厦门翠谷贸易有限公司重整投资人招募公告

2*23年8月25日，厦门市中级人民法院作出（2*23）闽*2破申194号《民事裁定书》，裁定受理厦门金融租赁有限公司对厦门翠谷贸易有限公司（以下简称“翠谷公司”“债务人”）的破产清算申请。2*23年1*月12日，厦门市中级人民法院作出（2*23）闽*2破199号《决定书》，指定福建天衡联合律师事务所担任翠谷公司的管理人（以下简称“管理人”）。管理人经调查初步认为债务人具备重整的价值和条件，为实现债务人资产价值最大化，充分保障全体债权人利益，现就债务人重整项目公布推介资料并招募重整投资人，欢迎有意向参与该项目重整投资的投资人关注并与管理人联系接洽、报名。

一、企业概况

翠谷公司成立于2*11年5月5日，注册资本人民币5*.**万元，公司住所地为厦门市思明区康泰路127号之八4*4之一室，统一社会信用代码：913*****568*******。

目前翠谷公司的法定代表人、执行董事兼总经理均为张兆宇，公司基本情况如下：

目前债务人的股权结构如下：

二、项目背景及优势

翠谷公司位于具有“海上花园”之称的厦门鼓浪屿，鼓浪屿海岸线蜿蜒曲折，岛上的岩石峥嵘挺拔，在阵阵海浪拍打声中，形成了许多幽谷、峭壁，峰岩跌宕起伏。它完好地保存了“万国建筑”的风貌，留存了大量的钢琴乐器，盛享“音乐之乡”之美誉。2*17年7月8日，第41届世界遗产大会宣布——中国鼓浪屿，正式列入世界文化遗产名录。

翠谷公司在鼓浪屿拥有8套房屋，其中6套房屋毗邻内厝澳码头（距内厝澳码头仅6*米），拥有独一无二的交通便利优势，同时也是观赏岛上最美落日余晖的绝佳位置，该6套房屋已经被改造装修，并通过增设连廊等设施将其与其他产权人的房屋连接在一起，用作酒店经营使用，非常适合于休闲度假、团建；另2套房屋为独立跃层小洋房，目前作为办公及仓库使用，其周边环境优美，静谧舒适，毗邻原福州大学厦门工艺美术学院校区。

上述房屋自2*17年1月以来由债务人的关联企业厦门磐诺兆禾假日酒店有限公司（下称“磐诺酒店公司”）承租，用于酒店经营。该酒店经营所使用的房屋除了上述外，还包括厦门普石文化传媒有限公司所有的位于思明区鼓浪屿康泰路111号之四3*2室房屋；张兆宇所有的位于思明区康泰路127号之八1*4室、思明区康泰路111号之五1*2室、1*3室、思明区康泰路111号之一1*1室、3*1室、思明区康泰路111号之三2*1室、思明区康泰路111号之二2*1室房屋；张兆锋所有的位于思明区康泰路111号之五1*1室房屋。目前磐诺酒店公司亦被厦门市中级人民法院裁定受理破产清算申请，该公司拥有酒店经营特种行业许可证。

三、项目房屋基本情况

（一）不动产登记情况

根据管理人向不动产中心的查询情况，债务人名下8套房屋的不动产登记信息如下：

（二）估值情况

就上述8套房屋，管理人已委托法院选定的评估机构进行估值，根据评估机构出具的估价报告，上述8套房屋于估值时点（2*24年1月23日）的房地产价值为人民币55*1.77万元（具体详见：厦门方华估2*24FY*****号《房地产估价报告》）。

（三）抵押情况

根据不动产中心出具的抵押权登记信息（现状），翠谷公司名下的上述8套不动产与张兆宇、张兆锋、厦门普石文化传媒有限公司的9套不动产共同抵押给厦门国际银行股份有限公司厦门分行（下称“厦门国际银行”）。厦门国际银行已将该笔债权转让给中国信达资产管理股份有限公司福建省分公司，受让债权人已向管理人申报债权，经审核，该笔抵押担保债权合计金额为226,544,973.25 元。

债务人名下8套房屋的不动产抵押信息如下：

为前述最高额抵押担保提供担保物的，除翠谷贸易公司所有的房屋外，还包括厦门普石文化传媒有限公司、张兆宇、张兆锋所有的其他9套房屋，抵押信息如下：

四、意向投资人基本条件

（一）依法成立、合法存续且具有较高社会责任感和良好商业信誉的企业法人或非法人组织，或信用良好的自然人。

（二）具有足够的资金实力，能出具资信证明或其他履约能力证明，并能在合理时间内支付对价资金。

（三）具有与债务人相适应的经营能力和管理能力，能够实现债务人资产资源整合。

（四）具有债务人所属行业经营管理经验者同等条件下优先考虑。

（五）未负有数额较大的到期未清偿债务且处于持续状态，最近3年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被列入失信人员名单。

五、尽职调查

如意向投资人需对本重整项目开展尽职调查的，应向管理人提交如下材料：

（一）投资意向书（内容应包括投资人基本情况介绍、投资优势、拟投资企业、资金实力、融资能力介绍等）及截至2*23年12月底的财务报表（上市公司可提供最近一期公开披露的合并财务报告）；

（二）企业法人营业执照副本复印件，自然人身份证明复印件；委托他人办理的需提交书面授权委托书及受托人身份证明。

（三）联合体参加重整投资的须提交联合体的合作协议书，并分别同时按要求提供相关资料。

上述材料提交完整的，意向投资人向管理人出具《保密承诺函》后，可以开展尽职调查，管理人配合提供相关材料。

六、报名时间

2*24年2月7日至2*24年3月31日（管理人可根据实际需要适当延长报名时间）。

七、特别提示

（一）本推介及投资人招募资料并非要约文件，不具有约束性效力，只作参考资料使用，具体情况由意向投资人调查核实；推介期间若出现影响翠谷公司重整的重大事项或人民法院提出要求，管理人可以随时中止、撤回或变更推介内容，管理人不承担任何违约赔偿责任或补偿义务。

（二）本推介及招募资料披露的信息仅为管理人初步调查了解的情况，存在与实际情况不一致的可能，并不当然替代意向方的尽职调查。

（三）本推介及招募资料对应的资产范围以其现状为准。

（四）意向投资人因参与本重整投资项目而产生的一切费用、成本以及尽职调查后作出任何投资决定而产生的商业风险均由各意向投资人自行承担，管理人不承担任何责任。

欢迎有意向的社会各界人士到项目地进行考察、与管理人接洽、报名、参与投资。

如有疑问，欢迎垂询。

联系人：孙律师139*6*37*98，黄律师1835*2*3175。

地址：厦门市思明区厦禾路666号海翼大厦A栋16、17层。

厦门翠谷贸易有限公司管理人

二〇二四年二月七日

附件一：项目图片资料

附件二：房地产股价报告