河北凯跃化工集团有限公司等四十三家公司实质合并破产重整案

招募重整投资人公告

河北省文安县人民法院根据杭州锦江集团有限公司的申请，于2023年6月12日裁定受理河北凯跃化工集团有限公司破产重整一案，并于2023年7月3日指定北京德恒（石家庄）律师事务所担任河北凯跃化工集团有限公司管理人。

2023年9月18日，河北省文安县人民法院根据河北凯跃化工集团有限公司管理人的申请出具了（2023）冀1026破1号民事裁定书，裁定对河北凯跃化工集团有限公司等四十三家公司进行实质合并重整，并于同日出具指定管理人决定书，指定河北凯跃化工集团有限公司管理人担任河北凯跃化工集团有限公司等四十三家公司（以下合称“债务人”）实质合并破产重整案管理人（以下简称“管理人”）。

为推进实质合并重整顺利进行，以最大化释放并盘活企业经营价值，实现资源有效整合和债务人再次振兴，同时提升债权清偿率、维护全体债权人权益，管理人现面向社会公众招募河北凯跃化工集团有限公司等四十三家公司的意向重整投资人，并将相关事宜公告如下：

第一部分 河北凯跃化工集团有限公司等四十三家公司概况

一、工商登记情况

河北凯跃化工集团有限公司于2000年 8月3日在廊坊市文安县市场监督管理局登记成立，统一社会信用代码为911*****700*******；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；住所地：河北省文安县左各庄镇南环路；法定代表人：吴忠刚；注册资本：*****万元人民币；股东：肖跃进，认缴出资额*****万元，实缴出资额*****万元，持股比例100%；营业期限：自2000年8月3日至无固定期限；公司的经营范围为：液氨、甲醇、硫磺（安全生产许可证有效期至2024年8月26日）、碳酸氢铵、化肥用添加剂的生产；货物进出口；技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

鉴于全国企业破产重整信息网发布内容存在字数限制，除河北凯跃化工集团有限公司外的其他四十二家公司工商登记情况在此不再赘述，具体信息以附件《河北凯跃化工集团有限公司等四十三家公司实质合并破产重整案招募重整投资人公告》为准。

二、主要资产情况

债务人主要资产包括土地使用权*******.1平方米，地上建筑物******.3平米，其中有证房屋*****.3平方米，在建工程20项，机器设备约 *****台/套。

河北凯跃化工集团有限公司是大型的煤化工企业，总氨年生产能力近30万吨，主要产品为碳酸氢铵（年产10万吨）、液氨（年产10万吨）、甲醇（年产20万吨）、液体二氧化碳（年产10万吨），2020年被认定为“高新技术企业”，是河北省重点支持的民营企业，河北省科技企业。 2021年荣获“中国石油和化工企业500强”，位列第87名。河北凯跃化工集团有限公司是“廊坊市龙头化工企业”，“中国氮肥协会常务理事单位”。

文安县天华密度板有限公司主营业务为生产、销售密度板，拥有密度板生产线5条，其中3条连续平压生产线、1条辊压生产线和1条多层压机生产线，年产能可达80万立方米，为华北地区最大的密度板生产企业。文安县天华密度板有限公司已通过质量管理体系认证和环境管理体系认证及绿色产品认证，拥有国家专利46项， 2020年被认定为“高新技术企业”，2016年荣获“国家林业重点龙头企业”，2016年光禾木业品牌荣获“博雅中国品牌百强证书-中国地产建材十强品牌”，2017年荣获“河北省科技型中小企业”，2018年荣获“第一批林产工业行业环保标杆企业”，2019年获“河北省行业龙头型领军企业”，2020年荣获“河北省省级制造业单项冠军”、首批“中国林草产业关爱健康品牌及创新企业奖”，2021年荣获“河北省专精特新中小企业”。

成都光禾木业有限公司主营业务为生产、销售中密度板，拥有3条连续平压生产线，年产能可达70万立方米。“光禾品牌”产品立足于以成都为中心的西南板材市场，辐射我国西北地区和珠三角地区。2020年获“3.15四川省质量信誉双优单位”，2021年获“四川省2021年度十强木业公司”“四川省木业骨干企业”等荣誉。

文安县凯跃甲醛有限公司主要采用尾气循环法工艺生产甲醛，具有自动化程度高、产品浓度易调节、消耗低等特点。甲醛年产能40万吨，拥有先进生产设备，技术领先、规模优势明显、市场占有率高，是国内甲醛行业龙头企业。

成都凯跃化工有限公司年产20万吨工业甲醛，是西南地区最大的甲醛企业。文安县凯跃甲醛有限公司和成都凯跃化工有限公司甲醛总产能达60万吨，产量连续10年在同行业独占鳌头，规模、市场及技术工艺优势成就了“凯跃甲醛甲天下”的行业地位，进一步巩固了在甲醛同行业的定价权优势。

