开化县人民法院（以下简称“开化法院”）于2023年8月14日裁定受理开化佳源健康管理有限公司（以下简称“佳源公司”）破产重整一案，并于同日指定浙江天册律师事务所、浙江广泽联合会计师事务所（普通合伙）、北京市隆安律师事务所上海分所联合担任管理人（以下简称“管理人”）。

为顺利推进破产重整程序，有效盘活佳源公司资产，实现资产价值最大化，保护债权人等相关主体的合法权益，管理人现根据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，向社会公开招募有实力、有诚意的重整投资人参与佳源公司的重整，现就本次招募的相关事宜公告如下：

一、基本情况

佳源公司成立于2020年12月29日，持有开化县市场监督管理局2022年5月25日换发的统一社会信用代码为********MA2DK9YK6U号《营业执照》。工商注册地址：浙江省衢州市开化县华埠镇南门街10幢（地址已变更）；法定代表人：刘尚；注册资本：人民币5,000.00万元。

经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；工程管理服务；养老服务；非居住房地产租赁；房地产咨询；房地产评估；房地产经纪；住房租赁；市场营销策划；会议及展览服务；远程健康管理服务；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；企业管理；第一类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程设计；住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

二、资产概况

（一）土地房产

佳源公司的土地房产系开发的佳源快乐康旅区一期项目，计划总投资约15亿，项目拟分三期获得土地，目前已经取得一期土地（约60亩）并进行开发建设，二期、三期土地已过原投资协议约定的出让期限，至今未取得。目前掌握的资料显示，一期项目计划投资2.6亿元，于2021年5月全面动工，共为19幢楼，项目总建筑面积68,330㎡，现该项目1至19号楼已完成主体封顶、水电安装预埋；1至8号楼、14至17号楼已完成内外墙粉刷；1至8号楼已完成装饰拌灰。相关资料显示，该项目土地及在建工程已设定抵押。

根据开化县不动产登记中心调取的土地登记信息，开化佳源快乐康旅项目的一期土地信息如下：

根据开化县自然资源和规划局印发的建设工程规划许可证，该项目的建设工程相关信息如下：

该一期项目建成后，自持面积占比40%（计容部分）；非自持面积占比60%（计容部分），非自持部分共有322套房屋，建筑面积约为32,103.81㎡。根据管理人对接管到的佳源快乐乐居会员合同/开化佳源快乐乐居会员协议（以下统称“签约户协议”）中签约内容的统计，项目涉及签约房屋137套，签约面积15,270.08㎡，上述签约及付款情况有可能会根据后续的补充调查和法律论证发生变化。

（二）其他应收款

经管理人初步审计，佳源公司其他应收款账面价值31,849,624.56元，主要内容为往来款项和保证金。以上数值不代表最终的财产价值。

（三）待抵扣增值税进项税额

经管理人初步审计，佳源公司待抵扣增值税进项税额账面价值5,312,942.24元。

（四）固定资产

经管理人初步审计，固定资产账面原价797,938.84元，已提折旧313,388.18元，固定资产账面净值484,550.66元，其中运输设备132,805.20元，电子设备88,919.67元，家具及器具262,825.79元。

关于重整的特别提醒：

（一）佳源快乐康旅区一期项目目前尚未建设完成，后续需要继续建设至竣工验收，请参选人自行评估续建所需资金量；

（二）参选人在参与本次佳源公司重整投资的同时，如果对该项目二期供地（约45亩）有投资意愿的，在符合法律、法规的前提下，可以与相关部门沟通，争取限度内最大的政策支持。

三、招募要求及流程

（一）重整投资人资格要求

1、重整投资人应当具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，在近三年内未被列入失信被执行人名单，近三年内无重大违法行为或涉嫌重大违法行为。重整投资人的控股股东、实际控制人需财务状况、信用记录良好，若其控股股东、实际控制人财务状况、信用记录不良的，管理人有权认定其不具备重整投资人资格。

2、重整投资人应拥有足够的资金实力与经营管理能力，能在约定的时间内支付相应对价，有足够的资金、实力支持重整后的继续建设和经营管理，并能够出具相应的资信证明或其他的履约能力证明。

3、重整投资人需能够继续履行签约户协议，并按照协议交房、办证。继续履行协议的签约户范围，将根据未来签约户的选择以及实际付款情况界定，签约户协议继续履行的具体细节，重整投资人可与管理人进一步沟通，最终以法院裁定批准的《重整计划》确定的内容为准。当前签约户情况及签约内容等，参选人可根据需要向管理人了解。

4、重整投资人应具备运营康养项目或者类似项目的经验，对佳源公司的后续经营方案应当符合当地政府的产业政策和整体规划（具体请自行咨询当地主管部门）。

5、两个或两个以上的主体可组成联合体共同参与投资，但联合体中应当至少有一个主体符合上述资格要求。

（二）报名材料要求

1、重整投资方案：内容包括参选人的基本情况介绍、资产负债表，拟重整投资的资产范围及相应的重整投资款金额，重整投资款的支付方式、支付期限、资金来源，重整后企业的经营方案、继续履行签约户协议的方案等。

