河北交投京张高速公路有限公司2023年度述学述职述廉述法报告

根据公司领导班子成员分工，我主要协助总经理负责公司的财务管理及服务区日常管理工作，分管公司财务部。2023年，认真贯彻执行国家的各项财经政策，法律法规及公司的各项规章制度，忠于职守、勤政务实、廉洁自律，较好地完成了各项工作任务。现将2023年以来履行工作职责和学习、守法及落实党风廉政建设责任制情况报告如下：

一、统一思想，将主题教育作为首要政治任务，做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干、系统贯通

自学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展以来，紧紧围绕党中央以及集团党委各项工作部署要求，切实把主题教育作为首要政治任务，认真、系统的学习了习近平新时代中国特色社会主义思想、深入学习领会习近平总书记关于经济工作和国有企业改革发展系列重要讲话和指示精神，通过持续学、深入学，力求在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实效。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。旗帜鲜明地讲政治，坚决在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。学深悟透、知行合一，努力提高政治素养和思想理论水平。依照集团公司主题教育小组《关于深入推进主题教育以实际成效推动年度各项工作落地见效的通知》的有关要求，为切实把主题教育抓实抓牢抓出成效，以解决问题为导向，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等各项重点措施，掌握京张公司日常运营基本情况，提升公司精细化管理水平及推进保障有力的风险防控体系，按照集团公司党委切实把主题教育成果转化为高质量发展的生动实践有关要求，选择“科学合理降本增效，促企业提质增效”为调研课题，深入公司有代表性的部门和站区，采取座谈、走访、实地检查等方式，了解和掌握各单位降本增效工作开展情况和日常运营中可能存在的经营风险，组织相关人员进行专项梳理讨论，发现问题，提出改进措施，促进公司管理水平、创新能力、风险控制力的进一步提升。

二、认真履行工作职责情况

（一）财务管理工作

在财务管理工作中，认真执行国家的各项财经政策，抓好会计核算，强化会计信息化管理，提高资金使用效益，依法合规纳税，强化预算管控，规范计划统计，确保票据安全，各项工作扎实有序推进。

1.以会计制度为根本、财务预算为指导，抓好财务核算。以会计制度作为企业核算的根本和依据，严格执行财经法规和财经纪律，认真开展会计核算业务。结合工作实际，从思想上高度重视，坚决杜绝财务工作的随意性和人为性，认真审核各种原始单据，对不合理、不合法的单据坚决抵制，严格遵守财务工作程序，做到从源头控制和各环节审核把关，如发现问题及时退回并处理，确保会计核算业务的合法性、真实性、准确性。认真做好各项报表和分析报告的编制和上报工作；做好公司应收应付款项的管理工作，定期核对各往来款项，及时履行相应催收和退付程序；严格执行公司资产管理制度，做好固定资产、无形资产等资产新增和核销核算业务；做好公司经济运行分析工作，按规定时间上报季度和年度经济活动分析报告；严格按照统计法律、法规及集团公司有关管理制度要求，做好经济数据统计上报工作；严格通行票卡的管理，认真执行公司通行费票证管理制度，定期对收费站票证业务进行监督、检查，在检查中发现问题，并提出改进措施，使票据管理工作得到进一步加强。

加强预算管控，在预算执行过程中，一是细化分解年度预算。按照集团公司批复年度预算，将预算指标细化并层层分解，落实到生产经营各环节和各岗位，明确预算执行责任，将季度预算执行情况与公司绩效考核制度相结合，作为共性指标要求纳入考核指标范围，提高了公司全员对预算执行的重视程度。二是强化预算执行管控。做好部室、站区预算执行预警，结合公司绩效考核工作汇总季度预算执行数据并通报执行情况，促使各部室、站区按照已分解的预算执行，平衡季度经营指标完成情况。充分发挥财务审核监督职责，严格审核各项成本费用支出，严控预算外非生产支出，确保预算刚性约束，年内可控费用全部控制在预算指标以内。三是做好预算执行分析。全面掌握有关成本费用性质构成及预算执行进度，深入分析预算执行差异原因，结合历史数据及企业运营实际，密切关注不均衡费用的支出情况，加强与业务部室的沟通，在财务核算中合理确定收入、成本费用确认时点，合理分摊养护支出、人工成本等大额支出，科学合理反映企业经营效益情况，进一步提高财务报表编报质量。

