按照《银行保险机构关联交易管理办法》第五十三条、五十六条规定，现将衡水奥体项目管理有限公司用信3000万元重大关联交易报告如下：

　　一、交易概述

　　衡水银行股份有限公司(下称：衡水银行）第四届董事会第十次会议审议，通过了关于衡水奥体项目管理有限公司用信3000万元重大关联交易的提案。衡水奥体项目管理有限公司于2023年12月29日在衡水银行新华支行签订了借款合同，金额3000万元，利率 6.5% ，期限6个月，借款合同号：*******R*******借据号*******R*******001。

　　二、交易对手情况

　　衡水奥体项目管理有限公司，成立于2017年3月，企业类型：其他有限责任公司，法定代表人孙立勇，注册资本*****万元，住所河北省衡水市桃城区南环东路66号，经营范围：建设工程项目管理，体育场馆和体育场地经营，体育运动项目经营（高危险性体育项目除外），体育赛事活动组织及策划咨询，体育信息咨询，商务咨询（不含期货、证券、投资咨询）；销售：文体用品、服装鞋帽、日用百货、洗涤用品、家具用品、工艺品、户外用品、运动器材、健身器材；文化艺术交流活动组织及策划，自有设备租赁；体育设施租赁；仓储服务（除危险化学品）；休闲健身活动；贸易咨询服务；制作、代理、发布广告；体育经纪人服务；营养健康咨询；洗浴服务；保洁服务；会议及展览服务；公司礼仪服务；物业管理服务；摄影摄像服务；信息技术咨询服务；策划创意服务；体育场馆场地及配套设施租赁；房屋租赁；销售电；自来水供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系:衡水市建设投资集团有限公司持有衡水银行15.99%股份、持有衡水奥体项目管理有限公司30%股份，综上认定衡水奥体项目管理有限公司为本行关联方。

　　三、定价政策

　　本次衡水奥体项目管理有限公司贷款执行利率，按照衡水银行公司业务利率定价指引进行定价。

　　四、交易金额及比例

　　至11月末，衡水奥体项目管理有限公司无用信，该关联方所在集团客户用信合计*****.29万元，占上季资本净额的4.0%，符合监管要求。

　　本次交易金额3000万元。

　　五、经衡水银行风险管理和关联交易委员会四届六次会议审议，通过了关于衡水奥体项目管理有限公司用信3000万元重大关联交易的提案，同意关联方在用信余额符合集中度、大额风险暴露等相关规定的基础上，不优于非关联方交易条件下开展业务，并报董事会审议。

　　经衡水银行董事会四届十次会议审议，通过了关于衡水奥体项目管理有限公司用信3000万元重大关联交易的提案。

　　六、独立董事意见

　　1、奥体项目管理公司3000万元关联交易事项属于衡水银行正常授信业务，依照市场公允价格进行，符合衡水银行和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害衡水银行和中小股东利益的情形，也不会影响衡水银行的独立性。本次关联交易符合中国银行保险监督管理委员会等监管部门要求，符合《衡水银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定。

　　2、奥体项目管理公司3000万元关联交易事项已经依法履行了必要的内部审批程序。

　　3、应加强贷后的各项管理，细化跟踪监管措施，规避风险。

　　衡水银行

　　2023年12月29日