关于开展浙江省2024年第6期省级国库现金管理的公告
关于开展浙江省2024年第6期省级国库现金管理的公告
为提高财政资金存放效益，根据《浙江省省级国库现金管理实施细则》（浙财预执〔2016〕95号）规定，决定开展 浙江省2024年第6期省级国库现金管理 。现将有关事宜公告如下：
一、操作内容： 浙江省2024年第6期省级国库现金管理 规模为 310 亿元，操作工具为商业银行定期存款，其中 310亿元，存期6个月 。
二、存放时间： 2024年04月15日 ；质押时间： 2024年04月12日 。
三、操作方式：根据 浙江省2024年第2季度省级国库现金管理商业银行定期存款 公开招标结果操作，具体如下：
| 序号 | 投标银行 | 中标比例（%） | 6个月年利率（%） | 存款金额（亿元） |
| 1 | 中国工商银行股份有限公司浙江省分行 | 9.55 | 1.6000 | 29.6 |
| 2 | 中国农业银行股份有限公司浙江省分行 | 9.45 | 1.6000 | 29.29 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 8.02 | 1.6000 | 24.86 |
| 4 | 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 7.09 | 1.6000 | 21.97 |
| 5 | 浙商银行股份有限公司杭州分行 | 6.88 | 1.8500 | 21.33 |
| 6 | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 5.88 | 1.8500 | 18.22 |
| 7 | 杭州银行股份有限公司 | 5.78 | 1.8500 | 17.91 |
| 8 | 交通银行股份有限公司浙江省分行 | 5.37 | 1.8500 | 16.65 |
| 9 | 宁波银行股份有限公司 | 5.32 | 1.8500 | 16.5 |
| 10 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 | 5.24 | 1.8500 | 16.25 |
| 11 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 3.85 | 1.8500 | 11.94 |
| 12 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 3.6 | 1.8500 | 11.17 |
| 13 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 | 3.42 | 1.8500 | 10.61 |
| 14 | 杭州联合农村商业银行股份有限公司 | 2.93 | 1.9500 | 9.09 |
| 15 | 江苏银行股份有限公司杭州分行 | 2.74 | 1.8500 | 8.49 |
| 16 | 中国光大银行股份有限公司杭州分行 | 2.51 | 1.8500 | 7.78 |
| 17 | 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 2.39 | 1.8500 | 7.41 |
| 18 | 上海银行股份有限公司杭州分行 | 1.95 | 1.8500 | 6.05 |
| 19 | 绍兴银行股份有限公司 | 1.85 | 1.9500 | 5.73 |
| 20 | 平安银行股份有限公司杭州分行 | 1.51 | 1.8500 | 4.69 |
| 21 | 北京银行股份有限公司杭州分行 | 1.22 | 1.8500 | 3.78 |
| 22 | 华夏银行股份有限公司杭州分行 | 1.16 | 1.8500 | 3.59 |
| 23 | 广发银行股份有限公司杭州分行 | 1.02 | 1.8500 | 3.16 |
| 24 | 南京银行股份有限公司杭州分行 | 0.51 | 1.8500 | 1.58 |
| 25 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 0.51 | 1.9500 | 1.58 |
| 26 | 温州银行股份有限公司 | 0.25 | 1.4500 | 0.77 |
标签: 国库现金
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