧 43,623,838.83 38,734,855.06 预计负债
**" x:str=""> 固定资产净值 85,909,260.53 89,522,940.** 其他非流动负债
**" x:str=""> 工程物资 非流动负债合计
**" x:str=""> 在建工程 1,321,773.53 467,520.00 受托代理负债
**" x:str=""> 无形资产原值 11,638,340.00 11,638,340.00 负债合计 711,699.03 1,836,667.09
**" x:str=""> 减：无形资产累计摊销 126,679.92 108,809.92
**" x:str=""> 无形资产净值 11,511,660.08 11,529,5**.08
**" x:str=""> 研发支出
**" x:str=""> 公共基础设施原值
减：公共基础设施累计折旧（摊销）
**" x:str=""> 公共基础设施净值
**" x:str=""> 政府储备物资
**" x:str=""> 文物文化资产
**" x:str=""> 保障性住房原值
**" x:str=""> 减：保障性住房累计折旧 净资产:
**" x:str=""> 保障性住房净值 累计盈余 100,705,460.12 101,231,529.92
**" x:str=""> 长期待摊费用 专用基金 77,233.50
**" x:str=""> 待处理财产损溢 权益法调整
**" x:str=""> 其他非流动资产 无偿调拨净资产*
**" x:str="">非流动资产合计 98,742,694.14 101,519,990.38 本期盈余* -1,694,812.72
**" x:str=""> 受托代理资产 净资产合计 99,010,647.40 101,**8,763.42
**" x:str="">资产总计 99,722,346.43 103,145,4**.51 负债和净资产总计 99,722,346.43 103,145,4**.51
**" colspan="6" x:str="">会计主管:苗德广 制表:谭源
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收入费用表 表二
**" x:str="">编制单位:宿州环保工程学校 日期:2023-8 单位：元
**" x:str="">项目 本月数 本年累计数
**" x:str="">一、本期收入 1.00 1.00
**" x:str="">一、本期收入 5.00 5.00
**" x:str=""> （一）财政拨款收入
**" x:str=""> （一）财政拨款收入 1,968,001.87 23,338,812.26
**" x:str=""> 其中：政府性基金收入
**" x:str=""> 其中：政府性基金收入
**" x:str=""> （二）事业收入
**" x:str=""> （二）事业收入 57,918.98 831,053.96
**" x:str=""> （三）上级补助收入
**" x:str=""> （三）上级补助收入
**" x:str=""> （四）附属单位上缴收入
**" x:str=""> （四）附属单位上缴收入
**" x:str=""> （五）经营收入
**" x:str=""> （五）经营收入
**" x:str=""> （六）非同级财政拨款收入
**" x:str=""> （六）非同级财政拨款收入
**" x:str=""> （七）投资收益
**" x:str=""> （七）投资收益
**" x:str=""> （八）捐赠收入
**" x:str=""> （八）捐赠收入
**" x:str=""> （九）利息收入
**" x:str=""> （九）利息收入
**" x:str=""> （十）租金收入
**" x:str=""> （十）租金收入
**" x:str=""> （十一）其他收入
**" x:str=""> （十一）其他收入
**" x:str="">二、本期费用
**" x:str="">二、本期费用
**" x:str=""> （一）业务活动费用
**" x:str=""> （一）业务活动费用 2,505,821.62 25,864,678.94
**" x:str=""> （二）单位管理费用
**" x:str=""> （二）单位管理费用
**" x:str=""> （三）经营费用
**" x:str=""> （三）经营费用
**" x:str=""> （四）资产处置费用
**" x:str=""> （四）资产处置费用
**" x:str=""> （五）上缴上级费用
**" x:str=""> （五）上缴上级费用
**" x:str=""> （六）对附属单位补助费用
**" x:str=""> （六）对附属单位补助费用
**" x:str=""> （七）所得税费用
**" x:str=""> （七）所得税费用
**" x:str=""> （八）其他费用
**" x:str=""> （八）其他费用
**" x:str="">三、本期盈余 1.00 1.00
**" x:str="">三、本期盈余 1.00 1.00
**" colspan="3" x:str="">会计主管:苗德广 制表:谭源
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“三公经费”和会议费支出情况统计表
