金寨光谷新能源有限公司管理人

重整投资人招募公告

2023年8月25日，金寨县人民法院作出（2023）皖1524破申24号民事裁定书，裁定受理金寨光谷新能源有限公司（以下简称：光谷公司）破产重整一案；同日，金寨县人民法院作出（2023）皖1524破25号决定书，指定安徽徽商律师事务所担任金寨光谷新能源有限公司管理人。

因光谷公司不能清偿到期债务，且严重资不抵债，而光谷公司电站运营良好，电站收益稳定，具有重整价值，为拯救债务人企业，现亟需引入投资人实现重整目标。通过投资人在资金、管理、市场、资源等方面的优势，解决现存的债务危机，整合破产企业资源，盘活债务人企业，实现破产财产价值最大化，提高债权人的受偿率，依法保护债权人的合法权益。现面向社会公开招募光谷公司重整投资人，具体事宜公告如下：

一、光谷公司基本情况

（一）工商登记信息

公司名称	金寨光谷新能源有限公司	注册号	341*****0081372
法定代表人	蒋峰	公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间	2016年11月11日	注册资金	人民币200万元
统一社会信用代码：********MA2N2Y89X8
注册地址：金寨现代产业园区安徽光晟精密科技有限公司内
股东及股权	南京芃之晟机电设备有限公司持股100%
经营期限	2016年11月11日至无固定期限
经营范围	光伏电站的投资、开发、运营、维护、咨询、管理、转让、租赁、销售、技术检测与实验；太阳能技术、能源管理、推广服务；光伏发电设备的设计研发、购销、安装服务；农作物、经济作物、茶叶的种植、销售；电气储能设备的研发、生产、销售；生物能、太阳能、光伏的发电、售电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）公司现状

光谷电站位于金寨县桃岭乡高湾村，总占地面积1600亩，于2017年6月30日前完成建设，并入国家电网，电容升压站40兆瓦（实际可以按50兆瓦发电），光伏发电区四十一处，外送线路35公里。光谷公司电站批准运营期限25年，剩余运营期19年。平均每年发电小时数不少于900小时。光谷电站现由第三方专业运营公司负责运营、管理、维护等，现电站运营良好，收益稳定。 （三）主要资产 1、房产、土地及附属物 光谷公司名下有位于金寨县桃岭乡高湾村一宗国有建设用地使用权【产权证号：皖（2019）金寨县不动产权第*******号，土地面积为3171.20㎡】、房屋【产权证号：皖（2023）金寨县不动产第*******号，房屋建筑面积：558.80㎡】及附属物，主要为110KV光伏升压站及办公、住宿场地。

2、固定资产

光谷公司固定资产主要为生产设备（如光伏发电板、升压站一次设备、二次设备、外送线路、电缆等）及安全、生产、消防器具。

上述资产评估机构基于持续经营为前提，在特定假设及限制条件下，对金寨光谷光伏电站经营性资产组价值进行初步模拟估算，其价值约为3亿元。

（四）负债情况

光谷公司主要债权为欠付金融机构信托贷款、欠付施工方工程款（有争议诉讼中），以及其他相关合同方欠款。现初步核算总负债约人民币7亿余元（包含争议待确定债权），最终以法院裁定确认金额为准。

二、资产优势

1、有发展前景

光谷公司主要系利用太阳能发电的企业，属新型清洁能源，具有显著的能源、环保和经济效益，尤其进入“十四五”之后，在碳达峰碳中和目标的支撑下，新能源将迎来全速发展的新周期，光伏发电行业有巨大的发展前景。金寨县政府对于光伏发电企业的发展非常重视，光谷公司作为规模大、运营稳定、有发展前景的企业，当地政府给予了相当多的政策支持。项目建设总占地面积1600亩，由41个光伏单元组成，各单元通过箱式变就地升压至35KV，经升压站主变升压后通过1回110kV线路至220KV白塔畈变电站，外线总长35.754公里，为金寨40兆瓦农光互补光伏发电项目配套工程，后续光谷公司可能仍有扩容的空间。

2、电站运营良好、无须增加投入

光谷公司发电设施已全部建设完成，无须重新进行投入。光谷公司的发电设备均铺设于山区，发电板有一定坡度，光伏发电板无遮挡光照面积大，有利于提高发电效率。并且项目为农光互补项目，在茶园上同时建设光伏发电工程，将茶园同光伏发电二者进行立体结合，做到上层光伏发电，下层茶树种植的目的。农光互补项目极大的提高了原有土地的开发和利用率，能够产生良好的社会效应和经济效应。

目前光谷公司前期建设已全部完成，现在已进入稳定运营阶段，后续经营无须增加投入，仅需保障日常运维即可持续盈利。

三、投资人条件

本次招募以公开、公平、公正为原则，在金寨县人民法院的监督下，面向全国公开招募重整投资人，意向投资人向管理人提交参选文件的，视为同意按本招募公告进行投标，自行承担相关风险。参与本次招募活动的意向投资人应符合以下条件：

