屯昌县产城融合示范区开发项目公共服务配套设施工程——县人民医院新院区绩效自评报告

一、项目概况

1.实施主体

本项目实施主体为屯昌县产城融合示范区开发运营有限公司。

2.项目建设内容

屯昌县产城融合示范区开发项目公共服务配套设施工程——县人民医院新院区（一期）项目医院规划用地*****.50㎡，约为147亩，本项目用地*****.44㎡，其余*****.06㎡作为预留用地供医院远期发展使用。建成后的屯昌县人民医院是海南中部一所集医疗、教学、科研、保健为一体的三级甲等综合医院。根据医院的建设目标及发展要求，本项目院区内建筑主要包括：一栋4层门诊综合楼、一栋3层急诊综合楼、一栋11层行政、科研综合楼（含2层裙楼）、一栋12层住院楼、一栋6层感染楼、一栋2层发热门诊，一栋一层氧气站、一栋一层垃圾站等。拟建建筑面积为******.00㎡（其中：地上建筑面积为*****.00㎡，地下建筑面积为*****.00㎡）。

本项目拟分两期实施：

其中，一期拟建总建筑面积*****㎡（地上总建筑面积*****㎡，地下*****㎡）：

（1）拟建单体：

1）门诊综合楼：为1栋地上4层建筑，地下1层建筑，地上面积为*****㎡，地下面积为*****㎡；

2）急诊综合楼：为1栋地上3层建筑，建筑面积为5500㎡；

3）住院楼：为1栋地上12层建筑，建筑面积均为*****㎡；

4）行政、科研综合楼裙楼：为1栋地上2层建筑，建筑面积为3200㎡；

5）氧气站：为1栋地上1层建筑，建筑面积为200㎡；

6）垃圾站：为1栋地上1层建筑，建筑面积为200㎡；

7）连廊：建筑面积为600㎡。

（2）室外工程，包括区内道路、停车场、绿化、道路、围墙（含大门）工程、高低压配电、室外消防、给排水等。

（3）电梯、发电机组、变压器等设备购置。

其中，二期拟建总建筑面积*****㎡（地上总建筑面积*****㎡，地下*****㎡）：

（1）拟建单体：

1）行政、科研综合楼主楼：为1栋地上11层建筑，地下2层建筑，地上面积为*****㎡，地下面积为*****㎡；

2）发热门诊：为1栋地上2层建筑，建筑面积为2500㎡；

3）感染楼：为1栋地上6层建筑，建筑面积为7700㎡

（2）室外工程，包括区内道路、停车场、绿化、道路、高低压配电、室外消防、给排水等。

（3）电梯以及相关医疗设备等设备购置

3.项目总投资

项目总投资金额为为******.86万元，其中建安费用*****.28万元；工程建设其他费用8705.46万元；预备费4178.37万元，建设期贷款利息3556.75万元。其中：一期工 程项目总投资估算为*****.79万元，其中建安费用*****.74万元；工程建设其他费用5190.36万元；预备费1675.29万元，建设期贷款利息1858.40万元。二期工程项目总投资估算为*****.07万元，其中建安费用*****.54万元；工程建设其他费用3515.10万元；预备费2503.08万元，建设期贷款利息1698.35万元。

4.专项债券概况

本项目分别于2022年2月、2023年6月发行专项债券；2023年11月从其他项目调入政府专项债券资金筹集项目建设资金；2024年2月发行专项债券。其中，本项目于2023年2月发行专项债券，票面利率3.06%，期限10年，发行规模3,000万元；2023年6月发行专项债券，票面利率2.77%，期限10年，发行规模760万元；2023年11月从其他项目调入政府专项债券资金，票面利率2.93%，期限10年（到期日为2032年6月22日），调入资金规模10,425.5235万元；2024年2月发行专项债券，票面利率2.49%，期限10年，发行规模4,000万元。

截至目前，本项目累计发行或调入专项债资金18,185.5235万元，其中10,425.5235万元可持续债券将于2032年到期；3760万元专项债券将于2033年到期；4,000万元专项债券将于2034年到期。

5.项目建设情况

本项目(一期）于2023年2月16日开工建设，截至目前工程进度完成约30%，预计将于2025年11月竣工。

6.资金使用情况

截至2024年6月19日，本项目已使用专项债券资金15,923.4435万元，占目前该项目已发行债券规模比例为87.56%。

7.偿债资金来源

根据《屯昌县产城融合示范区开发项目公共服务配套设施工程——县人民医院新院区可行性研究报告》本项目建成正式运营后主要收入包括门诊收入、住院收入。本项目正在建设中，专项债利息暂由财政资金支付。

（1）门诊收入

根据海南省2022年年鉴，屯昌县2021年诊疗人次*******次，另外根据海南省第七次全国人口普查主要数据测算人口自然增长率大约为0.774%，本项目建成后将会大大产生虹吸效应，谨慎性预估其中诊疗人次有30%为县人民医院新院区的就诊人员，则到2026年本项目门诊就诊人次大约为******人次。

国家统计局发布的《2023年上半年居民收入和消费支出情况》显示，2023年上半年，全国居民人均医疗保健消费支出1219元，同比增长17.1%，按此计算则到2026年人均医疗保健消费支出则为1,957.38元，虽然随着人们健康意识的增强，将会持续刺激居民释放健康消费需求，但是基于谨慎性考虑，本项目2026年人均门诊消费收入取值为1500元。

按照2026年本项目门诊就诊******人次，人均门诊消费收入取值为1500元计算，则2026年本项目门诊收入则为50,537.98万元。综合人均消费支出增长率、经济增长率等因素，2026年后本项目门诊收入每年按照5%增长率进行计算。

（2）住院收入

按照2026年本项目门诊就诊人次大约为******人次中估计有20%住院患者，则2026年住院人次为*****，谨慎性考虑取值为*****人次；根据2023年卫健委公布数据，全国公立医院次均住院收入为*****.9元，谨慎性考虑2026年本项目住院人均住院收入大约为****0元，则2026年本项目住院收入大约为68,068.35万元。综合人均消费支出增长率、经济增长率等因素，2026年后本项目住院收入每年按照5%增长率进行计算。

具体收入情况如下：

1. 本项目收入明细表

单位：万元

8.偿债风险

本项目建成后运营期预计收入可以足额覆盖债券本息，偿债资金来源充足，暂未发现存在偿债风险。