婺源县五龙源激流有限责任公司

招募投资人公告

江西省婺源县人民法院于2023年3月14日裁定受理婺源县五龙源激流有限责任公司（以下简称“五龙源公司”）破产重整一案，并于2023年3月29日指定北京市京都律师事务所和担任婺源县五龙源激流有限责任公司破产重整期间的管理人（以下简称“管理人”），依法履行管理人职责。

管理人接受指定后，为最大化地实现五龙源公司的重整价值，维护债权人合法权益，有效保障债权人、债务人权益，管理人现再次发布招募邀请，欢迎有资金实力和管理能力的单位及个人积极报名。具体招募事宜公告如下：

一、 五龙源公司概况

五龙源公司于2009年3月13日经婺源县市场监督管理局核准成立，法定代表人为江金盛，统一社会信用代码为913*****685******F，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），营业期限至2059年03月12日。公司住所地为江西省上饶市婺源县段莘乡段莘村；注册资本4500万元。经营范围为：水上漂流游乐、水上娱乐项目开发，旅游景区开发、经营，农家观光休闲，山水观光游，农副土特产品、小百货、餐饮、副食品、旅游产品（以上项目国家有专项规定凭资质证或许可证经营）。

截止本公告发布之日，工商登记信息公示的五龙源公司的股东及出资比例为：

二、五龙源公司景区概况

五龙源公司目前仍在继续经营，其主要经营资产为“五龙源漂流”，该景区位于“中国最美乡村”婺源，地处皖、浙、赣交界，漂流距县城40公里。景区内山水相连，秀峰峦起，溪谷、瀑布、古木、峋石、梯田、石桥、村落环相映衬，景区现有五龙源极限漂流、四季花谷、农家乐餐厅等项目，致力于提供集观光、娱乐、休闲、饮食、住宿于一体的一站式旅游服务。“五龙源漂流”曾被国内多家媒体平台评为全国漂流景区口碑好评榜第一名。

五龙源景区从2009年起开发建设，由峡谷极限漂流和四季花谷组成。峡谷极限漂流作为五龙源一期项目，目前已经成为华东地区最有代表性的极限漂流项目，曾年吸引游客人次累计百万，成为夏季婺源旅游的一大亮点。同时，该项目也是华东地区海拔最高、落差最大的原生态漂流，峡谷漂流源起五龙山海拔500米的晓庄水库，河道分上中下三段，中段水道长，相对平缓，上下两段急转曲折、落差集中、起伏跌宕。漂流项目分为勇士漂（半程）和猛士漂（全程）两种类别供游客选择：勇士漂（半程）为河道全程3.8公里，首尾总落差110米，有56各高低不等的罗差点，最高单端落差“从天而降”达18.8米；猛士漂湍流全长8.6公里，首尾落差达298米，单段最高落差28米，拥有多个S型回旋弯道，比“勇士漂”更加惊险刺激。

四季花谷是五龙源二期项目，依托婺源东北部五龙山脉自然优势，“以天然峡谷为园，纳古村廊桥作景”的旅游新精品，致力于打造差异化旅游产品，丰富婺源旅游资源，成为婺源特色观光的一处全新目的地。它是“中国最美乡村”婺源一处浓缩精华的旅游景观带，被赞“十里花涧谷，最美一万步”。

五龙源公司拥有现成的景观、场地以及激流泳道等游乐设施，具备较好的经营条件。如重整投资方注入资金，并注入专业团队拓展相关业务渠道，可快速产生收益。

三、五龙源公司资产状况

（一）公司主要资产情况如下：

(1)国有建设用地使用权（土地证号：婺国用【2013】第931号），面积约4443.69平方米，土地性质为其他商服用地。

(2)景区内不动产，经产权登记不动产的总建筑面积为2737.19平方米，其中接待大楼1065.09平方米（产权证号：婺房权证段莘乡字第*******号）、餐厅和商铺1192.07平方米（产权证号：婺房权证段莘乡字第*******号）以及更衣室480.03平方米（产权证号：婺房权证段莘乡字第*******号），另有未办权属登记不动产若干。

(3)皮划艇、河道、大坝、游步道、凉亭等资产，河道全长8.6公里，景区构筑物若干。

（4）约2000亩林地使用权，汪溪河河道使用权，晓庄大坝水库使用权，商标等其他无形资产。

（二）评估价值

预重整期间管理人通过公开遴选评估机构的方式与江西天禄房地产土地评估有限公司签订了《评估协议》，由该机构对五龙源公司资产价值进行评估。以重整受理日为评估基准日，五龙源公司重整评估价值为1.07亿（最终价值以评估机构出具的正式评估文件为准）。

四、报名须知

（一）报名条件

1、意向投资人须具有良好的商业信誉，无数额较大的到期未清偿债务，无作为被执行人的案件，无信贷失信记录，近三年无重大违法行为。

2、意向投资人应当拥有足够的资金实力进行重整投资，扣除其现有债务之后，可自由支配的资金仍高于一亿元人民币。须出具相应的资信证明或其他履行能力的证明材料，须保证投资所需资金来源合法。