2.围绕效益最大化强化资金管理，防范资金风险。坚持“资本”和“效益”的观点，而且自始至终用这种观点指导工作实际。统筹安排营运资金，保证营运资金需求稳定，按照年度预算合理安排各项资金，随着公司经营效益的日趋稳定，货币资金沉淀量逐年增加，为充分盘活沉淀资金，实现资金效益最大化，充分利用自身现金流优势，在保证资金安全性和流动性的前提下，维护好高利率协定存款账户，协定存款最高利率3.0%，2023年累计实现利息收入774万元，较预算增加400万元，资金管理效益显著。严格执行集团及京张公司有关管理制度，以年度资金预算为依据，各项收入应收尽收，及时核算入账，所有资金支出均履行严格的审批手续，严控预算外支出。严格现金及银行存款管理，落实不相容职责分离规定，确保资金安全，无不良债权和违约债务。

3.以审计整改为抓手，加强财务管控、防范财务风险。京张公司从成立之初就建立了健全的内部控制机制，并不断完善，拥有良好的财务监督基础。在财务方面制定了明确的财务管理制度和流程，明确各岗位的职责和权限，建立起健全的财务审批和核算体系。同时按照集团公司委派总会计师和财务部门正职委派管理办法有关规定，严格履行总会职责，积极参与公司的各项决策，并从财务管理方面提出意见和建议。加强对各项经济业务审核力度，并结合审计整改工作，发现和纠正财务管理中存在的问题，使财务工作健康、规范运行。建立财务定期自查工作机制，对原始凭证、记账凭证、会计账簿、会计报表等业务进行全面核查，同时对自查过程中发现的问题立行立改，不断规范和提高财务管理水平。

4.推进财务共享中心建设，提高信息化管理水平。财务共享中心是集团公司持续推进的一项重要工作，按照集团上线工作安排，完成财务共享中心业务切换工作，公司核算业务、预算管理按期并入集团财务共享中心，编制报账中心操作手册及流程培训工作，完成网络报账系统启用工作。配合集团公司做好财务共享中心有关业务系统完善和升级工作。依托集团财务共享中心资源，公司财务管理信息化、智能化水平不断提升。

5.依法合规纳税，积极应对税收风险。

(1)研发费用加计扣除。与业务部门密切配合，完善研发支出支撑性资料，准确归集研发费用支出。积极与税务机关、科技部门沟通协调，聘请税务师事务所对研发项目全程跟踪审核，准确适用相关税收和科技研发政策要求，确保研发费用加计扣除政策应享尽享，降低税务风险。

(2)享受减税降费优惠情况。在集团财务融资部的指导下，加强与主管税局的沟通，确保减税降费政策应享尽享。2023年享受减税降费优惠172.97万元.

(3)涉税风险处理情况。2023年，接收处理税务机关涉税风险提示两项，接补缴税款通知后，将此项工作作为重中之重，多次到省、市、县税务机关沟通协调，据理力争，做了大量的工作，目前两项风险任务均处于办结状态，未产生补缴税款和滞纳金等情况。

6.努力提高财务人员素质，进一步提升财务管理水平。财务管理重要性的认识已随人们认识的深化而转变，现代财务管理理论与方法也对财务人员提出了全新的要求。财务管理已更注重资金的筹措、运用、安全与效益，更强调规范化的制度控制、风险管理以及全方位的理财理念。以往简单化、手工化，利用几张报表提供的信息进行机械化的事后分析、事后监督已不能适应现实的要求，不能很好地适应变化了的新情况、新环境，离现代财务管理要求还有很大的差距，提高财务人员信息化意识、融资结构意识、成本风险意识已越来越必要。在工作中高度重视财务人员队伍建设，加强培训工作，定期组织财务人员加强业务学习，要求财务人员提高业务技能和自身素质，积级参加上级主管部门开展的各项活动，加大财务人员业务交流，不断提高财务人员执业水平；高度重视党建及反腐倡廉工作，准确把握反腐倡廉各项要求，做好财务人员党建工作，加强廉洁从业教育，坚持财务关键岗位轮岗，坚持职业道德操守，履行职责，把好财经纪律关，促进财务工作健康发展。

