一、 项目基本情况

（一）项目概况

项目名称：金建高铁兰溪东站枢纽工程

项目建设地址：浙江省金华市兰溪市云山街道。

项目建设内容及规模：项目包含金建高铁兰溪东站站前路道路及市政配套工程，站前广场的公交枢纽及配套办公用房、公交枢纽维保用房、公厕、停车罩棚、落客匝道、站前广场与高铁进站口衔接平台、U型观景平台、以及广场范围内的泄洪箱涵等市政配套设施。其中：

1、站前路道路及市政配套工程为城市主干道，道路红线宽24~45米，长2.58公里。主要包括：道路交通工程（含桥梁）、给水工程、污水工程、雨水工程、电力工程、通信工程、照明工程、燃气工程等市政配套工程。

2、站前广场总占地189亩，总建筑面积*****平方米。

项目估算总投资为*****.54万元。

项目建设期：项目建设时序为2024年3月至2025年10月。

（二）项目绩效目标

本项目是金建高铁兰溪东站与城市路网连接的唯一通道，站前路同时连接了兰溪东站与黄大仙路及金兰快速路。同时为带动高铁小镇片区的整体开发打下坚实的基础。站前广场为旅客换乘公交车、出租车、私家车等提供了便利，同时实现城北客运站整体搬迁、城西客运站的全部长途客运功能部分搬迁、长风客运公司总部整体搬迁；大部分维保功能搬迁至站前广场；为兰溪交通中远期发展提供了保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：加强政府专项债券项目资金管理，提高专项债券资金使用效益，加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。

2、绩效评价对象：金建高铁兰溪东站枢纽工程项目。

3、绩效评价范围：金建高铁兰溪东站枢纽工程项目专项债券资金。

（二）评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价原则

坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。

2、评价指标体系

绩效评价指标分值100分，绩效评价指标分为决策、管理、产出和效益四部分，其中决策部分分值30 分，管理部分分值36分，产出部分分值18分，效益部分分值16分。

绩效评价等级表

3、评价方法

综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

4、评价标准

（1）《金建高铁兰溪东站枢纽工程可行性研究报告》

（2）《金建高铁兰溪东站枢纽工程初步设计》

（3）《财务管理制度》

（三）绩效评价工作过程

通过文件核查、财务核查、实地核查等工作，核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围；从项目资金入手，对专项资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查，通过对资金进行梳理汇总分类，掌握项目实施进度。

三、综合评价情况及评价结果

本项目专项债券资金绩效评价得分为78分，绩效评价等级为“中”，详见附件。金建高铁兰溪东站枢纽工程项目符合政策要求，资金管理规范，项目监管到位。但也出现部分项目进度落后于计划等问题，专项债券资金项目所力求的债务与收益平衡的经济效益、社会效益和生态效益有待时间检验。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项批复情况：项目立项符合相关法律法规、国民经济发展规划、相关政策和部门职责，申请、设立的过程皆符合相关要求。

项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况：项目前期工作准备较充分，相关工作内容开展符合政府采购、招投标的相关规定程序，材料留存完整。

项目符合专项债券支持领域和方向情况：项目与专项债券支持领域和方向匹配性较高。

项目绩效目标设定情况：项目实施内容同绩效目标具有较高相关性，预期产出和效益目标处于正常水平，预算投资额同资金量相匹配。

（二）项目管理情况

专项债券管理情况：专项债券纳入政府性基金预算管理；项目资金使用合规；项目资金拨付和支出进度同项目建设进度相匹配；项目收入、成本和预期收益的测算有相应依据，符合本项目实际情况。

专项债券信息管理情况：专项债券项目信息按规定公开，信息按规定及时、完整录入系统。

其他财务、采购和管理制度：专项债券财务制度健全、管理有效；管理制度健全规范，债券资金严格按照相关管理制度使用，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况

项目形成资产情况：目前项目施工阶段。

项目建设进度情况：项目完成前期进场施工。

项目建设成本情况：项目实施过程中以节约成本、优化配置为目标。

（四）项目效益情况

项目综合效益实现情况：项目预期效益目标完成度较高，所产生的经济效益、社会效益、生态效益等都能够基本实现预期目标。

项目支持国家及本地区重大区域发展战略情况：项目实施完成能在项目实施区域形成良好的内部交通条件，并对促进未来兰溪市整个范围内形成完善路网，对于促进兰溪市的开发建设和区域间的相协调发展具有重要意义。

五、主要经验、做法及有关建议

加强项目谋划，做好项目实施计划方案，严格按相关条例、规定执行，以节约成本、优化配置为目标，对发现的问题及时进行整改。严格按照债券发行信息披露文件的约定使用，做到管理有效、支付有序，规范使用专项债。

附件1：

绩效评级体系自评表