序号

项目

功能要求

1

预算体系管理

1.支持预算填报部门的多级设置；
2.提供预算科目管理功能，根据院方管理需要，统一对科目进行管理，可灵活自定义配置；
3.支持支出事项、辅助维度及属性的设置，三者皆可灵活定义，同时根据管理灵活定义组合关系，满足各类业务管理需要；
4.通过对组织、期间、支出事项、版本、币别、辅助维度、属性等维度进行动态组合，快速构建编制模版，满足部门对编制、审核模板展示要求；
5.支持灵活定义预算编制的编报关系，包含表单的编制前后顺序，编制的组织范围、审批流程、表单模板等内容；

2

预算编制管理

1.支持院方对预算版本的开启及编制方式切换的管理，实现N上N下的；
2.支持所有科室按预设的预算单据完成的预算编制；
3.支持自有模块的预算编制取数，如通过合同模块取合同支付计划数据编制预算；
4.支持对同一预算任务下往年预算数据取数，为编制提供数据支持；
5.支持零星调整及年中调整；
6.支持通过收支预算自动生成预算报表；

7.支持预算论证及项目库，预算论证节点为全院重点项目预算申请的入口，论证申请经过审批后，转入项目库。项目库可按用户需求进行定制化开发，能将项目的资金来源、项目执行计划、项目执行情况、项目绩效考核指标等信息进行抓取、展现。

3

预算执行及控制

1.支持预算数据的多种发布，能整体发布，也可明细发布，也可根据发布方案设置按百分比发布。整体发布：根据发布方案设置预算科目范围进行数据发布，并根据当前的责任中心进行过滤，只发布当前登录责任中心及其所有下级责任中心与发布方案设置的责任中心范围的并集。明细发布：按指定的责任中心、预算科目维度进行发布；适合于部分科目发布失败需要重新发布、或者新增部分科目数据需要发布的场景；
2.支持多种预算控制方案，可做到按支出事项的总额控制，也能支持按支出事项+预算编码的明细控制；根据不同的业务控制要求制定不同的预算控制策略、控制口径，明确控制参数、受控责任中心范围、科目范围，实现多口径、多场景预算控制；
3.支持报销过程的预算实时控制，能支持弱控提醒、强控、不控等不同类型的控制强度设置；支持灵活设置控制节点，支持在事前业务申请环节预算占用控制；

4

预算查询分析

1.支持实时查询预算的编制进度，按部门/按预算表角度查询编制进度，便于了解预算的整体编制进度；
2.提供预算数据查询功能，可按期间按责任中心按指标查询指定的预算编制数据，支持穿透查询预算指标的明细维度数据；
3.通过自定义查询分析方案，设置科目、科目+单位、科目+维度、维度、单位、归口等多种统计项，按不同业务视角展示预算执行情况；满足各行业、各业务部门不同的执行分析应用需求；
4.支持自定义查询分析表格式，支持灵活展示预算编制、执行等数据，便于各单位进行报表出具或管理数据分析，针对自定义查询表的预算编制数据，支持穿透查看下级数据、穿透明细数据、穿透查看调整情况等。

5.支持全面预算与绩效考核系统的对接，将全面预算执行情况纳入绩效核算系统；或在预算系统对关键指标执行情况进行考核。

5

配套报销系统

需配套提供相应的报销系统，以实现预算项目的线上报销审批和预算实时控制。