河北定州宝光实业有限公司

重整投资人招募公告

2023年5月 12 日，河北省定州市人民法院做出(2023)冀0682破1号民事裁定书，裁定受理了河北定州宝光实业有限公司(以下简称宝光公司)破产清算一案，并于2023年5月29日指定河北冀华律师事务所担任河北定州宝光实业有限公司管理人。

为最大限度维护各债权人的合法权益，实现宝光公司资产价值最大化，推动和保障宝光公司重整成功，管理人依据《中华人民共和国企业破产法》，面向社会公开招募重整投资人，欢迎有实力的投资人参与宝光公司重整工作。现将招募事宜公告如下：

一、招募须知

1.本次招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开招募重整投资人，本招募公告之内容对全体重整意向投资人平等适用。

2.本招募公告中，管理人提供的资料未必完整描述宝光公司资产的实际状况及瑕疵情况，具体情况以重整投资人尽职调查所确认的状况为准。重整意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解重整过程中可能存在的风险，知晓重整意向投资人在提供重整资金外可能尚需承担的其他有关责任和义务，一旦提供重整报名材料即视为同意按宝光公司现状进行投资，也视为对本次重整意向投资人招募和遴选程序完全确认并同意承担所有风险。本公告不构成对重整投资人的要约。

3.因本案现为破产清算程序，如在招募期内招募到投资人，则管理人或其他法定主体向人民法院申请将破产清算程序转换为重整程序。

4.宝光公司能否转入重整程序须由人民法院决定，本招募公告不代表任何相关方对宝光公司后续将转入重整程序的承诺或默许。

5.本招募公告的最终解释权归管理人，管理人有权对本公告内容进行补遗，补遗内容将以书面形式送达至所有报名的投资人。

二、宝光公司概况

(一)基本情况

宝光公司成立于2006年7月14日，注册资本金3100万元，统一社会信用代码911*****791*******，企业性质为有限责任公司，住所地为定州市孟家庄村东南，法定代表人辛荣汇，股东10人分别为辛荣汇(股权比例68%)、刘红斌(股权比例10%)、聂少辉(股权比例4%)、谷冬至(股权比例4%)、米东胜(股权比例3%)、安红伟(股权比例3%)、吴振山(股权比例3%)、雷杏玉(股权比例2%)、殷跃辉(股权比例2%)、杨雪贞(股权比例1%)

宝光公司的经营范围为水泥、预拌商品混凝土、服装、服饰、保健品制造、销售；金属材料、木材、混凝土外加剂、照明设备、化工产品(危品除外)、矿产品(煤炭除外)批发零售；正餐服务(仅限分支经营)；网络技术研发、推广、服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)债务人核心优势

1.资质优势

宝光公司现有的水泥联合粉磨生产线符合国家产业政策，河北省发展和改革委员会以[2014]33号文为宝光公司出具了符合国家产业政策的确认书。国家市场监督管理部门分别于2015年04月24日、2020年04月26日两次颁发了工业产品生产许可证，现国家已经不再审批核准新增水泥项目，只能进行产能置换，严格控制产能增长，且河北省的政策是置换比例不得低于1:1.25。在当前国家减量置换的产业政策条件下，水泥产能指标置换，具有较高的经济价值，尤为珍贵。定州市生态环境局于2020年10月25日颁发了排污许可证。现两证均在有效期内。

2.市场优势

宝光公司是定州市唯一一家生产通用水泥的民营企业，定州市以东200公里范围内并无其他水泥生产企业。宝光公司已在定州市经营多年，在本地及周边市县具有一定知名度，其销售市场辐射定州市本地、雄安新区、保定及周边市县。各周边市县的市政基础设施建设，房地产开发建设等均对水泥有较大需求，形成了潜在的销售市场。

3.地理位置优越，交通便利

宝光公司地理位置优越，临近熟料、矿渣微粉、粉煤灰等水泥生产原材料的供应商。宝光公司东距定州市区7.5㎞，京港澳高速定州收费站15㎞，京昆高速曲阳收费站15㎞，距雄安新区90㎞。厂区对面为曲港高速定州西收费站高速连接线，距曲港高速定州西收费站仅5km，位于国道515、省道337和曲港高速的交通枢纽地带。

(三)宝光公司资产情况

1.土地使用权

宝光公司名下的土地使用权，即宝光公司厂区的土地，不动产权证号为定国用(2010)字第002号，面积为9.8595万平方米，土地性质为工业用地，使用权类型为出让，使用期限自2009年12月22日至2059年12月21日。2018年11月15日，宝光公司已将该土地抵押给银行。同时，在进入破产清算程序前，有6位承租人租赁了宝光公司厂区内的空地进行经营，租期3年至15年不等。

