关于泾河镇2023年上半年财政预算执行情况及2023年预算调整方案（草案）的报告

——2023年8月5日在泾河镇第十八届人民代表大会第四次会议上

郭艳

各位代表:

我受镇人民政府委托，现将2023年上半年财政预算执行情况以及2023年度财政预算调整方案（草案）报告如下，请予以审议。

一、2023年上半年财政预算执行情况

2023年上半年，全镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧围绕全镇经济发展总体目标和整体工作部署，强化预算约束，加强收支管理，优化支出结构，全力推进年初确定的各项目标任务，为全镇经济社会各项事业发展提供了有力支撑。

（一）财政收入预算完成情况

2023年上半年，我镇完成入库税收7641万元，同比增长128.9%，折算成一般公共预算收入为5021万元，占全年收入目标的59.1%，增幅176.7%。上半年财政专户管理资金收入为1424万元，主要是土地复垦资金、幼儿保育费收入、办局罚没上交收入。

（二）一般公共财政预算支出情况

2023年上半年，我镇一般公共预算支出为8095万元，占年初预算的65.9%。与去年同期相比减少156万元，减幅1.9%，具体支出项目如下：

1、一般公共服务支出1671万元，占年初预算的59%；

2、公共安全支出435万元，占年初预算的58%；

3、教育支出470万元，占年初预算的69%；

4、文化旅游体育与传媒支出62万元，占年初预算的52%；

5、社会保障和就业支出943万元，占年初预算的62%；

6、卫生健康支出168万元，占年初预算的23%；

7、城乡社区支出694万元，占年初预算的50%；

8、农林水支出860万元,占年初预算的53%；

9、资源勘探工业信息等支出1893万元，占年初预算的113%，超预算序时的主要原因是春节期间兑付韵达物流园区建设工程款；

10、商业服务业支出849万元，占年初预算的109%，超预算序时的主要原因是春节期间兑付了2022年企业引进税源给予的税收奖励、水电气补贴等支出；

11、灾害防治及应急管理支出50万元，占年初预算的63%。

二、年度收支预算调整方案

（一）收入调整方案

2023年，一般公共预算收入从年初预算的7200万元调整为8500万元，调增1300万元。

（二）支出调整方案

结合上半年财政收支运转情况，现拟对年初一般公共预算支出由*****万元调整为*****万元，调增1220万元，具体调整如下：

1、一般公共服务支出年初预算为2845万元，调整为2880万元，调增35万元。主要是党政办公室和党群工作局人员经费支出调增；

2、公共安全支出年初预算为756万元，调整为766万元，调增10万元。主要是社会治理局人员经费调增；

3、教育支出年初预算为686万元，调整为793万元，调增107万元。主要是泾河中心小学与泾河中心初中合并办学改造费、九年一贯制学校费用以及老教师住房补贴缺口等；

4、文化旅游体育与传媒支出年初预算为120万元，无调整；

5、社会保障和就业支出年初预算为1518万元，调整为1618万元，调增100万元。主要是民政优抚经费提标；

6、卫生健康支出年初预算为736万元，无调整；

7、节能环保支出年初预算为73万元，调整为102万元，调增29万元。要是2023年度村庄环境长效管护资金提标；

8、城乡社区支出年初预算为1401万元，调整为1453万元，调增52万元。主要是综合行政执法局人员经费及公用经费调增；

9、农林水支出年初预算为1617万元，无调整；

10、资源勘探工业信息等支出年初预算为1668万元，调整为2373万元，调增705万元，主要是对工业企业的扶持奖励增加；

11、商业服务业支出年初预算为780万元，调整为900万元，调增120万元，主要是对企业引进税源给予的税收奖励、水电气补贴奖励增加；

12、灾害防治及应急管理支出年初预算为80万元，调整为142万元，调增62万元，主要是因上级要求消防站购置一辆消防车。

三、下半年财政工作

2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，我镇财政工作必须把支持经济发展，推进经济增长方式转变和培养财源的工作紧密结合起来，坚定不移走高质量发展之路，坚持以“以政统财、以财辅政”，着重抓好以下几项工作：

1、聚焦组织收入，确保运行平稳。围绕我镇收入预期目标，聚焦组织收入保证我镇财政平稳运行。一是会同税务部门强化税收征管，深入挖掘税源潜力，做大财政收入蛋糕，对重点税源进行动态监测和管理，狠抓收入任务的序时完成进度。二是做好留抵退税企业的后续跟踪工作，防范企业涉税风险。三是坚持执收和盘活并举，提高存量资产的利用效益，通过处置存量资产、清收往来等方式，切实盘活财政存量资产资金。四是紧抓政策机遇，加大力度争取上级资金支持。

2、优化支出结构，保障重点领域。坚决落实党政机关要坚持“过紧日子”的部署要求，坚持有保有压，进一步持续优化财政支出结构，大力压减非刚性、非重点支出。集中财力落实重大项目、特色产业、乡村振兴、生态环境、教育科技、文化旅游、卫生健康等重大决策部署需要，真正把有限的资金用在“刀刃”上，在保障改善民生、促进高质量发展上持续取得新进展，让改革发展成果更多更公平的惠及广大人民群众。

3、切实防范风险，促进财政健康运行。积极防范政府债务风险，依法依规进行政府举债行为，积极化解存量债务。同时，聚焦政府专项债券资金使用，围绕专项债券项目资金管理、使用进度、绩效管理，在督促项目单位加快债券资金支出进度的同时，切实履行好监管职责，严格按照资金跟着项目走的原则，做到专款专用，合法合规形成政府债券支出，确保债券资金早投入、早见效。

4、提升服务功能，建设法治财政。严格执行财政各项法律法规，坚持依法理财、继续把加强财政队伍建设和完善管理制度摆在突出位置，不断提升财政服务水平，健全服务功能。进一步强化廉政意识和服务意识，公开办事手续和流程，建立高效服务体制和机制，确保财政在服务全镇经济社会发展、服务广大群众上有更大作为，努力使财政运行更加透明规范，财政行为更加公平法治。

各位代表，2023年下半年，我镇的财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大监督支持下创新思路、开源节流、扎实工作，在服务经济社会高质量发展大局上下狠功夫，为完满实现2023年财政预算目标而努力奋斗，为实现泾河镇高质量发展提供更加坚实的财政保障！