根据财政部、中国人民银行印发的《地方国库现金管理试点办法》等有关规定，现将2023年天津市国库现金管理（第五期）招标有关事宜公告如下：

一、招标内容

本期国库现金管理招标金额为100亿元，操作工具为商业银行定期存款，存款期限为1个月。招标采取综合评分的方式，根据投标机构得分，确定本期存款额度。

二、招标条件

参与本期国库现金管理的商业银行应满足以下投标基本条件：

一是国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和邮政储蓄银行在天津市的法人银行或天津（市）分行；

二是依法开展经营活动，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录；

三是经审计的总行财务会计报告数据中，资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准；

四是内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内未发生金融风险事件；

五是必须以可流通国债和地方政府债券提供质押，质押的国债面值数额为所取得定期存款金额的105%，质押的地方政府债券面值数额为所取得定期存款金额的115%。

三、招标要求

符合上述条件并已完成意愿申报的商业银行请于2023年12月25日18:00前，到天津市财政局（和平区曲阜道4号）801室领取招标文件，并按招标文件规定的有关要求做好投标工作。

特此公告。

天津市财政局 中国人民银行天津市分行

2023年12月21日