1．投资人具有高度的社会责任感和良好的商业信誉，最近三年无重大违法、行政违规行为，未列入失信人员名单，无作为被执行人的案件，无数额较大的到期未清偿债务。

2.投资人在参与光谷公司重整的过程中能够遵守相关法律法规和政策规定，自觉接受县政府、人民法院、管理人的监督。

3．拥有足够的资金实力进行重整投资，能提供相应的资信证明或履约能力证明，能在约定时间内支付所需对价，并有足够资金支持债务人的生产经营。

4．对光谷公司所经营行业或相关产业熟悉，具有相关性，具备经营管理能力或有重整并购经验优先。

5．两个或两个以上主体联合参与投资的，需书面说明各自的角色分工、股权分配、权利义务等，且需同时符合上述资格条件。

四、招募流程

（一）报名方式

联系人：王玉婷，联系电话：138*****725

报名截止时间：2024年4月30日17时

报名地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路1999号中侨中心C座9层

（二）报名材料

1.参与重整投资意向申请书【内容包括意向投资人基本情况介绍、主要业务或业绩情况、经济实力（如现金流证明）、投资优势等】，申请书法定代表人签字并加盖公章。

2.营业执照副本复印件（加盖企业公章，报名时需提供原件审核）、法定代表人身份证明（加盖企业公章，附法定代表人身份证复印件）。

3.近两年审计报告或年度财务报表（加盖企业公章）。

4.意向投资人公司股东大会同意参与光谷公司重整投资的决议原件。

5.书面授权委托书（加盖公章且载明受托经办人姓名、联系方式、通信地址、授权范围）、经办人身份证复印件（报名时提供原件核对）。

6.缴纳保证金回执证明。

7.其他可以证明投资意向和资质条件的相关资料。

（三）遴选重整投资人

1.有意向参与重整的投资人，应于报名日期届满前向管理人缴纳保证金人民币200万元（保证金缴存期间不计算利息），汇入下列账户：

户名： 金寨光谷新能源有限公司管理人；

开户行： 安徽金寨农村商业银行股份有限公司营业部 ；

账号： 200*****638966*****0019 。

2.管理人将依据上述标准，在报名材料及保证金实际收到之日起5个工作日内对报名材料进行资格审查，对符合资格要求的，出具资格入围通知书，并立即安排尽职调查。未入围的，管理人在审查期限结束后5个工作日内无息退还保证金。

3.入围意向投资人根据已掌握的债务人情况，结合自身商业判断和风险评估，在收到资格入围通知书后7日内向管理人提交具有可操作性的《重整投资方案》。《重整投资方案》应包含投资资金、资金来源、资金到位时间，以及对光谷公司安全生产管理方案，对光谷公司未来发展规划，和响应当地政府政策、号召的承诺等。

管理人将对收到的《重整投资方案》进行遴选，《重整投资方案》经采纳后，上述保证金自动转为部分重整保证金，重整保证金之规定由管理人与投资人另行规定。

4.管理人在以下情况发生之日起5个工作日内无息退还尽调保证金：

(1）管理人在投资人提交《重整投资方案》前提出终止重整尽调、谈判事宜；

(2）投资人提交的《重整投资方案》未经采纳；

(3）经采纳的《重整投资方案》所对应的重整计划草案未能获得法院裁定批准。

5.意向投资人被确认为光谷公司投资人（如重整投资方案被采纳的）后擅自退出，或不按投资协议履行义务的，保证金充作违约金，不予退还。

(四）签署重整投资协议

管理人参照遴选确定的重整投资人提交的《重整投资方案》，拟定《重整投资协议》。遴选确定的重整投资人应至迟于《重整投资方案》采纳告知之日起7日内与管理人签署《重整投资协议》并保证严格执行投资协议中约定的义务。

五、招募须知

1.本招募公告由管理人编制，解释权归属管理人。

2.为公开、公平、公正的引入重整投资人，本次招募以公开的方式进行，接受各方的监督。本招募公告之内容对全体意向投资人平等适用，具有相同效力。

3.对于投资人所需要但管理人未公开披露的信息、数据、资料等，投资人需要遵守保密义务，除用作内部分析和制作投资方案外，不得泄露给任何第三方或另作他用，否则管理人将取消其重整投资人资格并要求赔偿损失。

4.本公告有关项目情况介绍仅供意向重整投资人参考，不构成管理人的任何承诺或保证，意向投资人在报名并与管理人签署《保密协议》后，可以对光谷公司进行尽职调查，意向重整投资人应根据自行尽职调查的结果进行自主判断、自担风险，管理人不承担任何担保责任。

5.意向投资人向管理人提交报名材料的，视为同意对光谷公司进行投资，相关投资风险自行承担，意向投资人签订《保密协议》后严重违反本公告有关事项和权利义务安排的，管理人对其已交纳的保证金不予退还。

6.本公告系要约邀请，非要约文件，不具有民法典上要约的法律效果。

7.本次招募接受联合体报名。以联合体形式报名的，联合体均需符合上述所列资格条件。并提交联合体投资协议，提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书，共同指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责报名、投资、实施等阶段的主办、协调等工作。

8.各意向投资人应保证向管理人提交的所有材料真实有效，若在招募过程中发现意向投资人有任何虚假陈述或提供不实材料，管理人将取消其参与本次招募的资格并保留依据法律规定追究其相应的法律责任的权利。

9.管理人有权决定继续、中止或终止重整投资人招募。上述各项工作在具体实施过程中如需调整的，由管理人根据实际情况酌情确定、调整，管理人无需对意向投资人所投入的工作进行任何补偿。

10.本招募不适用《招标投标法》，对本招募方案的内容最终解释权由管理人享有。

特此公告！

金寨光谷新能源有限公司管理人 二〇二四年三月三十一日

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