2023年4月12日，管理人发布《中谷储运（舟山）有限公司与舟山中际化工有限公司意向投资人招募公告》，公开招募重整投资人。截至目前，无明确的意向投资方满足招募公告的报名要求。

基于中谷储运的现状及破产程序推进的要求，经债权人委员会会议讨论审议，拟借鉴国内有关案例的经验和做法，在中谷储运破产程序中引入风险处置服务信托，以推动各项工作平稳运行，妥善维护企业价值和保障各方合法权益。现依照《中华人民共和国企业破产法》《中华人民共和国信托法》等法律规定，公开招募风险处置信托服务受托人。

一、中谷储运与中际化工概况

（一）工商登记情况

中谷储运成立于2007年04月19日，曾用名：浙江天禄能源有限公司（2007-12至2019-04）、浙江天禄能源发展有限公司（2007-04至2007-12），法定代表人王言彬，住所地浙江省舟山市定海区岑港街道坞坵社区马鞍1号，统一社会信用代码913*****660*******，注册资本*****万人民币，股权结构为中谷石化（珠海）集团有限公司和浙江天禄石油天然气有限公司分别占股70%和30%，所属行业为装卸搬运和仓储业。

中际化工成立于2007年5月28日，系中谷储运全资子公司，法定代表人王言彬，住所地浙江省舟山市定海区岑港街道坞坵社区马鞍1-1号，统一社会信用代码913*****662******E，注册资本*****.0486万人民币，所属行业为化学原料和化学制品制造业。

（二）资产情况

中谷储运和中际化工的财产主要为不动产、动产、无形资产、应收款项、对外投资等。具体包括：

1.土地使用权

中谷储运与中际化工名下共有土地使用权面积800,852.5平方米，均位于舟山市定海区岑港镇坞坵社区赤坎村马鞍山，性质为工业用地，其中：中谷储运名下共有土地使用权面积419,885.00平方米，折合土地面积629.83亩，共持有四本不动产权证（浙（2016）定海区不动产权第*******号、浙（2016）定海区不动产权第*******号、浙（2016）定海区不动产权第*******号、浙（2016）定海区不动产权第*******号），地上建有三期油库区，共计69个储罐；中际化工名下共有土地使用权面积380,967.50平方米，折合土地面积571.45亩，共持有两本不动产权证（定国用（2014）第*******号、定国用（2013）第*******号），地上共计建有12个储罐。

2.房屋建筑物及构筑物

中谷储运的房屋建筑物及构筑物主要为油库区内的泵棚、消防泵房、锅炉房、监控室等，共持有四本房屋所有权证，建筑面积合计1,843.86平方米；另有无证房屋建筑物及构筑物7项，建筑面积合计1,823.31平方米。中际化工有无证房屋建筑物及构筑物12项，建筑面积合计9,242.58平方米。

3.码头及海域使用权

中谷储运名下5000吨级码头3座，分别为5000吨级液货码头2座，对应海域使用权面积14.0563公顷，国海证号为2013D330*****104，终止日期为2023年1月10日；5000吨级散货码头1座，对应海域使用权面积4.8167公顷，国海证号为2012D330*****262，终止日期为2021年12月29日（该海域使用权因存在抵押暂时无法办理换证手续，目前处于正常使用状态）。

4.仓储设备

中谷储运现有三期油库区，包括69个储罐及配套的管线、泵、阀门等设备，可容纳的储油量为186.4万立方。中际化工规划的油库项目共有三期，其中有两期已投入使用，分别为一期油库项目及二期I标段，包括12个储罐及配套的管线、泵、阀门等设备，可容纳的储油量为110万立方米；二期油库项目Ⅱ标段，规划建设10万立方米储罐3个、15万立方米储罐2个，现土地已打桩完毕，并建有城台，尚未进行主体安装工程。