3、意向投资人或其股东或其关联企业或其实际控制人从事旅游行业的或者与五龙源项目具有协同性的，在同等条件下优先考虑。

4、两个或两个以上的主体可联合参与投资，需书面说明各自的角色分配，且至少有一个主体符合上述条件。

5、应在本公告规定的时间内向管理人报名，并按本公告的要求提交投资意向书等必要文件，同时向管理人缴纳保证金人民币3,000,000.00元（大写：叁佰万元整）。

（二）报名材料

报名须提交的材料应包括以下内容：

1、参与重整投资报名意向书，意向书的内容包括不限于企业介绍、股权架构、注册资本实缴情况、经营范围、主营业务、资产负债情况、投资金额及方式等内容。意向书须法定代表人签字并加盖公司公章。

2、企业法人的营业执照副本复印件、法定代表人身份证明及法定代表人身份证复印件（上述材料均须加盖企业公章）。

3、经办人的授权委托书，授权委托书须载明授权范围、授权期限、被授权人名称、职务及联系方式，并附被委托人的身份证复印件（加盖企业公章）。

4、意向投资人财务报告：提交近三年财务审计报告。如意向投资人为存续三年以下企业法人或非法人组织的，应提交实际控制人或控股股东近三年的财务审计报告。

5、拥有与投资规模相应的资信及履约能力证明文件，如银行存款证明、银行保函等。

6、意向投资人应向管理人提交承诺书，承诺投资人无数额较大的到期未清偿债务，无作为被执行人的案件，无信贷失信记录，近三年无重大违法行为。

7、同意对知悉的五龙源公司的情况予以保密并愿意签署保密承诺函。

8、管理人要求提交的其他材料。

（三）报名时间及方式

1、报名截止日期

意向投资人应最迟于2024年2月19日17:00前向管理人提交报名文件。遇有特殊情况，管理人报告婺源县人民法院后可视情况适当延长。

2、报名材料递交方式

请意向投资人于报名截止日前将报名资料的PDF版本发送至邮箱：xingpan@king-capital.com，并联系管理人邢律师，联系电话：182*****478，确认提交纸质报名材料等事项。管理人有权根据意向投资人递交的材料情况，对意向投资人展开反向尽调。

（四）缴纳报名保证金

意向投资人应当自提交投资意向书及相关资料之日起五个工作日内，向管理人账户缴纳保证金人民币3,000,000.00元（大写叁佰万元整）。管理人账户信息如下：

账户名称：婺源县五龙源激流有限责任公司管理人

开户行:农业银行婺源县支行

账号：140*****040******

（五）签署保密协议及尽职调查

意向投资人在签署保密协议后，可向管理人索取债务人的基本情况、具体资产负债情况等相关资料或开展尽职调查工作。尽职调查工作应当自报名期限届满之日起15日内结束，开展尽职调查工作所需费用由意向投资人自行承担。

（六）提交方案

意向投资人应当自报名期限届满之日起20日内，或尽职调查结束之日起5日内，向管理人提交具有可操作性的《重整投资方案》，内容应当包括但不限于参与重整方式、资金投入安排、债务人债务偿还方案、未来经营模式、盈利模式、员工方案、管理团队方案等。

（七）管理人审查

管理人本着维护债权人、债务人的合法权益以及利益最大化的原则，以提供偿债资金最多者为主要参考依据，对意向投资人进行审查，最终确定重整投资人；未确定为重整投资人的，管理人在与确定的重整投资人签订投资协议或重整程序终止后（以先到达者为准）5个工作日内无息退还保证金。

（八）确定重整投资人、签订投资协议、缴纳履约保证金

确定的重整投资人应当自收到管理人通知之日起5个工作日内，向管理人账户缴纳拟投资数额的20%的履约保证金。在足额缴纳履约保证金后，3个工作日内与管理人签订书面投资协议。确定的重整投资人拒绝签订或与其他意向投资人串通的，管理人有权没收重整投资人缴纳的报名保证金与履约保证金，并取消其重整投资人资格。

（九）报名保证金以及履约保证金的处理

1.管理人承诺，报名保证金及履约保证金未经重整投资人书面许可或未出现管理人有权没收的情形的，管理人不动用报名保证金及履约保证金。

2.如出现以下任一情形，已确定的重整投资人所缴纳的履约保证金，管理人有权没收并作为五龙源公司的破产财产：

（1）已确定重整投资人所提交的新的重整投资方案对债权人的清偿条件劣于此前确定的方案的；

（2）意向投资人被管理人确定为重整投资人后，拒不签署重整协议或放弃参与重整，不配合依法推进重整程序的；

（3）重整计划草案最终获得人民法院裁定批准后，该重整投资人不履行其在重整计划中的承诺，导致人民法院裁定终止重整计划的执行并宣告五龙源公司破产的。

3.重整计划草案最终获得人民法院裁定批准的，该重整投资人所缴纳的报名保证金转为执行重整计划所应投入的重整款项的一部分。

4.履约保证金在重整方案确定的最后一期偿债计划中，纳入用于清偿五龙源公司债务的款项。

五、其他

1、本招募公告的内容，对全体意向投资人同等适用；

2、本公告未尽事宜，由管理人与意向投资人另行协商后确定；

3、本公告由管理人编制并负责解释，最终解释权归管理人所有。

婺源县五龙源激流有限责任公司管理人

二〇二四年一月十九日