雅安市商业银行本币资金管理系统POC测试邀请公告

根据雅安市商业银行（以下简称“我行”）业务需要，决定组织具有资金管理系统建设能力,能顺利接入外汇交易中心系统的系统建设服务提供商参与我行本币资金管理系统POC测试。具体如下：

一、项目背景

随着本行资金市场业务的不断发展，我行现需进一步夯实发展基础，保证技术支撑。经市场调查，目前川内大多数城商行建设了资金管理系统，实现了自业务交易、业务审批、账务处理到统计报送的一体化功能，在节约人力成本的同时，也降低了操作风险。为降低本行操作风险、流动性风险、信用风险与市场风险，提高风险的管理效率与质量，进一步提高统计数据的质量，拟建设资金交易管理系统。

二、产品要求

提供POC测试的产品应至少包括但不限于以下功能：

1. 交易前限额管理

2. 交易前定价

3. 内部评级

4. 交易录入

5. 实时性管理要求

6. 单据和报表编制

7. 债券静态数据提取

8. 流程审批

9. 限额管理

10. 市场风险管理

11. 信用风险管理

12. 清算结算

13. 会计处理

14. 报表与查询

15. 金融数据服务

三、供应商报名要求

供应商需按下表要求提供报名材料：

注：

（一）供应商如无法提供上述资料原件，须出具承诺函及加盖公司公章的资料复印件，所有资料必须真实有效。未按上述要求提供资料或经审查不合格的供应商一律视为条件不合格；

　　（二）供应商提供的上述证明材料必须真实可信，如有弄虚作假或隐瞒的行为，一经核实，我行有权取消供应商的POC测试资格及测试成绩，由供应商承担相关责任；

（三）仅有通过本次POC测试的供应商（或其唯一指定代理商）有资格参加后续采购活动，未参加本次POC测试的供应商，将无资格参加后续采购活动。

一、报名时间及方式

时间：2024年5月15日9:00至2024年5月21日17:00。

方式：按“供应商报名要求”形成材料后，加盖鲜章形成PDF扫描件后发送至采购办公室邮箱（地址：**********@qq.com),请在邮件标题注明公司名称，同时在邮件正文内注明参与项目、公司名称、联系人，待我行审核无误后回复是否有资格参与测试（未按要求注明相关信息的不予回复、不予测试）。如供应商有资格参与测试，我行将POC测试方案通过邮件回复给供应商。

二、测试时间地点

预计测试时间：2024年5月23日9:00至2024年5月29日16:00。期间若其他因素影响，我行将另行通知测试时间。

　　测试地点：雅安市商业银行总行（雅安市雨城区熊猫大道379号）。

联系人：彭老师 电话：135*****496

雅安市商业银行股份有限公司

　　 2024年5月14日

附件.docx