浏阳市永泰出口烟花制造有限公司重整案

关于公开招募和遴选重整投资人的公告

2022年1月11日，湖南省长沙市中级人民法院作出（2021）湘01破申433号民事裁定书，裁定受理浏阳市永泰出口烟花制造有限公司（以下简称“永泰公司”或“债务人”）破产清算一案，并于2022年4月13日作出（2022）湘01破87-1号决定书，指定湖南三湘律师事务所担任浏阳市永泰出口烟花制造有限公司管理人（以下简称“管理人”），方婉婷为管理人负责人。

为保障债务企业、债权人、职工等多方合法权益以及资产公平、公开、公正地高效处置，现管理人拟向全社会公开招募永泰公司的重整投资人。

现就招募和遴选事项公告如下。

一、招募须知

(一)为公开、公平、公正地引入意向重整投资人，本次招募意向重整投资人以公开的方式进行，为使意向重整投资人了解永泰公司的实际情况，明确招募的原则、条件、规则、流程等，管理人制作本招募公告。本招募公告之内容对全体意向重整投资人平等适用，具有相同效力。

(二)意向重整投资人应当独立做出价值判断，相关投资风险自行承担。

(三)本次招募目的在于统筹协调完成永泰公司的合并重整工作。投资人需向债务人提供资金及资源支持，优化债务人资产债务结构；同时，结合债务人业务重组、产业重构的需求，有效助力债务人整合现有资产和资源；最终打造股权结构合理、治理结构完善、资产质量优良、具备持续经营能力和盈利能力的公司；通过重组引资盘活永泰公司，妥善解决处理债务人的债务纠纷、充分保障债权人利益。

(四)本招募公告由管理人负责解释。

二、永泰公司基本情况

(一)企业设立及法定代表人信息

(二)企业注册资本、出资人及出资比例信息

1.企业注册资本为500万元人民币；

2.出资人及出资比例

(三)企业生产经营范围信息

烟花类：组合烟花类（单筒药量＜25g，C）级生产。（安全生产许可证有效期至2022年11月13日，已申请续展）。

（四）资产负债情况

1.资产情况

根据湖南华永房地产土地资产评估有限公司出具的华永资评报字(2023)第1024号《资产评估报告》、湖南中鑫和顺会计师事务所有限公司出具的《浏阳市永泰出口烟花制造有限公司破产清算专项审计报告》，永泰公司名下位于浏阳市太平桥镇合盛村的房屋建构筑物及机器设备评估价值为409.39 万元人民币，除此之外，永泰公司的资产还包括货币资金2,885.59元。上述资产共计4,096,803.59元。

2.负债情况

截至本次会议召开之日，本案共有 44 家债权人申报44 笔债权，金额共计10,519,976.49元。由长沙市中级人民法院裁定确认30家申报的30笔债权，金额共计9,392,848.00元。其中，确认税款优先债权1笔，确认债权金额183,004.41元;确认担保债权1笔(以债务人名下厂房做抵押担保)，确认债权金额898,131.8元，其中本金为809,674.81元，利息为88,456.99元，本金及利息均为优先债权;确认普通债权 29笔，确认金额8,043,202.51元；确认劣后债权5笔，确认金额268,509.28元。尚有4笔待审核确认债权。

三、重整投资人资格条件

(一)意向重整投资人应当是依法成立并有效存续的公司法人，未被列入经营异常名录及失信被执行人名录。

(二)经审计的财务报表显示，意向重整投资人财务状态良好，无数额较大到期未清偿债务，拥有足够的资金实力进行重整投资，资信能力需与本案债务人的资产价值相匹配，能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

(三)意向重整投资人应具备与永泰公司相适应的经营和管理能力，综合实力较强。

(四)意向重整投资人或其控股股东、实际控制人财务状况或信用记录不良的，管理人有权认定重整投资人不具备重整投资人资格。

(五)如法律法规、监管政策对重整投资人的主体资格有相关规定的，重整投资人应确保符合该等要求。两个或两个以上的意向重整投资人联合参与投资的，全体联合意向重整投资人均应符合上述资格条件。

