太仆寺旗金地钨业有限责任公司

关于公开招募遴选投资人的公告

太仆寺旗金地钨业有限责任公司（以下简称金地钨业公司）因不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，经国建华、张正辉申请，太仆寺旗人民法院于2023年9月12日作出（2023）内2525破申1号民事裁定书，裁定受理国建华、张正辉对太仆寺旗金地钨业有限责任公司的破产清算申请，并于2023年10月7日指定内蒙古正信通破产清算服务有限公司担任管理人。

为维护有关各方合法权益，有效整合资源，提升太仆寺旗金地钨业有限责任公司价值，管理人依照《中和热共和国破产法》及相关法律规定公开招募遴选投资人，现就有关事项公告如下：

一、招募须知

（一）本案目前为破产清算程序，尚未转为重整程序。

（二）本公告披露的金地钨业公司相关信息仅供投资人参考使用，并不当然代替意向投资人的尽职调查，管理人不对本公告披露的金地钨业公司相关信息承担保证责任。意向投资人须自行决定是否聘请专业投资顾问、法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等。

（三）意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解投资过程中可能存在的风险，一旦提交报名材料即视为同意按债务人现状进行投资，接受所有标的物上已知和未知的瑕疵，也视为对本次投资人招募程序确认并同意承担风险。

（四）本招募公告不适用《中华人民共和国招投标法》，管理人有权视本案的进展情况、实际需求随时决定调整、继续、中止或终止本次投资人招募和遴选，管理人对此不承担违约或赔偿责任。

（五）本公告不作为要约，只做参考资料使用，不具有投资协议（包括投资意向协议、正式投资协议）的约束力。本公告所述金地钨业公司有关情况不作为管理人任何承诺和保证，并不代替意向投资人尽职调查。意向投资人应自行独立判断、调查并决策，参与报名即视为同意按金地钨业公司现状进行投资，相关的法律风险、政策风险由意向投资人资信评估和承担。

（六）意向投资人未按管理人要求缴纳意向保证金的，视为其自愿撤回报名。

（七）本公告由管理人编写，解释权归管理人，同时，管理人有权决定调整、修改、继续、中止或终止投资人招募相关事项，意向投资人一旦提交报名材料，则视为对此无异议且不会基于管理人行使前述权利而进行任何主张。

二、金地钨业公司概况

（一）基本情况

金地钨业公司成立于2005年6月20日，经营期限自2005年6月20日至2034年6月20日，公司类型为其他有限责任公司，统一社会信用代码为：911*****776******T,住所地：锡林郭勒盟太仆寺旗钨矿，法定代表人：郑海水。注册资本（实缴）为人民币300万元。经营范围：有色金属销售，钨矿采掘、加工。

（二）生产经营及员工情况

经管理人多方走访以及与金地钨业公司负责人郑家地会谈，金地钨业公司于2019年底开始停止经营，所有经营活动全部停止。

2020年1月9日金地钨业公司与徐最签订一份《租赁合同》，约定金地钨业公司将其所有的位于太仆寺旗金地钨业有限责任公矿区内的土地作为徐最经营砂石料场所，租赁权为20年，自2023年3月10日至2040年3月9日，每年租金为*****元，每年3月10日前支付。管理人已与徐最解除了租赁合同，赔偿事宜正在诉讼阶段。

截止公告发布之日，管理人共接收23户债权人申报的26笔债权，申报债权总额为人民币*********.03元，经管理人初审确认成立债权为人民币********.78元，职工债权初认为人民币*******.55元。

（三）、主要资产

1、不动产

2023年11月份，经管理人到太仆寺旗自燃资源局、不动产登记中心申请调查金地钨业公司的不动产信息，查询显示金地钨业公司名下有1宗土地使用权及房产及部分无证房产及部分地面附着物，（详见清单）评估价值为*******元。

2、构筑物

3、动产

机器设备评估价格为******元。

4、无形资产

金地钨业公司拥有采矿权许可证，矿山名称为太仆寺旗金地钨业有限责任公司钨矿，开采矿种：钨矿、银矿，矿区面积：1.7892平方公里。已办理完延续手续，新许可证已经取得。评估价格为162.25万元。

