2023 年 3 月28日，泸州市龙马潭区人民法院（以下简称龙马潭法院）依法分别裁定受理四川省巨洋企业管理集团有限公司（以下简称巨洋集团）、四川巨洋假日饭店管理有限公司、泸州宇佳商贸有限公司、泸州川水商贸有限公司、泸州国力商贸有限公司等5 家公司（以下合称首批 5 家公司）重整案，并于同日指定泸州开元会计师事务所有限公司、四川泸杰律师事务所分别担任首批 5 家公司联合管理人，负责重整各项工作。经前述首批5家公司管理人申请，2023 年 4月 28 日，龙马潭法院裁定对巨洋集团等 10 家公司进行实质合并重整，并指定巨洋集团有限公司管理人担任 10 家实质合并重整公司的管理人。经巨洋集团公司管理人申请，2023年6月15日，龙马潭法院裁定对巨洋集团等11家公司进行实质合并重整，并指定巨洋集团有限公司管理人担任11家实质合并重整公司的管理人（以下简称“管理人”）。

为顺利推进四川省巨洋企业管理集团有限公司等11家企业的重整工作，维护各方的合法权益，管理人依照《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，管理人拟统一公开招募和遴选重整投资人，现就招募和遴选事项公告如下：

一、企业概况

（一）巨洋集团基本情况

四川省巨洋企业管理集团有限公司于2003年1月9日成立，注册资本为*****万元。公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），公司经营范围为对集团内所属企业的管理服务；旅游资源开发；对住宿业、餐饮业的投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；销售：百货、家电、建材、化工（除专营及危险化学品）；批发兼零售：预包装食品；自有房屋租赁。

据审计机构初步审计，巨洋集团资产账面价值9.49亿元，负债8.55亿元，资产负债率90%。巨洋集团的最终负债情况以管理人审查并经人民法院裁定确认的债权金额为准。

（二）巨洋假日酒店基本情况

四川巨洋假日饭店管理有限公司于2002年12月17日成立，注册资本为8847万元。公司类型为其他有限责任公司，公司经营范围为酒店经营管理；住宿；餐饮、茶座服务；游泳场馆的经营管理；场地租赁；对宾馆、饭店的业务指导、管理服务；对宾馆、饭店的投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动），房地产开发（三级）；销售：百货、服装、家电、建材、化工、书画古玩、预包装食品兼散装食品，食品加工及销售；卷烟零售、雪茄烟零售；棋牌娱乐服务；健身休闲活动；室内娱乐活动；停车场服务；汽车租赁；洗涤服务、会议服务；大型活动组织服务。

据审计机构初步审计，假日饭店资产账面价值8.31亿元，负债10.32亿元，资产负债率124%。巨洋假日酒店的最终负债情况以管理人审查并经人民法院裁定确认的债权金额为准。

（三）宇佳商贸基本情况

泸州宇佳商贸有限公司于2009年4月20日成立，注册资本为1000万元。公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），公司经营范围为一般经营项目：销售：家具、计算机及外部设备、五金、电子产品、纺织品、化工产品（不含危化品）、建材（不含行政许可项目）、机械设备、日用品、苗木、鱼苗。

据审计机构初步审计，宇佳商贸资产账面价值1950万元，负债2074万元，资产负债率106%。宇佳商贸的最终负债情况以管理人审查并经人民法院裁定确认的债权金额为准。

（四）川水商贸基本情况

泸州川水商贸有限公司于2014年7月18日成立，注册资本为600万元。公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），公司经营范围为销售：家用电器、建筑材料、卫生洁具、床上用品、卫生用品、纺织品、针织品。

据审计机构初步审计，川水商贸资产账面价值4014.97万元，负债4775.61万，资产负债率119%。川水商贸的最终负债情况以管理人审查并经人民法院裁定确认的债权金额为准。

（五）国力商贸基本情况

泸州国力商贸有限公司于2011年12月22日成立，注册资本为550万元。公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），公司经营范围为销售：预包装食品，酒类产品（以上经营项目未取得相关行政许可或批准文件，不得开展经营活动）。床上用品，建材，家用电器，卫生用品，纺织品，针织品。

据审计机构初步审计，国力商贸资产账面价值1.38亿元，负债1.37亿元，资产负债率99%。国力商贸的最终负债情况以管理人审查并经人民法院裁定确认的债权金额为准。

（六）龙马宾馆基本情况

泸州龙马宾馆有限公司于2002年12月17日成立，注册资本为1075万元。公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），公司经营范围为：住宿、零售，预包装食品、卷烟、雪茄烟（以上经营项目未取得相关行政许可或批准文件，不得开展经营活动）。销售：百货。

据审计机构初步审计，龙马宾馆资产账面价值515.88万元负债277.59万元，资产负债率53.8%。龙马宾馆的最终负债情况以管理人审查并经人民法院裁定确认的债权金额为准。

（七）巨洋房开基本情况

泸州巨洋房地产开发有限公司于2008年9月5日成立，注册资本为3019万元。公司类型为有限责任公司（非自然然投资或控股的法人独资），公司经营范围为：房地产开发三级，房屋销售；销售：建筑材料，五金交电。

