郑机所(郑州)传动科技有限公司

内控和财务管理提升

综合咨询服务项目

招

标

公

告

采购人：郑机所(郑州)传动科技有限公司

二零二四年三月

1 投标邀请书

郑机所(郑州)传动科技有限公司（以下简称“招标人”或“郑机所（郑州）传动科技有限公司”）就内控和财务管理提升综合咨询服务项目进行招标，特邀请具有项目资质及承担能力的服务商进行投标。

1.1 招标范围

为推动郑机所（郑州）传动科技有限公司（以下简称“郑机所（郑州）传动科技有限公司”）内控和财务管理提升工作合法合规、专业高效地开展，拟采购财务和内控合规专项指导咨询服务。具体采购内容如下：

一、采购需求

根据全面注册制下内控和财务管理提升审核要求，结合公司实际情况，完成以下工作：

1.合规尽调：对郑机所（郑州）传动科技有限公司2023年度财务、研发和内控展开全面尽调，对标当前内控和财务提升审核要求，详细梳理存在的差距，提出应对方案，出具尽职调查报告。

2.业务数据校验：指导公司完善2023年供应链数据及存货数据梳理，包括：采购订单梳理；销售订单、销售签收记录梳理；生产工单、BOM梳理；外协订单梳理；对公司存货收发存记录进行全面核对校验。

3.财务核算规范指导：按内控和财务提升审计要求，指导公司完善2023年会计核算处理，包括：按会计准则要求对收入确认进行梳理，并对应收、预收款余额进行校验核对；根据业务收发存，对制造成本核算进行校验；指导完善2023年研发项目过程管理资料、研发费用核算及凭证附件；对其他会计科目核算进行梳理；根据前述校验修正结果，指导公司对2023年账务进行完善。

内控体系建设：按内部控制基本规范、内控应用指引、国资委对国有企业内控合规相关管理规定，指导公司完善内控制度体系，建立健全符合国资监管和内控和财务提升审计要求的内控制度，并形成《内控手册》，对手册内容在公司内部组织培训宣贯。

二、项目产出要求

（1）项目过程中文件及最终的正式方案交付；

（2）以现场会议的形式向公司管理层与相关负责人进行整体项目产出验收汇报；

三、提供项目产出落地服务，包括但不限于方案培训、电话咨询、邮件咨询、现场会议咨询等。

1.2 投标人资质要求

（1）供应商必须具备独立法人资格，持有有效的营业执照。

（2）供应商信用要求：

①供应商（包括供应商分公司或非法人性质分支机构等）或其法定代表人未被人民法院列入失信被执行人的(核查网址：http://zxgk.court.gov.cn/)；

②供应商（包括供应商分公司或非法人性质分支机构等）未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的（核查网址：http://www.chinatax.gov.cn）；

③供应商（包括供应商分公司或非法人性质分支机构等）未被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（信用中国、中国政府采购网 核查网址：http://www.creditchina.gov.cn/、http://www.ccgp.gov.cn/）；

④供应商或其法定代表人未被人民检察院列入行贿犯罪档案的（核查网址：http://wenshu.court.gov.cn）。

（3）供应商（包括供应商分公司或非法人性质分支机构等）未被登记机关列入经营异常名录或严重违法失信企业名单（黑名单）（核查网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）。

（4）供应商在河南省公共资源交易监督管理部门未有不良行为记录。

（5）供应商近五年内未受到过证监会、交易所行政处罚或行政监管措施。

（6）供应商近五年应至少有1个国有企业内控和财务提升综合服务业绩，服务内容不少于以下列举项中的2项：内控和财务尽调、内控体系建设、财务合规（包括历史账务梳理、财务核算规范、财务核算标准化建设，以下表述与此相同）、研发专项合规。

（7）本项目不接受联合体投标。

1.3 招标文件的获取

请于2024年3月18日17:00前，在河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道149号郑机所(郑州)传动科技有限公司取得招标文件。价格：0元。

1.4 投标文件的递交

投标文件递交的截止时间为2024年3月21日下午17：00时前，地点为河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道149号郑机所（郑州）传动科技有限公司。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

1.5 开标时间

2024年3月22日

1.6 联系方式

联系人：王培

电 话：133*****633

邮 箱：******@qq.com

通讯地址：郑州高新技术产业开发区科学大道149号

单位名称：郑机所(郑州)传动科技有限公司

邮政编码： ******