土地使用权：土地使用权编号为太国用（2009）第******号，土地类型：独立工矿，面积为******.4㎡，评估价格为********元。

二、招募目的

本次招募投资人旨在借助投资人在产业、管理、资金等方面的优势，对金地钨业公司所有资产进行资源价值最大化，全面提升财产价值，依法保障有关各方的合法权益，并实现资源的最大化利用。

三、投资人招募条件

拟参与本次投资人应当符合以下条件：

1、意向投资人应当是中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业法人或自然人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

2、意向投资人具有良好的资金能力和经营管理能力，知悉相关法律法规。

3、意向投资人未被法院列入失信被执行人员名单；企业法人近三年内无违法违规行为及被予以处罚的记录。

4、投资人根据本公告要求向管理人提交投资文件的，视为参与投资人报名，知悉交易流程并自行承担交易及投资风险。

5、意向投资人的投资金额应不低于金地钨业财产评估价值。如出现多名意向投资人，按照价高者得原则确定正式投资人。

四、招募流程

1、报名时间

有意向参与本次投资的投资人应于2024年4月4日18时前将纸质版报名材料通过密封寄达或现场交付的方式提交至管理人处。前述期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

2、报名需提交的材料

意向投资人需提交纸质版报名材料一式两份，均需加盖意向投资人公章。材料具体包括：

（1）参与投资的报名意向书

（2）意向投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负责等信息），如为联合投资人，需说明各主体的角色分工、权利义务等。联合投资人相互之间应承诺就投资对价承担连带责任；

（3）《重整投资方案》；

（4）意向投资人的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件、授权委托书原件和授权委托人身份证复印件；

（5）报名保证金支付凭证；

（6）其他资料：《投资承诺函》《保密承诺函》《文书送达地质确认书》等。

除上述内容外，管理人有权根据实际需要要求意向投资人对报名材料有关内容解释说明。意向投资人要求撤回的，取消意向投资人的报名资格并没收报名保证金。

（二）报名保证金

1、意向投资人应向管理人缴纳200万元报名保证金，管理人账户信息如下：

开户行：锡林浩特农村合作银行察哈尔支行

开户名称：太仆寺旗金地钨业有限责任公司破产管理人

账户：520*****200000*****705

2、意向投资人未被确认为正式投资人的，且其无违反承诺义务之情形，管理人在确定正式投资人后三个工作日内无息退还其缴纳的报名保证金。

3、意向投资人被确认为正式投资人后，其缴纳的报名保证金自动转为投资保证金；如后续法院未裁定进入重整程序或者法院未裁定批准重整方案的，无息退还其缴纳的报名保证金。

（三）资格审查

管理人将对意向投资人提交的报名材料进行初步审查，符合报名条件的，管理人将通知意向投资人。

（四）尽职调查

通过初步审查的意向投资人如要求进行尽职调查的，管理人将根据法律规定及意向投资人出具的尽调申请及材料清单提供相关材料，并予以必要配合，意向投资人应按照《保密承诺函》履行保密义务。

意向投资人开展尽职调查所需费用由意向投资人自行承担。

（五）《重整投资方案》

意向投资人应在2024年4月4日18时前，向管理人提交书面的《重整投资方案》并缴纳保证金，内容包括但不限于债权清偿方式、清偿比例、投资模式、投资报价、资金来源、经营方案等，且应具备切实可操作性。

（六）选定方式

为保证投资人招募工作公平、公正，管理人在报名结束后将根据报名情况，报告太仆寺旗人民法院后，以最高报价的意向投资人作为最终确定的正式投资人。未被选定的，管理人不再另行通知未被选定的结果，亦不退回所提交的报价文件。

（七）签署重整投资协议

通过前述方式确定的正式投资人。应于收到管理人确认函之日起5日内缴纳100万元重整保证金，并在确定时间内按照管理人要求与管理人签署《重整投资协议》，配合拟定重整计划草案，并将重整计划草案提交债权人会议进行表决。重整计划（草案）经法院裁定批准后各方应按照相关协议及重整计划的内容履行。

五、报名地点及联系方式

（一）报名地点：内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市重庆路众力景尚园一号底商水云涧二楼管理人办公室。

（二）联系人：王俊花 181*****777

热忱欢迎符合条件的投资人报名参加本投资项目

特此公告

太仆寺旗金地钨业有限责任公司管理人

2024年3月3日