各位领导、委员:

2023年,在医院的正确领导下,在全院职工的共同努力下,财务科严格执行医院财务制度, 按照财务工作为医疗服务的原则,全面落实预算管理,加强医院成本核算,充分发挥财务管理在医院管理工作中的核心作用,较好的完成了年初制定的各项目标任务。医院综合实力不断增强,职工待遇有所提高,经济效益保持了稳步增长的良好态势。现就医院2023年财务预算执行情况和财务预算安排提交大会, 请予审议,并请与会同志提出意见和建议。

一、2023年财务预算执行情况

(一)收入方面:

2023年全院总收入556,907,494.21元,上年同期收入615,366,303.48元,下降9.5% ，预算数612,450,000.00元，比预算减少55,542,505.79元;医疗收入445,342,185.71元,上年同期医疗收466,325,204.67元，比上年减少20,983,018.96元,降低4.5% ,比预算492,350,000.00减少47,007,814.29元。其中药品收入141,462,889.68元，上年同期药品收入138,591,700.05元，比上年增加2,871,189.63元,增长2.07% ,比预算152,900,000.00减少11,437,110.32元:其他收入60,775,088.93元,上年其他收入60,831,924.85元，比上年其他收入减少56,2835.92元,降低0.09%，比预算数70,000,000.00减少9,224,911.07元。

(二)支出方面:

2023年全院实际支出553,974,649.79元,比上年实际支出612,069,775.43减少58,095,125.64元,降低9.49%;其中:人员工资和福利支出232,391,081.91元,比上年减少4,890,486.78元,降低2.61% ,比预算242,929,000.00减少10,537,918.09元。商品和服务支出242,158,384.93元,上年同期商品和服务支出269,019,824.82元，比上年减少26,861,439.89元,降低9.98% 。

两院合并支出明显增加，尤其人员经费增长过大。医院加强支出管控，压缩各项支出，成本控制举措执行到位，支出降幅明显。

(三)收支结余情况:

2023年总收入556,907,494.21万元，总支出553,974,649.79元，收支结余2,932,844.42元。

二、 下一步工作计划

（一）提升内部管理

1.增收节支：一是依法提高收入，二是加强支出控制，三是持续优化收入结构，增加收入含金量。

2.强化绩效：中医院和铁路医院由于历史原因，人员内部绩效工资水平不一，目前急需建立新的绩效考评方案，保证一线医务人员积极性。

（绩效应把握以下几点：一是“以收定支，留有结余”，医院将收入扣除各项成本结余部分用于绩效发放。在绩效总量发放情况下，仍有结余部分可按照财务规定提取各项基金后主要用于人员奖励；二是科学合理确定医院内设机构和岗位数量，做到科学设岗、按岗聘用、薪随岗变、合同管理；三是合理确定单位薪酬水平和绩效工资总量，建立适合自己特点的薪酬制度，体现医务人员技术劳务价值，根据单位工作量、公益目标完成情况、医保控费效果、绩效考核结果等；四是做到多劳多得、优绩优酬；根据不同的岗位、业绩、贡献拉开分配档次，向临床一线、关键岗位和高层次人才倾斜。）

3.科学控费：实行单病种与DRG付费后，加大医保管控。

4.人才培养：加强人才培养，逐步提升医疗技术服务水平。

5.错位发展：找准定位，与人民医院错位发展，大力弘扬优势中医文化。

6．努力推进人事制度改革，建立公平公正的工资绩效分配制度。

（二）需求外部支持

1.资金支持

请求政府每年给与5000万财政基建贴息,请求政府医保资金给以足额拨付；政府统筹安排中医院过桥资金。

2.政策扶持

一是支持中医院为全市体检中心；二是冗余人员全市统筹安排；三是中医院外借到其他单位人员工资绩效由外借单位负责；四是支持二期信息化建设专项债券发行；五是加大中医医院周边小区开发，提高周边服务人口密度，逐步提升中医医院门诊、住院人次；六是加大城中医院建设，提升硬件软件实力，逐步承载原铁路医院搬迁后剩下的医疗市场。