据审计机构初步审计，巨洋房开资产账面价值5058.53万元，负债1838.93万元，资产负债率36.3%。巨洋房开的最终负债情况以管理人审查并经人民法院裁定确认的债权金额为准。

（八）巨洋投资基本情况

泸州巨洋投资有限公司于2014年1月27日成立，注册资本为2000万元。公司类型为其他有限责任公司。公司经营范围为：对文化产业、房地产、农业、旅游业、餐饮业、能源、物流、商贸、宾馆、市政工程建设、水利工程建设、土地整理的投资；房屋租赁服务；社会经济咨询服务。

据审计机构初步审计，巨洋投资资产账面价值4970万元，负债3103万元，资产负债率为62.4%。巨洋投资的最终负债情况以管理人审查并经人民法院裁定确认的债权金额为准。

（九）泸州大酒店基本情况

四川巨洋酒店集团泸州大酒店有限公司于2004年12月1日成立，注册资本为1600万元。公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。公司经营范围为：住宿、茶座服务；餐饮服务（含凉菜、不含生食海产品、裱花蛋糕）；批发兼零售：预包装食品；销售：卷烟、雪茄烟；销售：建材、化工产品、百货、家电；汽车美容服务；电器设备租赁；自有房屋租赁。

泸州大酒店资产账面价值2311.74万元，负债3718.8万元，资产负债率为160%。泸州大酒店的最终负债情况以管理人审查并经人民法院裁定确认的债权金额为准。

（十）巨洋文旅基本情况

四川巨洋文化旅游股份有限公司于2015年9月1日成立，注册资本为1600万元。公司类型为其他股份有限公司(非上市)。公司经营范围为：旅游资源开发、旅行社管理服务；宾馆、饭店企业管理服务；对宾馆、饭店的投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；百货、服装销售；国内各类广告的设计、制作、发布、代理；自有房屋租赁；（以下项目未取得相关行政许可，不得开展经营活动）电影放映，电影电视剧摄制服务；文化表演及创作；饮料及冷饮服务，快餐服务；食品销售。

巨洋文旅资产账面价值2.44亿元，负债0.95亿元，资产负债率为39%。巨洋文旅的最终负债情况以管理人审查并经人民法院裁定确认的债权金额为准。

赤水巨洋大饭店基本情况

赤水市巨洋大饭店投资有限公司成立于2011年7月14日，属自然人投资或控股的有限责任公司，法定代表人马建刚，注册资本*****万元。经营范围：酒店经营管理、住宿、餐饮、茶座服务；游泳场馆的经营管理；场地出租；对宾馆、饭店的业务指导、管理服务；房地产开发；销售，百货、服装、家电、建材、化工（国家限制的除外）；工艺品、预包装食品、散装食品、烟。棋牌娱乐服务；健身休闲活动；停车场服务；汽车租赁；洗涤服务、会议会展服务。

赤水市巨洋大饭店账面价值2.64亿元，负债1.5亿元。资产负债率为56.8%。赤水巨洋大饭店的最终负债情况以管理人审查并经人民法院裁定确认的债权金额为准。

（十二）业务情况

巨洋集团、巨洋假日酒店、宇佳商贸、川水商贸、国力商贸、巨洋房开、巨洋文旅、巨洋投资、泸州大酒店、龙马宾馆、赤水巨洋大饭店均为巨洋系企业，名下拥有四川巨洋国际大饭店、泸州大酒店、巨洋大剧院、巨洋会展中心、巨洋五星级酒店等物业，合计面积约20万平方米，业务范围涵盖中高档酒店服务及配套的高端商务会展服务、餐饮服务、室内娱乐服务、物业租赁等。

二、招募目的

本次招募重整投资人的目的在于借助战略投资人在产业、资金等方面的优势，协调推进和完成巨洋系企业的重整工作，在战略投资人提交的投资方案基础上形成重整计划草案，以妥善解决巨洋系企业债务问题，并提升巨洋系企业旗下核心资产价值，改善企业经营的基本面；最终打造股权结构合理、治理结构完善、资产质量优良、具备持续盈利能力的公司，依法保护债权人、职工、股东等相关方合法权益。

三、招募须知与资格条件

（一）意向投资人须知

1.根据目前调查情况，管理人将巨洋集团等11家企业的投资人招募合并进行，意向投资人方案为对十一家企业的整体投资方案。2.本公告所述信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查，管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。

3.本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束效力。

（二）重整投资人资格条件

按照市场化、法治化原则，公平、公正、公开对全体意向投资人进行公开招募。结合巨洋系企业的实际经营需要，拟报名参与本次重整的意向投资人应当符合以下资格条件:

