湖南中康置业有限公司投资资金

（共益债）招募公告

2023年12月19日，株洲市中级人民法院依据湖南中康置业有限公司（以下简称“中康置业”）申请，裁定受理中康置业破产重整。并于同日依法选定北京德恒（长沙）律师事务所、湖南中汇时代破产清算事务有限公司担任联合管理人。

现因中康置业缺乏流动资金，基本运营出现严重困难，急需引入共益债投资人用以继续经营。现将招募（共益债）投资人的有关事项公告如下：

一、中康置业的基本情况

湖南中康置业有限公司

法定代表人：谢军

注册资本：*****万元

住所：株洲云龙示范区云龙大道5099号云龙总部经济园D1栋601号

成立日期：2019年8月28日

经营范围：房地产开发经营等。

股权结构：

二、中康置业的财务状况

（一）中康置业账面资产共计 248,639,291.58元

1、货币资金账面金额共计2,794,453.63元；

2、存货账面金额共计219,740,448.63元；

3、应收款账面金额共计7,888,615.00元；

4、其他应收款账面金额共计14,021,520.63元；

5、其他流动资产账面金额4,048,245.37元；

6、固定资产账面金额 116,520.39元。

（二）中康置业账面负债共计168,475,965.62元

1、应付账款账面金额共计7,739,180.35元；

2、预收账款账面金额共计89,961,008.29元；

3、应付职工薪酬账面金额共计2,673,571.89元；

4、应交税款账面金额共计15,733,546.59元；

5、其他应付款账面金额共计46,868,658.50元；

6、长期应付账面金额5,500,000.00元。

以上数据为接管时公司账面金额显示，最终的资产及负债情况以管理人债权审核的情况与审计、评估报告定稿为准。

三、投资资金用途

投资资金将用于中康置业继续经营期间的必要开销、其他破产费用，包括但不限于凤凰养生谷项目的用水、用电、用气、留守员工工资、房屋销售等项目产生的必要开支。

四、投资资金的还款来源及保障

（一）还款来源

继续经营期间出售的剩余房源，原则上优先归还本次共益债投资款。自借款之日起一年内债务人无法归还本次投资款的，则以上述可销售房屋折价拍卖的方式清偿本次招募的资金，但与投资人协商达成一致的情形除外。

（二）还款保障

1、法律保障。目前项目已正式进入司法重整程序，投资人垫付经营费用属于共益债，依据《中华人民共和国企业破产法》第四十三条规定，依法清偿。

2、协议保障。招募成功后，债务人将依照本招募公告的有关约定，与投资人签订共益债借款协议，约定双方的权利义务。通过协议保障投资人的合法权益。

五、招募流程

（一）报名要求

1、报名方式

拟报名的意向投资人，请先将报名资料通过电子邮箱发送至管理人邮箱193*****035@163.com，并将纸质报名资料以现场或邮寄方式送达至管理人（密封装袋，一式三份）。

管理人联系方式：陈律师，152*****837

管理人联系地址：株洲市石峰区云端路与桥山路交叉口东南20米云龙凤凰谷售楼处2楼

2、报名截止时间

报名时间为本公告发布之日至2023年12月25日下午18：:00止。

逾期未有意向投资人报名的，则本公告自动顺延至有意向投资人报名为止。

3、意向投资人应提交以下报名材料：

（1）意向投资人是单位的，应当提交营业执照正副本复印件、法定代表人身份证书及身份证复印件，以上资质证照原件于报名现场提交管理人审查，复印件加盖报名企业公章后提交管理人存档。是个人的，提交身份证复印件。

（2）委托代理人需提供身份证复印件、授权委托书（应注明委托事项及权限）。

（3）意向投资人的基本情况简要说明。

（4）需要股东会决议的，还应当提供股东会、董事会等内部决策机构同意参与中康置业共益债投资招募的决议原件。

（5）有关资信能力和履约能力的证明材料（主要为银行存款证明、主要资产权属证明、投资资金来源证明等）。

（6）投资人对招募人和招募资金的主要诉求：包括但不限于借款期限、利息、资金回收方式、违约责任等；如有其他要求的，可以一并提出，但不得作为双方签订借款合同的必要条件。

上述资料提供不齐全，但基本能反应投资人真实情况的，不影响其报名资格。

（二）评标

管理人在人民法院监督与指导下，将根据意向投资人报名、报价情况、共益债务使用的时间性节点点条件，通过评选方式综合确定投资人。评标结果管理人将于5个工作日内向中标投资人及备选投资人送到资格确认书。

六、特别申明

（一）为公开、公平、公正的引入投资人，本次招募以公开的方式进行，接受各方的监督。本招募公告之内容对全体意向投资人平等适用。

（二）本公告的有关数据仅供参考，不构成任何承诺或保证，以最终评估、审计、造价等确定的为准。本公告所述信息并不当然替代意向投资人的尽职调查。

（三）意向投资人提交报名材料的，视为同意进行投资，相关投资风险自行承担。

（四）以联合体形式报名的，需提交联合体投资协议，由所有联合体成员法定代表人签署的授权书，共同指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责报名、投资、实施等阶段的主办、协调工作。

（五）本公告不属于邀约，不具有合同法上邀约的法律效果。

（六）管理人有权决定继续、中止或终止本投资人招募。

特此公告！

湖南中康置业有限公司管理人

二〇二三年十二月二十日