编制单位：宿州环保工程学校 2023-08-31 单位：元
“三公经费”支出合计数 项 目 内 容
因公出国（境）费 公务接待费 公务用车费
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
本年预算 本月数 本年累计 本年预算 本月数 本年累计 本年预算 本月数 本年累计 本年预算 本月数 本年累计 本年预算 本月数 本年累计 本年预算 本月数 本年累计
会议费 培训费 出国（境）培训费 差旅费
本年预算 本月数 本年累计 本年预算 本月数 本年累计 本年预算 本月数 本年累计 本年预算 本月数 本年累计
93,114.00 386,092.00 2,815.00 45,614.28
单位主要负责人签字： 苗德广 填报人： 谭源
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往来科目余额表
编制单位： 宿州环保工程学校 2023-08-31 单位：元
单位名称 其他应收款 其他应付款 应收账款 应付账款 预付账款 预收账款
年初数 期末数 年初数 期末数 年初数 期末数 年初数 期末数 年初数 期末数 年初数 期末数
0001 应缴利息税 53,483.40
0002 残疾补助金 78,696.38
0003 安徽华杭办公家具有限公司 28,047.00
0004 宿州城市电梯设备有限公司 7,059.00 7,059.00
0005 上海鑫叠机电科技有限公司 46,425.00 46,425.00
0006 安徽讴歌景观装饰工程有限公司 11,250.00
0007 合肥万冠信息工程有限公司 1,293.00 1,293.00
0008 安徽康昇建设工程有限公司 19,060.00
0009 宿州市中豪缝制设备有限公司 11,812.50 11,812.50
0010 安徽中八仪器设备有限公司 57,350.00 57,350.00
0011 合肥和润机电设备有限公司 113,450.00 113,450.00
0012 办公费 288,612.79
0013 泗县大和节能有限公司 5,352.00
0014 中国移动通信集团安徽有限公司宿州分公司 8,250.00 8,250.00
0015 湖北天坤天楚餐饮管理有限公司 297,835.00
0016 上海天坤书萱教育科技有限公司 629,109.02
0017 安徽敏讯科技发展有限公司 25,490.00 25,490.00
0018 安徽汇迈信息科技有限公司 23,376.00
0019 江苏康富智网络科技有限公司 18,996.00 18,996.00
0020 安徽悦程建设工程有限公司 111,720.00
0021 宿州广厦建设(集团)有限公司 321,773.53
0022 池小陈
0023 助学贷款机制运行费 99,800.00
合 计 1,836,667.09 711,699.03
制表人： 谭源
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中小学支出明细表
部门名称： 2023-08-31
编制单位： 宿州环保工程学校 单位：元
支出项目 合计 同级财政拨款支出 事业收入 非同级财政拨款 其他资金支出
基本支出 项目支出 基本支出 项目支出 基本支出 项目支出 基本支出 项目支出
本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数
合 计 2,025,920.85 24,169,860.22 1,598,066.17 13,560,043.26 369,935.70 9,778,769.00 356,036.59 57,918.98 475,011.37
**1 工资福利支出 1,523,169.17 14,162,028.06 1,523,169.17 11,859,091.18 1,787,156.80 356,036.59 159,743.49
***** 基本工资 737,832.00 5,687,252.00 737,832.00 5,687,252.00
***** 津贴补贴 41,455.00 319,798.00 41,455.00 319,798.00
***** 奖金 **5,014.00 4,126,720.00 **5,014.00 2,341,962.00 1,784,758.00
***** 伙食补助费
***** 绩效工资 176,765.00 1,670,297.00 176,765.00 1,350,410.00 319,887.00
***** 机关事业单位基本养老保险缴费 63,986.76 578,808.