2.不动产

宝光公司土地上建有办公楼、宿舍、食堂、销售大厅等，建筑面积约*****余平米，均为无证房产，宝光公司土地使用权范围内的部分建筑物随土地使用权一并抵押给银行。

3.水泥生产线

宝光公司厂区内东侧有生产水泥的机器设备，该设备已抵押。

4.其他资产

宝光公司办公楼内有办公家具和电子设备，存货为脱硫石膏约80余吨，宝光公司有“百果树”商标1个，有效期限至2033年9月14日。

5.宝光公司的经营资质

(1)国家市场监督管理总局颁发的《全国工业产品生产许可证》，有效期至2025年4月25日，产品为通用水泥42.5，生产类型为粉磨站，生产线为1条粉磨生产线，关键设备为Φ3.2*13m水泥磨机1台。

(2)定州市生态环境局颁布的《排污许可证》，有效期至2025年10月24日，行业类别为水泥制造。

(四)其他需要说明的事项

1.宝光公司办公楼、宿舍所占用的土地及厂区门口的道路均为定州市孟家庄村的土地，管理人未见任何书面的租赁合同，宝光公司每年需向孟家庄村委会缴纳租用土地的租金，目前宝光公司不欠付租金。

2.宝光公司厂区内存在未到期的租赁情形，目前租赁合同仍在履行：

(1)承租人定州万平混凝土有限公司，租期15年，自2020年1月15日至2035年1月15日，租赁了宝光公司位于厂区西南侧的空地；

(2)承租人定州市新运物流有限公司，租期3年，自2023年6月19日至2026年6月18日，租赁了宝光公司门口南侧的空地；

(3)承租人崔晓光，租期6年，自2019年12月1日至2025年11月30日，租赁了宝光公司东南的空地；

(4)承租人河北益硕环保科技有限公司，租期10年，自2022年1月1日至2032年1月1日，租赁了宝光公司南侧的空地；

(5)承租人崔江涛，共租赁了2处空地和1个设备。第一处空地位于宝光公司厂区内南侧，租期为10年，自2020年1月2日至2030年1月1日；第二处空地位于宝光公司厂区内中部，租期为10年，自2023年3月2日至2033年3月1日；租赁设备为散装仓设备，租期为6年，自2023年1月1日至2029年1月1日。

(6)承租人定州市天铸混凝土有限公司，租期20年，自2011年2月1日至2031年1月31日，租赁了宝光公司厂区内的空地及房屋。

三、招募方案

(一)重整意向投资人的基本条件

重整意向投资人可独自或与他人联合参与重整投资。重整意向投资人需满足以下基本条件：

1.具有较高的社会责任感和良好的商业信誉(国内、省内知名企业优先)。

2.拥有足够的资金实力进行重整投资(对水泥行业、产业链有投资、经营、管理经验者优先)。

3.无数额较大到期未清偿债务，无作为被执行人的案件；最近三年未列入失信行为人等(重整意向投资人及/或其控股股东、实际控制人财务状况或信用记录不良的，管理人有权认定重整意向投资人不具备重整意向投资人资格)。

4.两个及以上的企业/自然人可以自行组成联合体，但须以一个整体的重整意向投资人的身份参与重整。联合体中应当至少有一个同时具备上述第1项、第2项、第3项规定的条件。

(二)报名方式及须提交的材料

重整意向投资人在2024年6月6日17时前全部完成以下三项事项的，方可视为完成报名工作，否则即视为无效报名或放弃报名。

1.与管理人签署《保密协议》(《保密协议》文本请与管理人联系获取)。

2.提交重整报名材料前向管理人指定账户交纳重整意向投资保证金人民币贰佰伍拾万元(￥2,500,000.00元)。

管理人指定收款账户如下：

户名：河北定州宝光实业有限公司管理人

账号：811*****128********

开户行：中信银行股份有限公司定州支行

特别说明：若最终未被通知确定为投资人且无违反《保密协议》等约定的，或被确定为正式投资人后但重整计划未获得人民法院裁定批准的，保证金将全额无息退还；若最终被通知确定为投资人，但未能按照管理人指定的时间签订重整投资协议或未能按照其签订的重整投资协议执行或违反保密协议或有其他违法、违约行为的，管理人有权没收重整意向投资保证金，不予退还。具体退款事宜由管理人另行通知。

3.报名时须应提交下列文件，并通过邮寄(邮寄的以邮戳时间为准)或当面递交的方式提交：

(1)《重整投资意向申报书》(可向管理人索取样本)。

(2)重整投资方案：主要内容为投资人基本情况介绍(包括注册资本认缴和实缴情况、股权结构、主营业务、资产负债情况等)、资金实力、相关行业经营业绩、重整投资款金额、来源和付款期限、债权受偿方案、经营方案及有利于企业重整的其他方案等。

意向投资人未提交重整投资方案，或者所提交的重整投资方案未载明前述应当包括内容的，应在管理人通知的期限内及时补充完善相关内容，逾期不补充视为放弃继续参与债务人重整投资的权利。

(3)意向投资人的主体资质文件：意向投资人是企业的，应提交企业法人营业执照副本复印件、法定代表人证明书及法定代表人居民身份证复印件、委托书原件及受托人居民身份证复印件，及股东(大)会同意投资的决议(公司法人)或有权机关同意投资的决议(其他法人或非法人组织)。

