一、项目概况

（一）项目基本情况

定安县塔岭工业园区管理委员会的项目定安塔岭工业园区标准厂房建设项目属于建筑工程项目，主管部门为定安县塔岭工业园区管理委员会。

项目概述如下：定安塔岭工业园区标准厂房建设项目，业主单位为定安塔岭园区投资开发有限公司，项目属于建筑工程项目，主管部门为县塔管会。本项目主要建设内容为6栋标准厂房(多层)，2栋仓库(多层)，1栋科研中心(高层)、1栋中试中心(多层)、1栋动力中心(3层)、1栋污水处理用房(1层)及3个门房(1层)，及配套建设道路、绿化、地面停车及地下停车库等。项目概算批复总投资*****.46万元，其中建安费为*****.19万元。

（二）项目绩效目标设定情况

总体目标：2023年年度目标是完成标准厂房建设项目前期工作，工程形象进度达到25%。

当年年度目标完成情况：已完成年度目标，工程形象进度达到27.13%。

二、项目决策、资金使用、偿债管理情况

（一）项目决策情况

本项目是经县委县政府批准由定安塔岭园区投资开发有限公司作为项目业主，项目可研于2023年2月27日经定安县行政审批服务局批复（定审服立审[2023]1号），项目初步设计及概算于2023年4月17日经定安县行政审批服务局批复（定审服立审[2023]19号）。

（二）项目资金到位及使用情况

资金到位总额：5500万元；

资金使用情况如下：

已完成5500万元专项债券支出，其中，支付前期费用1332.28万元，支付工程款4167.72万元。

（三）偿债能力和偿债风险情况

本项目收益来源于：本项目预期收益主要来源于厂房、仓库、中试中心、 动力中心、科研中心、动力中心等出租收入，停车位、充电桩收入、物业费收入。债券存续期内，预计项目产生营业收入共计94,658.96万元。

融资与项目收益平衡情况：在债券存续期内，专项债券本金偿还共计36,000.00万元，利息偿还共计17,324.26万元，债券发行费用36.00万元，专项债券还本付息后，期末累计净现金流结存为15,426.68万元，本项目预计债券本息资金覆盖倍数可达到1.28。

偿债风险情况及控制措施：

1.经营性风险及控制措施

（1）经营性风险

①经营收入不及预期风险；

②运营成本高于预期风险；

（2）风险控制措施：

厉行节约，严格控制运营成本。

2.利率波动风险及控制措施

（1）利率波动风险

在本政府专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生影响，进而影响项目投资收益的平衡。

（2）风险控制措施

为控制项目融资平衡风险，可动态调整债券发行期限和还款方式及时间，做好期限配比、还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，充分盘活资金，用资金使用效率收益对冲利率波动损失。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目已于2023年9月开工，建设单位于工程开工前对项目施工组织设计方案及设备材料采购计划等资料充分审核，完善项目组织架构，科学合理地推进施工阶段的工作，确保项目按计划实施。

（二）项目实施情况

项目施工已完成总体进度的27.13%。

四、项目绩效分析

2023年，项目施工进度已完成27.13%，其中专项债5500万元已于2023年12月全部支出。绩效目标完成。

五、项目绩效分析

（一）主要的经验和做法

（1）定安塔岭园区投资开发有限公司在项目立项之初已做了情况调查，并聘请咨询第三方专业公司及经多方讨论，明确绩效工作目标、主要工作内容，施工过程中按照设计及施工合同中约定的内容，聘请第三方监理单位监督施工单位推进项目实施，严格把控项目实施质量。

（2）规范项目资金管理，按照项目进度合理合规使用债券资金，并使资金收益最大化。根据施工进度合理规划资金使用，建立报备报批制度，确保债券资金合规使用。债券资金及项目对应收入不得用于项目之外的其他投资。同时，在确保资金安全的前提下，应做好财务规划，提高资金收益，减轻还本付息压力。

（二）存在的问题

无。

（三）改进措施及建议

无。

定安县塔岭工业园区管理委员会

2024年6月14日