文安县天澜新能源有限公司主营业务为生产、销售二甲醚，是全国最大的二甲醚生产企业。文安县天澜新能源有限公司拥有年产50万吨的二甲醚生产装置二套，该装置采用甲醇气相催化脱水间接一步法合成二甲醚工艺，是目前我国单套生产能力最大的二甲醚生产装置。文安县天澜新能源有限公司拥有全国规模最大的甲醇、二甲醚储备库区，其中甲醇库区共有甲醇储罐8座、甲醇储备量可达到20万吨，二甲醚库区储罐3座、可储备二甲醚1.5万吨。2020年被认定为“高新技术企业”，2021年荣获“中国石油和化工企业500强”，位列第86名。

文安县天运商贸有限公司集商业贸易和运输服务为一体，拥有普货车、二甲醚和甲醇危化运输的专业化运输车队。文安县天运商贸有限公司运输和贸易产品包括甲醇、甲醛、二甲醚、液氨、化肥、煤炭、密度板等，业务范围遍及京津冀、华北、西北、东北、中原、江浙等地区。

廊坊市凯跃煤炭有限公司拥有年销售煤炭500多万吨的专用铁路线和专用火车货站以保证原料源源不断地供给。

管理人已经委托评估机构对债务人的资产进行评估，目前评估工作尚未完全结束，债务人的资产价值以评估机构出具的评估报告为准。

三、主要债务情况

截至本次招募之日，共有1726户债权人申报债权，申报债权总额约65.12亿元。经管理人初步审查预计债务约49.77亿元，其中担保债权约27.96亿元、在建工程优先权约0.46亿元、其他普通债权约21.27亿元、劣后债权约0.08亿元。前述债务不包括应付职工债权和税收债权。债务人最终的负债总额以管理人审查、债权人会议核查并经法院裁定确认的为准。

四、意向重整投资人的招募条件

（一）意向重整投资人应为依法设立、有效存续的企业法人或者非法人企业，应具备完整的组织结构及企业管理体系，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

（二）具有较强的社会责任感和良好的商业信誉。

（三）具有足够的资金实力参与重整，并能提供相应的资信证明或其他履约能力证明。

（四）近三年内无重大违法行为或涉嫌重大违法行为、无较大数额的未到期应偿还的债务、未被列入失信被执行人名单、无重大未决诉讼或仲裁。

（五）承诺遵守本招募公告及后续投资系列文件对其权利义务的交易性安排。

（六）本次招募接受联合体报名。联合体参与招募的，需说明各自角色分工，承诺联合体成员之间承担连带责任。其中，联合体全部成员均应符合本招募公告设定的招募条件。

（七）意向重整投资人投资对价不包括投资人与债务人基于投资方案而产生的交易税费，双方交易产生的一切税费由投资人另行承担。

（八）意向重整投资人认可本次招募公告全部内容，按照要求提交报名材料并缴纳投资保证金。

五、招募流程

（一）报名

1.报名期限

自本公告公布之日起至2024年7月13日。意向重整投资人应当在报名期限内完成报名所需全部事项，包括但不限于提交重整投资报名材料及缴纳相关保证金（重整保证金的缴纳按其规定进行）等。

2.报名方式

现场报名或邮寄报名，意向重整投资人应确保管理人于报名时间截止前签收报名资料。

3.报名地点及联系方式

报名地点：河北省廊坊市文安县德归镇新桥工业园区凯跃集团

联系人及联系方式：张律师193*****396、徐律师193*****736

邮政编码：******

4.报名流程

（1）提交重整投资报名材料。报名文件需胶装密封并加盖骑缝章。

（2）缴纳报名保证金人民币100万元（大写：壹佰万元整）。意向重整投资人缴纳完报名保证金并与管理人签订保密协议后，可要求查阅债务人的相关材料，管理人将根据相关法律的规定及意向重整投资人的需要提供相关材料。意向重整投资人除了从管理人处获取资料外，也可以自行对债务人进行调查。

管理人将依法如实披露管理人所掌握的债务人相关信息，但意向重整投资人据此制定重整预案的风险由其自行承担。

意向重整投资人未在报名期限内提交重整预案，或者提前向管理人书面说明退出重整的，已缴纳的报名保证金无息退还。

（3）在上述第（1）（2）项审查经管理人审查无误后，意向重整投资人即可进场开展尽调工作。意向重整投资人应在报名期限内同时制定并提交重整预案（应至少包括：重整投资款来源；重整投资款的投入总额、批次、分期情况；参与重整的方式，对各种不同性质债权的偿付安排的内容；债务人后续经营计划安排；其他有利于债务人重整的投资方案）

5.重整投资报名材料

（1）报名意向书，包括但不限于参与重整投资承诺、投资方式、投资交易性结构安排、偿债计划、项目开发建设、投资回报安排、投资退出等内容。

（2）意向重整投资人简介，包括主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息；如为联合体报名的，联合体成员均提供前述信息并介绍其所充当的角色分工、权利义务安排等，并承诺互相承担连带责任。