(4)承诺书：承诺无数额较大到期未清偿债务、无作为被执行人的案件及最近三年未被人民法院列入失信被执行人名单、不属于失信联合惩戒对象；承诺愿意依本公告等文件参与宝光公司重整意向投资人的遴选成为宝光公司重整投资人；承诺愿意按本公告与其他投资文件的安排在管理人要求的时间内提交相关材料；承诺按照管理人指定的时间签订重整投资协议等；承诺对知悉的宝光公司的情况予以保密并愿意承担违反保密义务的法律责任。

(5)若重整意向投资人是联合体的，还应提供联合体成员之间的联合协议及其他证明资料，并明确联合投资的共同意向及各投资人自愿对本次投资承担连带责任的共同声明，并说明各主体的角色分工、权利义务。

特别说明：

上述文件材料须加盖报名机构公章，多页材料须加盖骑缝章，如重整意向投资人是自然人的，需每份文件签字并捺印，多页材料须骑缝签并捺印。上述报名文件应一并装袋密封，密封袋上需标注：“报名机构名称+宝光公司重整意向投资人报名文件”。重整意向投资人未按本公告要求提交完整报名文件的，管理人有权不予接收，接收报名文件后发现的重整意向投资人未按本公告要求提交完整报名文件的，应在管理人通知的期限内及时补充完善，逾期不补充完善视为无效报名。

(三)开展尽职调查

重整意向投资人签署《保密协议》和交纳重整意向投资保证金后方可开展尽职调查工作，提出尽调申请和资料清单。管理人和公司将予以必要的配合并提供相关资料。重整意向投资人开展尽职调查或实地考察所需的费用由重整意向投资人自行承担。

特别提示：

重整意向投资者在作出投资决定和制定重整投资方案时应向债务人属地行政主管部门咨询相关产业政策及投资要求。因与属地产业政策和投资要求不符导致的投资风险，由投资者自行承担。

(四)遴选方式及后续安排

1.为保证重整意向投资人招募工作的公平、公正，管理人在收到重整意向投资报名文件后将对报名文件进行综合审查，并通知符合入围要求的重整意向投资人。

2.管理人将根据重整意向投资人的入围情况以及重整投资方案，并根据实际情况，经报告定州市人民法院后，视情况决定是否采取公开竞价的方式及组成评审委员会进行最终评审。

3.最终确定投资人后，管理人将书面正式通知重整意向投资人。重整意向投资人收到管理人的正式通知后，应在管理人通知要求的时间内与管理人签订重整投资协议。重整投资协议签订后，已交纳的重整意向投资保证金可转换为履约保证金。履约保证金不计利息。

4.重整协议签署后，重整投资人应配合定州市人民法院、管理人等进行宝光公司破产清算转重整申请以及重整相关程序。

四、瑕疵告知

1.意向投资人决定参与招募前应仔细阅读招募公告，理解和知晓重整过程中可能存在的风险、责任、义务。

2.重整意向投资人自行承担宝光公司房屋建筑物及构筑物未办理产权证或被作为违章建筑拆除及处罚的法律风险。

3.重整意向投资人自行承担宝光公司及宝光公司重整资产、负债等已知或可能存在的瑕疵及导致的风险和损失。

4.宝光公司尚处在人民法院受理破产申请后、宣告债务人破产前阶段，后续破产清算能否顺利转重整和重整能否完成存在不确定性，重整意向投资人自行承担破产清算转重整失败和重整失败的不利后果及相关损失。

5.招募公告有关宝光公司的情况仅供意向重整投资人参考，管理人不对本招募公告披露的内容承担保证责任。意向重整投资人应根据自行尽职调查的结果进行自主判断、自担风险。

6.管理人有权决定继续、中止或终止意向重整投资人招募，也有权决定重新招募意向重整投资人。

7.宝光公司按现状重整，对重整企业后续经营的相关事宜(包括但不限于各项生产资质要求、产出要求及转型要求、异地重建还是原址经营等)，请重整意向投资人自行向政府职能部门了解情况。管理人对各项资质能否维持、延续、分立等情形不作保证。

8.依据企业破产法相关规定，债权人未依照本法规定申报债权的，在重整计划执行完毕后，可以按照重整计划的同类债权的清偿条件行使权利。对于宝光公司可能存在待确认的债权以及或有债权，对于债权审查和或有债权可能带来的变化、不确定性和风险，意向投资人应当注意并自愿承担不利后果。

9.由于相关法律、法规、政策的变化，投资人应自行关注相关部门的通知、公告等信息，并及时作出应对，同时自负因各项规定修改、调整所带来的全部投资风险。

五、管理人联系方式及文件接收地址
管理人联系地址：河北省石家庄市桥西区石铜路11号。

联系人：王律师，138*****239。

特此公告。

河北定州宝光实业有限公司管理人

2024年5月27日