海城中天燕莎商业地产开发有限公司管理人

关于邀请投资人的公告（第二次）

海城中天燕莎商业地产开发管理有限公司（以下简称燕莎公司）于2023年7月20日经鞍山市中级人民法院裁定受理，进入破产重整程序。为最大限度地保护债权人、企业和其他各方当事人的合法权益，充分接受各方监督，管理人决定公开邀请战略投资人。在公平、公开、公正的原则下，选择合适的投资人参与海城市燕莎商业地产项目开发重整工作（以下简称燕莎项目）。

一、债务人基本情况

1.工商登记信息。

2.经营状况。

燕莎项目于2010年10月16日经海城市规划委员会第二十五次会议批准，为商住两用项目。项目由燕莎公司开发建设。现燕莎项目五证齐全，处于可销售状态。

燕莎项目由商场、餐饮、电影院和住宅、超市、车库、人防工程等组成。项目占地面积为*****平方米，总建筑面积为******平方米；其中地上建筑面积为******平方米。地上分为A区和B区，A区为九层商业建筑；B区一至五层为商业建筑和六至三十层为住宅。其中商业面积*****平方米，住宅面积*****平方米，物业用房180平方米，社区用房300平方米。地下三层，设计使用功能为超市、车库、库房、设备用房、战时人防物资库等，建筑面积为*****平方米。目前项目主体工程已完成,外幕墙完成85%，室内尚未装饰。2019年2月停工至今。预计续建该项目至开业资金需求为2亿元。

3.分支机构、对外投资。

燕莎公司对外投资设立海城中天燕莎商业管理有限公司，注册资金100万元，持股比例100%。

4.资产、债权、债务状况。

（1）资产状况

燕莎公司资产主要包括：项目主体在建工程1处、土地使用权（无形资产）1处、售楼处等临时建筑3处、车辆2辆、办公用品等固定资产若干，所有资产无抵押登记。经管理人聘请评估机构确认，项目主体在建工程及土地使用权评估价值6.77亿元。

（2）债权状况

经管理人聘请的审计机构确认，燕莎公司债权金额为712.20万元。

（3）债务状况

经管理人聘请的审计机构及管理人确认，现有债务（含临时确认债权）共计17.55亿元。

二、项目优势和投资价值

1.燕莎项目位于海城市核心地段，为海城市标志性建筑，项目得到海城市政府的大力支持。身处海城市站前核心商业圈，比邻海城市北关商业圈。交通便利，距离海城市火车站1公里，步行6分钟；距离海城高铁站15公里，驾车20分钟，距离沈海高速（G15）高速海城站12公里，驾车15分钟。周边分布南台箱包城、西柳商贸城等大型商圈。

2.燕莎项目周边人口密集，且为城区、乡镇公交路线的交汇点，人流量巨大。周边比邻普临、大和等购物广场，便于形成规模效应。项目建成后凭借*****平方米的超大商场面积、地理优势等，便可成为兼具休闲、娱乐等功能的大型商业中心。

3.燕莎项目主体工程已经完工，外幕墙完成85%，室内尚未装饰。根据燕莎公司财务报表列示，项目开发成本投入9.57亿元，项目评估价值6.77亿元。投资人仅需投入较少资金便可完成项目建设，具备开业条件。

4.燕莎公司已经进入破产重整程序，战略投资人无不明债务之忧，可以参与制定重整计划草案。对于重整计划执行中投入的资金，可分阶段投入，缓解资金压力。

5.项目资产产权明晰，无抵押、无出售（预售），不存在任何法律风险。投资人接手后便可进行预售，便于资金回笼。

三、招募条件

1.战略投资人应当是依照中华人民共和国法律设立的企业法人，并有效存续；具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，近三年没有重大违法、违规行为，未被人民法院列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.战略投资人需满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资人的资格要求。

3.战略投资人应当具有足够的资金实力，且资金来源合法合规。原则上，最近一年经审计的资产总额应不低于1亿元或净资产不低于5000万元，或净利润在2000万元以上。经招募程序最终被确定为战略投资人的，需缴纳重整履约保证金2000万元，且可投入前期建设资金2亿元以上。

4.在房地产领域具备优势战略地位或具有丰富并购整合经验的企业。中外合资或外商独资企业，优先考虑，可适当放宽条件，便于接管美元账户。

四、提交材料

有意向投资人将下列材料加盖公章以扫描件形式发送至后附邮箱。

1．战略合作意向书；

2．意向战略投资人未被人民法院列入失信被执行人名单的证明材料、不属于失信联合惩戒对象的承诺函；

3．资金来源合法合规的承诺函

4．保密承诺函；

5．意向战略投资人简介（包括但不限于：主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织架构、资产负债等）；

6．企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件、授权委托书、最近三年经审计的财务报表及征信报告、有效联系方式及文件接收地址 。

五、报名时间

自公告之日起至2024年1月2日止。

在前述期限内，若经筛选后的意向投资人提前完成报名工作的，管理人将配合提前启动尽职调查。管理人根据情况可以决定是否延长报名期限。

六、其他事项说明

1.本公告仅为招募意向投资人的公告，最终确定战略投资人需要经过初步筛选、后续工作安排等程序。本公告对全体意向投资人同等适用，但并非要约文件，不具有投资协议的约束力。

2.关于燕莎公司情况，包括但不限于财产状况、债权债务情况等，管理人会适时向初步筛选确定的战略投资人说明并接受询问；管理人提供相关信息仅作为意向投资人决策的参考，管理人及聘请的中介机构不为此承担任何法律责任。初步筛选确定的战略投资人也应通过尽调自行了解燕莎公司情况。

3.燕莎公司管理人有权决定继续、中止或终止战略投资人招募。

4.意向投资人负有对了解到的燕莎公司相关商业数据的保密义务。如有泄露，管理人有权对此造成的损失向管理人所在地人民法院提起诉讼，要求赔偿。

5.本公告由燕莎公司管理人制定，解释权归燕莎公司管理人。

6.管理人地址及联系人

地址：辽宁省海城市永安路10号辽宁海清律师事务所。

联系人：郑力铭。

联系电话：132*****573。

邮箱：zhongtianyanshaGLR@163.com

6.管理人账户信息

户名：海城中天燕莎商业地产开发有限公司管理人

账号：811*****122********

开户银行：中信银行鞍山海城支行

热忱欢迎社会各界报名参与本重整投资项目。

特此公告。

海城中天燕莎商业地产开发有限公司管理人

2023年12月18日