** 63,986.76 576,409.50 2,398.80
***** 职业年金缴费 110,184.88 890,015.35 110,184.88 890,015.35
***** 职工基本医疗保险缴费 60,258.22 398,444.69 60,258.22 398,444.69
***** 公务员医疗补助缴费 24,445.53 268,284.74 24,445.53 268,284.74
***** 其他社会保障缴费 3,227.78 26,514.90 3,227.78 26,514.90
***** 住房公积金
***** 医疗费
***** 其他工资福利支出 195,893.08 36,149.59 159,743.49
**2 商品和服务支出 369,935.70 5,970,761.75 2**,507.08 369,935.70 5,740,254.67
***** 办公费 53,863.25 356,788.09 53,863.25 356,788.09
***** 印刷费 1,435,957.08 1,435,957.08
***** 咨询费
***** 手续费
***** 水费 22,793.16 236,102.36 22,793.16 236,102.36
***** 电费 93,850.29 826,677.27 93,850.29 826,677.27
***** 邮电费 200,604.00 200,604.00
***** 取暖费
***** 物业管理费 100,000.00 594,550.00 100,000.00 594,550.00
***** 差旅费 2,815.00 45,614.28 2,815.00 45,614.28
***** 因公出国（境）费用
***** 维修(护)费 992,784.54 992,784.54
***** 租赁费
***** 会议费
***** 培训费 93,114.00 386,092.00 34,035.50 93,114.00 352,056.50
***** 公务接待费
***** 专用材料费 19,751.53 19,751.53
***** 被装购置费
***** 专用燃料费
***** 劳务费 23,890.00 23,890.00
**227 委托业务费 629,109.02 629,109.02
**228 工会经费 183,223.58 183,223.58
**229 福利费 13,248.00 13,248.00
**231 公务用车运行维护费
**239 其他交通费用 3,500.00 26,370.00 3,500.00 26,370.00
**240 税金及附加费用
**299 其他商品和服务支出
**3 对个人和家庭的补助 132,815.98 1,795,792.88 74,897.00 1,470,445.00 10,080.00 57,918.98 315,267.88
****1 离休费
****2 退休费 74,897.00 1,229,901.00 74,897.00 1,229,901.00
****3 退职（役）费
****4 抚恤金 240,544.00 240,544.00
****5 生活补助
****6 救济费
****7 医疗费补助
****8 助学金
****9 奖励金
**310 个人农业生产补贴
**311 代缴社会保险费
**399 其他对个人和家庭的补助 57,918.98 325,347.88 10,080.00 57,918.98 315,267.88
**7 债务利息及费用支出
**701 国内债务付息
**702 国外债务付息
**703 国内债务发行费用
**704 国外债务发行费用
**9 资本性支出（基本建设）
**901 房屋建筑物购建
**902 办公设备购置
**903 专用设备购置
**905 基础设施建设
**906 大型修缮
**907 信息网络及软件购置更新
**908 物资储备
**913 公务用车购置
**919 其他交通工具购置
**921 文物和陈列品购置
**922 无形资产购置
**999 其他基本建设支出
310 资本性支出 2,241,277.53 2,241,277.53
31001 房屋建筑物购建 1,321,773.53 1,321,773.53
31002 办公设备购置
31003 专用设备购置
31005 基础设施建设
31006 大型修缮
31007 信息网络及软件购置更新 807,784.00 807,784.00
31008 物资储备
31009 土地补偿
31010 安置补助
31011 地上附着物和青苗补偿
31012 拆迁补偿
31013 公务用车购置
31019 其他交通工具购置
31021 文物和陈列品购置
31022 无形资产购置
31099 其他资本性支出 111,720.00 111,720.00
311 对企业补助（基本建设）
31101 资本金注入
31199 其他对企业补助
312 对企业补助
31201 资本金注入
31203 政府投资基金股权投资
31204 费用补贴
31205 利息补贴
31299 其他对企业补助
313 对社会保障基金补助
31**2 对社会保险基金补助
31**3 补充全国社会保障基金
31**4 对机关事业单位职业年金的补助
399 其他支出
39907 国家赔偿费用支出
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39909 经常性赠与
39910 资本性赠与
39999 其他支出
制表人： 谭源

标签: 环保工程

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