一、项目概况

(一)项目基本情况

本期项目用地面积*****.18平方米约24亩，总建筑面积为6781.68平方米。其中拟建1栋1层平房仓，建筑面积为1538.50平方米；1栋1层成品库，建筑面积为1317.18平方米；1栋2层大米加工车间及原料仓，建筑面积3926平方米及配套建设给排水工程、电气工程、消防工程、智能化监控工程、室外景观绿化、厂区道路、停车场等。项目总投6198.12万元，合同价4672.5万元,合同工期365日历天。

(二)项目绩效目标设定情况

项目已于2023年9月21日开工，计划于2024年9月20日完工。

二、项目决策、资金使用、偿债管理情况

(一)项目决策情况

本项目是经县委县政府批准由定安县发展控股有限公司作为项目业主，项目可研于2022年11月1日经县审批局批复（定审服立审[2022]77号），项目初步设计及概算于2023年5月24日经县审批局批复（定审服立审[2023]33号）。

（二）项目资金到位及使用情况

2023年专项债券资金已到位2500万元，使用2500万元，于2023年12月已全部支出。

（三）偿债能力和偿债风险情况

本项目主要还款来源于原粮储备补贴收入、稻谷加工销售收入、光伏发电售电收入，本项目可行性研究报告中经测算的盈利能力分析，本项目的财务内部收益率为5%高于行业基准收益率，具有较好的盈利能力；投资利润率符合行业投资收益率要求、动态投资回收期10.53年，符合公益性项目的回收期要求，本项目具有一定的抗风险能力。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目于2023年9月21日开工，计划于2024年9月20日完工。根据项目管理办法以及相关建筑行业规范，对项目施工质量、进度控制方面，选用实力强劲的施工单位、监理单位，合理制定施工组织计划并加以监督落实。对项目的成本控制、质量监督方面等方面，我们邀请全过程跟踪审计单位，检测单位等第三方单位从项目开工阶段介入，从零开始对施工成本、质量进行严格把控，力图以多个角度、多个方面对项目的成本效益、质量标准进行严格把控，科学合理地对项目实施过程进行管理，保证项目顺利实施，从而保障项目的效益得到发挥。

（二）项目实施情况

截止2023年12月，项目已完成工程产值2500万元。

四、项目绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况

2023年专项债券资金已到位2500万元，使用2500万元，于2023年12月已全部支出。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

目前项目正在有序推进当中，序时进度跟绩效目标计划相匹配。

五、项目分析

（一）主要的经验和做法

定安县发展控股有限公司在项目立项之初已做了情况调查，并聘请咨询第三方专业公司及经多方讨论，明确绩效工作目标、主要工作内容，施工过程中按照设计及施工合同中约定的内容，聘请监理单位监督施工单位推进项目实施，严格把控项目实施质量。

（二）存在的问题

1、项目现场内业资料不同步，已完成的工程量内容不及时进行资料归整，对项目计量的时效性不够重视，导致每次项目计量的周期过长。

2、夜间警示标识不到位，未能对周边的群众以及车辆起到有效的警示作用。

（三）改进措施及建议

1、内业资料及时闭合并归档，如条件允许，可对内页资料进行数字化存储。

2、增设醒目的夜间警示标识，并每日对夜间警示标识进行巡视，及时对损坏、功能失效的警示标识进行维修、更换。