关于开展浙江省2024年第5期省级国库现金管理的公告
关于开展浙江省2024年第5期省级国库现金管理的公告
为提高财政资金存放效益，根据《浙江省省级国库现金管理实施细则》（浙财预执〔2016〕95号）规定，决定开展 浙江省2024年第5期省级国库现金管理 。现将有关事宜公告如下：
一、操作内容： 浙江省2024年第5期省级国库现金管理 规模为 350 亿元，操作工具为商业银行定期存款，其中 350亿元，存期3个月 。
二、存放时间： 2024年03月07日 ；质押时间： 2024年03月06日 。
三、操作方式：根据 浙江省2024年第1季度省级国库现金管理 公开招标结果操作，具体如下：
| 序号 | 投标银行 | 中标比例（%） | 3个月年利率（%） | 存款金额（亿元） |
| 1 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 | 9.79 | 1.4000 | 34.26 |
| 2 | 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 9.69 | 1.4000 | 33.91 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 8.32 | 1.4000 | 29.12 |
| 4 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 7.21 | 1.4000 | 25.23 |
| 5 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 6.98 | 1.6500 | 24.44 |
| 6 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 5.92 | 1.6500 | 20.72 |
| 7 | 杭州银行股份有限公司 | 5.83 | 1.6500 | 20.4 |
| 8 | 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 5.4 | 1.6500 | 18.9 |
| 9 | 宁波银行股份有限公司 | 5.34 | 1.6500 | 18.7 |
| 10 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 5.24 | 1.6500 | 18.34 |
| 11 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 3.77 | 1.6500 | 13.19 |
| 12 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 3.53 | 1.6500 | 12.35 |
| 13 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 | 3.47 | 1.6500 | 12.14 |
| 14 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 2.82 | 1.7500 | 9.88 |
| 15 | 江苏银行股份有限公司杭州分行 | 2.62 | 1.6500 | 9.17 |
| 16 | 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 2.51 | 1.6500 | 8.78 |
| 17 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 2.26 | 1.6500 | 7.92 |
| 18 | 上海银行股份有限公司杭州分行 | 1.78 | 1.6500 | 6.24 |
| 19 | 绍兴银行股份有限公司 | 1.68 | 1.7500 | 5.88 |
| 20 | 华夏银行股份有限公司杭州分行 | 1.62 | 1.6500 | 5.67 |
| 21 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 1.46 | 1.6500 | 5.11 |
| 22 | 北京银行股份有限公司杭州分行 | 1.14 | 1.6500 | 3.99 |
| 23 | 广发银行股份有限公司杭州分行 | 0.95 | 1.6500 | 3.32 |
| 24 | 南京银行股份有限公司杭州分行 | 0.41 | 1.6500 | 1.43 |
| 25 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 0.26 | 1.7500 | 0.91 |
标签: 国库现金
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