2、主体资质文件：参选人是企业的，应提交企业法人营业执照副本复印件、法定代表人证明书及法定代表人居民身份证复印件、委托书原件及受托人居民身份证复印件，及股东（大）会同意投资的决议（公司法人）或有权机关同意投资的决议（其他法人或非法人组织）；参选人是自然人的，应提交居民身份证复印件，委托书原件及受托人居民身份证复印件（如需委托代理人办理）。委托书应载明受托人姓名、授权范围、联系方式等。

3、相关资金实力证明：银行征信报告、资信证明或者其他履约能力证明。

4、送达地址确认书：载明联系地址、联系人、联系电话、电子邮箱等。

5、承诺书，承诺符合本公告载明的资格要求，保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，同时承诺：（1）在参选人拟收购重整资产对应的重整投资对价不高于所提交重整投资方案中报价的情况下，不得拒绝参与或擅自退出重整，否则管理人有权没收参选人支付的意向保证金（关于支付方式、支付期限等非核心条款的磋商不对该承诺造成影响）；（2）无条件积极配合管理人完成对未纳入重整范围资产的处置工作。

上述报名材料每份均应加盖公章（参选人是自然人的，应当签字并捺印）。参选人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。参选人应确保提交的报名材料和相关信息真实准确，不得提供虚假材料。参选人报名参与遴选的，视为已经获得内部有权机关的决策批准。参选人提交的报名材料存在虚假情况或实际未获内部有权机关决策批准的，管理人有权取消其重整投资人资格并依法追究其对重整工作造成的实际损失责任。管理人有权根据实际需要要求已报名主体对报名材料有关内容解释或说明，并有权要求提交其他相关材料。

（三）重整投资人招募流程

1、提交报名资料：参选人应当符合本公告的重整投资人资格要求，并自行决定对佳源公司是否开展尽职调查工作（尽调时按照管理人要求递交保密承诺），最迟于2024年4月15日17：00，按照规定提交书面报名资料。

报名资料提交地址：杭州市西湖区杭大路1 号黄龙世纪广场A 座11 楼，管理人联系电话：189*****625。

2、交纳意向保证金：本次招募，意向保证金的金额确定为伍佰万元（￥5,000,000.00元），参选人应于管理人给出账户信息后七日内将意向保证金支付至管理人指定账户（户名：开化佳源健康管理有限公司管理人，具体账号信息在管理人收到报名资料后提供）。

按时成功提交书面报名资料并交纳意向保证金的为报名成功。

特别说明：若参选人最终未被确定为重整投资人且未违反本招募公告的要求、承诺书约定的，意向保证金将全额无息退还；若最终被通知确定为重整投资人，该参选人缴纳的意向保证金将在确认中选后自动转为重整保证金，并应承担重整投资义务，积极配合推进破产重整工作；如参选人中选后在拟收购重整资产对应的重整投资对价不高于所提交重整投资方案中报价的情况下拒绝履行重整投资义务、拒绝签署《重整投资协议》、发生其他拒不配合重整工作情形或擅自退出重整的，管理人有权没收该参选人交纳的保证金，取消其重整投资人资格，如保证金尚不足以赔偿全部损失的，该参选人还应当承担由此造成的一切损失。

四、遴选方式

重整招募时间截止后，管理人将根据报名情况，报请开化县人民法院后，综合评判参选人提交的报名材料，或者视情况决定是否组成评审委员会进行评审，最终确定重整投资人，重整投资人一经确定，应在管理人要求的期限内，签订重整投资协议。

五、风险提示

（一）本招募公告不构成要约，也不构成管理人的任何承诺或保证，不具备投资协议的约束性效力。本招募公告由佳源公司管理人编制，最终解释权属于管理人，管理人有权根据本案进展决定继续、中止或终止本次招募活动，且不承担任何法律责任。

（二）本公告所列资产并不当然包括在重整资产范围内，管理人有权根据招募情况、债权人意见、签约户协议继续履行情况等进行调整，最终以法院裁定批准的《重整计划》确定的内容为准。

（三）本招募公告编制目的是让参选人对佳源公司情况有所了解并参与投资。本招募公告中所披露的相关信息并不当然替代重整投资人的尽职调查，不代表管理人对佳源公司的现状承诺。参选人需自行进行尽职调查，管理人为配合参选人尽职调查所提供的资料仅供参考，参选人应以自行调查结果作为投资决策的依据，管理人不承担任何瑕疵担保责任。

（四）参选人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解和知晓该项目投资过程中可能存在的风险、责任、义务，一旦提交报名材料即视为同意按现状进行投资，亦视为对本次重整投资人招募程序确认并同意承担参与佳源公司重整的所有风险。

诚挚欢迎社会各界前来考察洽谈，报名参与佳源公司的重整投资！

开化佳源健康管理有限公司管理人

2024年3月8日