四、招募流程

(一)报名期限

自本公告发布之日起，截止至2024年4月30日16:30(北京时间)前，意向投资人可向管理人报名，具体报名时间以报名材料纸质版(一式叁份)提交至管理人指定地点、经管理人审核后与管理人签订意向投资协议的时间为准。

已报名并已签订意向投资协议的意向投资人不需重复报名。

(二)报名时须提交的材料

1.意向投资人的《营业执照》复印件(须加盖企业公章),报名时需提供原件审核；

2.法定代表人或负责人身份证明书原件、身份证复印件(须加盖企业公章);

3.委托代理人的，应提供授权委托书原件及受托人身份证复印件，报名时需提供原件审核；

4.意向投资人介绍(包括但不限于意向投资人主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等);

5.意向投资人的主要业务(业绩)情况、2018年-2023年的主要财务指标(如资产、负债、主营收入、净利润、现金流等);

6.资信证明及履约能力证明(主要为银行存款证明、主要资产权属证明、主要银行账户的大额资金流水往来、投资资金来源证明等);

7.股东会、董事会等决策机构同意参与遴选意向投资人的决议原件；

8.载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的送达地址确认书文件；

9.关于愿意参与永泰公司意向投资人遴选，并对遴选过程中所知晓的永泰公司情况予以保密的承诺函。

【注意】前述材料中涉及的复印件，在报名时应当提交原件予以核对，报名材料由报名人自行编排并装订成册，并提交一式叁份交至管理人处。

(三)尽调保证金缴纳、退还及没收规则

1.意向投资人在提交报名材料的同时应交纳保证金人民币50万元(大写人民币伍拾万元整)至本管理人指定的收款账户。

2.管理人在实际收到意向投资人报名材料的现场对报名材料进行资格审查，对符合前述资格要求的，签署意向投资协议及保密协议书，之后正式进入尽职调查阶段。

3.意向投资人对从管理人处获得的任何资料和信息，均需承担保密义务。意向投资人必须善意使用管理人提供的信息和资料，除进行内部投资分析和制定战略投资方案外，不得另作他用，不得泄露给任何第三方，否则管理人有权要求相对方赔偿损失，并直接没收尽调保证金以弥补损失。

4.意向投资人所缴纳的保证金，管理人在确认重整投资方后7个工作日内无息退还该意向投资人。如意向投资人正式成为重整投资人，则保证金直接转为投资款。

5.意向投资人未缴纳保证金的，管理人有权取消其意向投资人资格。

6.管理人有权根据招募情况，确定报名是否延长时间，并在报名工作完成后，另行确定时间组织符合前述条件的意向投资人进行答疑、现场踏勘，为意向投资人进行必要合理的尽职调查提供条件。

7.各意向投资人应当于2024年4月1日上午9:30在长沙市中级人民法院将拟定的重整投资方案（预案）封装后现场提交，管理人将在债权人及法院监督下对各意向重整投资方提供的重整方案进行现场拆封，拆封后重整方案不得进行更改。管理人拟于2024年4月3日将各意向重整投资人提供的重整投资方案提交第四次债权人会议，由本案债权人投票表决遴选正式重整投资方。

(五)其他事项

本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。由于各种因素可能导致的不可预期变化，包括但不限于上述实质合并重整的裁定结果，管理人有权根据需要变更招募事项的有关内容及时间安排，参与招募的意向重整投资人需无条件接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募进程。如有变化，以管理人的通知为准。结合后续确定的投资人遴选方式，管理人可以视情况与意向重整投资人直接谈判，并视情况中止(乃至终止)遴选程序。

管理人保留对本公告的解释权，管理人保留撤回本公告的权利而无需承担任何责任。

五、联系方式

联系人：方婉婷（180*****529）

地址：湖南省长沙市芙蓉区紫薇路律政服务大楼F17湖南三湘律师事务所。

本招募公告最终解释权归管理人。

特此公告!

浏阳市永泰出口烟花制造有限公司管理人

二〇二四年三月二十日