1.意向投资人应为依据中华人民共和国法律（不含港、澳、台地区法律）成立且合法存续的企业法人。

2.意向投资人应具有良好的信用记录，未被人民法院列入失信被执行人名单，最近三年（自2020年1月1日起算）无重大违法行为且未涉嫌重大违法行为。

3.意向投资人应当拥有足够的资金实力进行重整投资，能提供相应的资信证明或其他履约能力证明。

4.意向投资人不限行业，但应具备与拟投资的业务相适应的经营和管理能力，拥有相关行业经营管理或者并购整合经验者，在同等条件下优先考虑。

5.两个或两个以上的意向投资人可联合参与投资，联合体应明确牵头人，牵头人一经确定，未经管理人同意的情况下不可更换。牵头人未通过资格审查或退出本次引战的，视为联合体未通过资格审查或退出本次引战。联合体中的任一投资人均需符合上述第1、2、3项条件。

6.前述条件描述仅为本次招募遴选的最低限制性条件，并非对符合该等条件的投资人必然被确定为重整投资人的承诺。

四、招募流程

（一）提交报名材料

1.报名时间

意向投资人应在2023年12月31日17:00（北京时间）前将报名材料纸质版（一式四份）提交至管理人指定地点，同时发送报名材料扫描版至管理人邮箱（文件超过20M请以网盘链接等形式发送）。前述期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

2.报名地点及联系人

（1）报名地点：龙马潭区蜀泸大道27号巨洋大厦25层（邮编：******）

（2）电子邮箱：jyjtglr_zt@163.com

（3）联系人：王女士

（4）联系电话：132*****472

3.报名时需提交的材料

（1）报名意向书（见附件1）。

（2）意向投资人简介（含主体资格、股权结构、控股股东、实际控制人、主营业务、历史沿革、组织架构、资产管理规模等信息，如以联合体的形式进行投资，还应说明各联合体成员的前述基本情况以及联合体的角色分工、权利义务安排等）。

（3）意向投资人的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件、授权委托书原件、最近三年经审计的财务报表。若报名机构为存续3年以下（含）企业法人，应按实际成立年限提供经审计的财务报表。

（4）意向投资人征信报告、注册资本实缴出资证明文件、资产证明或其他履约能力证明文件。

（5）如以联合体的形式进行投资，需提供联合体成员间就组建联合体签署的相关协议或说明文件的复印件，该等协议或说明文件须明确联合体牵头人，由牵头人作为提交报名材料主体。

（6）意向投资人承诺对知悉的债务人情况予以保密并签署的保密承诺函（见附件2）。

（7）意向投资人符合资格条件的承诺函（见附件3）。

上述报名材料应加盖意向投资人印章并由其法定代表人或被授权人签名，如为联合体参与报名，所有重整投资人均需加盖印章并签名。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

（二）初步筛选

管理人将对意向投资人提交的报名材料进行形式审查，并将审查结果通知该意向投资人，审查通过的意向投资人即为通过初步筛选。意向投资人通过资格审查的，可开展相关尽职调查工作。

（三）缴纳诚意金

意向投资人拟参与重整投资的，应自资格审查通过之日起3个工作日内缴纳尽调诚意金（以下简称“诚意金”）1,000万人民币（大写：壹仟万元整）。未按规定缴纳诚意金的意向投资人不具有参与项目尽职调查资格，以及丧失参与重整投资人遴选资格。意向投资人应在汇入诚意金时，备注付款事由“巨洋系企业战投诚意金”。账户信息将于意向投资人通过资格审查后再行通知。

（四）尽职调查

通过管理人初步筛选的意向投资人可以自行或委托中介机构对债务人开展适当的尽职调查工作。意向投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担。意向投资人应配合管理人开展反向尽职调查。

（五）提交方案

意向战略投资者应根据管理人的要求提交有约束力的《重整投资方案》，重整投资方案应当按照管理人发送的方案指引进行编写。

（六）遴选

《重整投资方案》提交后，管理人将对意向投资人进行反向尽调。反向尽调结束后，管理人将根据意向投资人提交的《重整投资方案》开展遴选工作。遴选过程中管理人可视报名情况制定遴选方案，并组织债权人、债务人等有关各方组成评审小组，在听取各方意见与建议的基础上最终确定战略投资人。

（七）签署协议

战略投资人应按照管理人要求签订《重整投资协议》，并根据协议约定提供相应的履约担保。

（八）诚意金的处理

对于已缴纳诚意金但未提交《重整投资方案》或未通过遴选的意向投资人，管理人将在相应结果通知发出之日起五个工作日内无息退还该诚意金；战略投资人与管理人签订《重整投资协议》后，已缴纳的诚意金将转化为《重整投资协议》项下的履约保证金（不计息），待重整计划获得法院裁定批准后转为投资款项；战略投资人未在规定期限内签订《重整投资协议》，或不能如约履行《重整投资协议》的，诚意金不予返还。

五、其他事项

1.本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人有权根据需要变更招募事项的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人需无条件接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募进程。如有变化，届时请以管理人的通知为准。

2.如管理人在上述报名期内未收到有效报名，或收到有效报名但报名的意向投资人经审查不符合本案招募条件，管理人将另行发布公告，延长报名期限，评审时限同时顺延。

热忱欢迎社会各界报名参与本重整投资项目。

特此公告。

四川省巨洋企业管理集团有限公司等十一家公司管理人

2023年12月21日