（3）意向重整投资人主体资质文件：营业执照副本复印件、法定代表人身份证明和法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件。

（4）股东（大）会或有权机关同意参与本次投资人遴选及投资债务人的决议复印件。

（5）意向重整投资人资信证明资料：银行存款证明、近两年度的财务报告/财务审计报告等可以说明财务状况和资金实力、投资资金来源的文件。

（6）意向重整投资人及其控股股东、实际控制人在近三年内未被列入“经营异常名录”“失信被执行人名单”“限制高消费名单”，无犯罪、重大违法违规行为的承诺书。

（7）载明意向重整投资人联系地址、联系人、联系电话、电子邮箱的法律文件送达地址确认书。

（8）管理人要求提交的其他相关材料。

6.保证金收款账户

意向重整投资人应将保证金缴纳至如下账户：

开户单位：河北凯跃化工集团有限公司管理人；

开 户 行：中国邮政储蓄银行股份有限公司文安县支行；

银行账号：913*****003*******。

（二）资格审查

管理人对意向重整投资人的主体资格和重整投资报名材料等进行合规性审查，确定是否符合招募条件，并确认意向重整投资人是否缴纳保证金。未按报名期限报名、主体不适格、重整投资方案不符合法律和公告规定、未按期足额缴纳保证金的意向重整投资人，视为审查不合格，不具有被确定为重整投资人的资格

（三）重整投资人的确定

意向重整投资人报名且经审查符合招募条件的，管理人将通过商业谈判或竞争性遴选的方式，围绕意向重整投资人的综合实力、投资总额、投资方式、经营方案、债权清偿方案、投资款项支付时间、资金来源等方面确定重整投资人。

（四）通知与通报

管理人确定意向重整投资人后将结果通知各意向重整投资人、报告文安县人民法院并通报债权人。

（五）协商签署协议

重整投资人确定后，由管理人与其协商签订重整投资相关协议。

六、保证金退还、转换及没收规则

（一）保证金未经所属意向重整投资人书面许可且未出现管理人有权没收保证金的情形的，管理人不能将保证金挪作他用。

（二）如若出现以下任一情形，该意向重整投资人所缴纳的报名保证金，管理人将全额无息退还该意向重整投资人：

1.意向重整投资人未通过资格审查，或在提交重整预案前放弃参与投资；

2.意向重整投资人未被选定为重整投资人、所报重整预案未被采纳；

3.基于所报重整预案拟制的重整计划草案提交债权人会议表决未获通过，且该意向重整投资人明确不再继续参与重整。

（三）如出现以下任一情形，该意向重整投资人所缴纳的报名保证金，管理人有权没收并作为债务人财产：

1.该意向重整投资人经遴选确定为正式投资人后，拒不签署重整协议或放弃参与重整、不配合依法推进重整程序的：

2.重整投资人与管理人签署重整意向投资协议或重整投资协议的但未能按照其签订的重整投资协议执行；

3.重整计划草案获得法院裁定批准后，该正式投资人不履行其在重整投资协议或重整计划当中的承诺或丧失投资能力，导致管理人启用备选投资人的投资方案或者导致法院裁定终止重整计划执行的。

4.如意向重整投资人最终被选定为正式投资人的，其缴纳的报名保证金转换为重整保证金（不计息），如重整计划草案最终获得法院裁定批准的，投资人所缴纳的重整保证金转为执行重整计划所应投入的重整款项的一部分。

（5）意向重整投资人如若违反本公告规定、后续遴选规则、《保密协议》中的相关保密事项，管理人已收取的报名保证金不予退还并取消其投资人资格。

七、特别说明

本次公开招募由管理人组织，招募公告由管理人负责解释、说明，受文安县人民法院监督。管理人有权决定继续、中止或终止投资人招募；同时，管理人可根据投资人招募情况，在报文安县人民法院同意后决定是否延长报名期限、交纳投资保证金期限或提交投资方案的期限；若决定延长有关期限的，管理人将提前通知已报名的投资人。

本招募公告非要约文件，公告披露的相关信息、内容及风险仅供投资人参考，投资人应谨慎判断，并自行承担风险。本招募公告内容不能替代投资人的尽职调查，管理人不对公告披露内容的真实性和完整性承担保证责任，最终情况以债务人资产现状及投资人自行尽职调查之结果为准。

八、风险提示

由于本次招募时，债务人负债尚未经人民法院裁定确认，管理人可向意向重整投资人提供管理人初步审查确认结果，最终以人民法院裁定确认为准，且最终的重整计划草案可以据此进行相应调整。

意向重整投资人在预算投资规模和考虑债务人负债规模时，除申报债权外，应充分考虑尚未申报或诉讼未决的债务。

特此公告

河北凯跃化工集团有限公司等四十三家公司管理人

二〇二四年六月十四日