（二）服务区管理工作

2023年，在省厅和集团公司指导下，京张公司紧紧围绕交投集团年度工作会议精神，以提升社会公众出行服务质量为主线，开展河北省高速公路服务区品质提升年行动，并制定《京张高速公路服务区品质提升年行动方案》，使服务区经营业态、环境卫生和服务态度等全方位提升，规范服务行为、提升服务形象、优化市场经营、创建典型示范，为公众提供更加温馨、文明、整洁、舒适的服务环境。同时，加强服务区日常运营监督管理，定期开展现场督导检查，以公共卫生间、超市、广场为重点督促做好环境卫生保洁及消毒通风，严格依照安全生产双控手册开展“双控”专题培训及预案演练，及时消除安全隐患，全年未发生任何安全生产事故。督导服务区提升服务保障品质，加强与顾客的沟通协调，妥善处理服务过程争议，全年未发生任何有理投诉。

三、坚定不移做好新时代意识形态工作

意识形态工作是党的一项极端重要的工作，不断深化对意识形态工作的规律性认识是新时代的一项重大课题。按照要求领导班子对中心意识形态工作负主体责任，必须旗帜鲜明地站在意识形态工作第一线，带头抓意识形态工作，带头批评错误观点和错误倾向，重要工作亲自部署、重要问题亲自过问、重大事件亲自处置，强化各类意识形态阵地建设和管理，绝不给错误思潮和主张提供传播的空间和渠道。牢牢把握意识形态工作主动权、话语权，支持正确思想言论，反对和抵制各种错误观点，充分利用企业内部网站等载体，全方位传播正能量，做强主流思想舆论，引导党员干部职工群众树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

四、遵守党纪及落实党风廉政建设责任制的情况

2023年按照集团公司党委及公司关于召开主题教育专题民主生活会的相关要求,认真、系统的学习了习近平新时代中国特色社会主义思想、深入学习领会习近平总书记关于经济工作和国有企业改革发展系列重要讲话和指示精神，结合自己所学，通过与班子成员、所管辖的部门负责人及所在支部的党员代表进行座谈，加深沟通交流、征求意见建议，结合自身工作及思想实际，遵循实事求是的原则，深入剖析，认真思考，细致查找自身存在的问题，明确需要努力改进的方向。提升政治站位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在工作中严格要求自己，使自己在思想上、行动上始终与党中央保持高度一致，坚持用党的路线、方针、政策武装头脑，坚决执行集团公司党委的各项决议决定，严格要求自己按照党建工作责任制和领导班子“一岗双责”的要求，既分工又合作，形成齐抓共管工作格局，主动抓好分管范围内党风廉政建设工作，并层层推动责任落实。坚持廉洁从政，严格贯彻落实党风廉政建设责任制，严格执行领导干部廉洁自律有关规定，自觉接受警示教育，开展批评与自我批评，做到一要干事，二要干净，树立正确的地位观、利益观，大力弘扬正气，抵制歪风，经常检查自身不足，及时加以改正和纠正。

五、存在的不足和今后努力的方向

纵观一年来的工作，自己在很多方面还存在不足，首先是缺乏深入学习，理论学习需要深入理解和掌握相关知识。二是在专业知识和技能方面不能与时俱进更新知识结构，存在吃老本的倾向，持续学习和自我提升的意识严不强，对新的工作要求和挑战适应性差。三是缺乏创新思维。在面对复杂问题和挑战时，无法提出有效的解决方案和创新思路，影响工作的质量和效率。四是危机意识和应变能力薄弱，对问题发展不敏感，无法有效应对危机和挑战。

在今后的工作中，一是加强学习和知识更新，提高党性修养。认真学习党的理论、路线、方针、政策，增强党性观念，自觉践行党的要求。通过阅读相关书籍、参加培训班等方式，不断提升自身的知识水平和专业能力，为个人整改提供更多的支撑和保障。二是打破思维定势，学习和借鉴他人经验，审视自身问题。通过自省和对照检查，客观分析自身存在的问题和不足之处，明确个人整改的方向和重点。三是持续改进和巩固成果。整改不是一次性的工作，需要持续改进和巩固成果。通过总结经验教训，制定长期的改进计划，确保个人整改的效果能够持久和巩固。强化执行力，严格按照工作计划和安排，按时按质完成工作任务，不拖延、不敷衍。加强沟通协作，与同事和上级保持良好的沟通和协作，积极参与团队合作，共同推动工作的顺利进行。