清华控股集团财务有限公司

关于披露办公用房租赁费用关联交易的公告

一、关联交易概况

1.清华控股集团财务有限公司（以下简称“公司”）与启迪控股股份有限公司（以下简称“启迪控股”）属于同一法人天府清源控股有限公司（以下简称“股东”或“天府清控”）控制或施加重要影响的关联法人。根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号）的规定，公司接受启迪控股办公场所租赁构成关联交易。2023年2月，公司以2022年10月1日至2025年5月9日的办公场所租金抵销启迪控股所欠公司2022年度利息金额人民币1,243.18万元（含税）。

2.2023年9月22日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《清华控股集团财务有限公司关于与启迪控股关联交易情况的报告》。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

公司名称：启迪控股股份有限公司

注册地址：北京市海淀区清华大学创新大厦A座16层

成立日期：2000年07月24日

法定代表人：王济武

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

社会信用代码：911*****722******Q

注册资本：98,144.3639万人民币

经营范围：物业管理；建设工程项目管理；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业管理；市场调查；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；出租办公用房；从事房地产经纪业务；房地产咨询；规划管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）关联关系说明

天府清控持有启迪控股22.24%的股权，为启迪控股最大持股比例股东之一。启迪控股目前虽处于无实际控制人状态，但天府清控仍可对其决策施加重要影响。

公司为天府清控的全资子公司。

根据《银行保险机构关联交易管理办法》的规定，启迪控股是公司的关联法人。

三、关联交易的基本情况和定价依据

2015年7月，公司与启迪控股共同签订了编号为KJDS-2015-022的《清华科技园科技大厦写字间租赁合同》（以下简称“租赁合同”），又于2020年6月共同签订了编号为KJDS-2015-022续1的《清华科技园科技大厦写字间租赁合同之续租协议》，主要内容如下：

（1）租赁物业位置：清华科技园科技大厦A座10层A10；

（2）租赁物业面积：1,395.04平方米，套内建筑面积：976.53平方米；

（3）续租期间：2020年7月13日至2023年6月30日；

（4）租金：约定期间内租赁面积每平方米日租金的含税价格为人民币9.20元，故租赁物业的含税日租金合计为人民币12,834.37元。

2023年2月，公司与启迪控股共同签订了编号为KJDS-2015-022续2的《清华科技园科技大厦写字间租赁合同之续租协议》，其中租赁物业位置和面积未发生变化，其他主要内容如下：

（1）续租期间：2023年7月1日至2026年6月30日；

（2）分阶段租金：2023年7月1日至2023年12月31日期间，租赁面积每平方米日租金的含税价格为人民币9.20元，故租赁物业的含税日租金合计为人民币12,834.37元；2024年1月1日至2026年6月30日期间，租赁面积每平方米日租金的含税价格为人民币9.50元，故租赁物业的含税日租金合计为人民币13,252.88元。

租赁协议分阶段约定了单价，价格参考同区域及相近楼层的市场公允价，经双方多次协商确定，定价公允、合理。

四、关联交易金额及相应比例

本公告涉及关联交易的金额共计人民币1,243.18万元（含税），所占比例未达到《银行保险机构关联交易管理办法》中“与单个关联方之间单笔交易金额达到银行机构上季末资本净额1%以上,或累计达到银行机构上季末资本净额5%以上”的重大关联交易认定标准。

五、董事会决议情况

公司于2023年9月22日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《清华控股集团财务有限公司关于与启迪控股关联交易情况的报告》的议案。本次董事会出席董事3人，赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果：审议通过。

六、国家金融监督管理总局认为需要披露的其他事项。

无。

特此公告。

清华控股集团财务有限公司

2023年11月6日