5.机器设备

拥有运输设备共计7辆，为机动车辆5辆、自装卸垃圾车1辆、油桶搬运车1辆；办公设备及其他共计376项。

6.对外投资

中谷储运直接对外股权投资单位共计6家：全资子公司2家，为舟山中际化工有限公司、京谷能源（舟山）有限公司；参股子公司3家，为舟山港外钓油品应急储运有限公司（持股41.9231%）、浙江物产中大石油有限公司（持股24%）、中谷燃料（舟山）有限公司（持股5%）；非盈利组织1家，为舟山市定海区岑港镇企业消防协会。中际化工无对外投资。

7.特殊资质

拥有危险化学品经营许可证、港口经营许可证、港口危险货物作业附证、海关保税仓库注册证书、水路交通准予行政许可、排污许可证等特殊资质。

上述资产中的不动产、部分对外投资已设定了抵押、质押等担保，相应的资产清单及资产价值，可参考第三方出具的评估报告。

（三）目前经营情况

1.自法院裁定两家企业进入破产程序后，管理人对企业进行了全面的接管，颁布实施了一系列经营管理制度，日常运营和安全生产保持正常稳定。截至目前，两家企业共有在职员工120名（因为劳动关系变动等原因，具体员工人数可能会有一定的变化），并储存部分原油和成品油。

2. 2022年9月29日，美国财政部以参与伊朗石油贸易为由将中谷储运列入次级制裁名单（即SDN名单）。截至本公告发布时，中谷储运仍未被解除以上次级制裁。对此，管理人和企业正在积极开展各项应对措施，争取最优结果。

二、受托人职责

本次风险处置服务信托受托人应当根据《中华人民共和国信托法》及相关法规、《中华人民共和国企业破产法》及相关法规、重整计划和/或其他破产程序中的正式议案文件、委托人与受托人签署的信托合同的约定以及参选承诺提供服务，履行义务并承担责任。服务范围包括但不限于：

1.出具整体信托方案，协助完善重整计划（草案）和/或其他破产程序中的正式议案文件所涉及信托的部分内容；

2.完成信托计划的设立，包括制作并签署信托合同等相关文件、完成必须的审批备案工作等；

3.办理信托份额登记、转让等工作，并协助办理执行重整计划和/或其他破产程序中的正式议案文件所需办理的其他事项；

4.做好信托财产的运营、管理及处置追收工作，并提供必要的信托财产增值服务；

5.履行信托计划受托人的法定职责；

6.根据案件实际情况需要，应法院或管理人的要求，及时就债权人提出的信托相关问题进行解释和答复；

7.按照法律规定、重整计划和/或其他破产中的正式议案文件规定、受益人大会或受益人常务委员会的决议、委托人与受托人签署的信托合同的约定等，尽职履行受托人职责。

三、招募须知与条件

（一）意向参选人须知

1.本公告内容对全体意向参选人同等适用。管理人可根据中谷储运和中际化工合并破产清算案的工作需要随时暂停或者终止本次招募。

2.参选人须满足本招募公告及补充文件（如有）明确的相关条件，并向管理人提交参选文件。如果没有按照要求提供资料，没有对招募文件的要求作出实质性响应，该参选行为有可能被拒绝或被视为无效，其风险由参选人自行承担。

3.本次招募不接受联合体报名。

4.本公告不构成要约。

5.参选人如需尽职调查的，应与管理人签署《保密协议》（《保密协议》文本请与管理人联系索取），尽职调查工作需在正式报名前完成。

（二）参选人资格条件

1.参选人应为具备中国银行保险监督管理委员会核发的信托从业金融许可证且有效存续的信托公司，且近三年内没有受到中国银行保险监督管理委员会和/或中国信托业协会的处罚；

2.参选人自营业务资产状况和流动性良好，符合有关监管要求；

3.参选人应当具备信托计划设立、管理和运营的资金实力与经验，具有提供相关服务所必需的人员、设备和专业技术的能力；

4.参选人应当具有良好的商业信誉和社会责任感；

5.参选人不存在管理人认为可能影响其独立客观履行职务的情形；

6.参选人应当具备中国银行保险监督管理委员会规章规定的其他审慎性条件；

7.参选人近5年有参与大型企业破产风险处置服务信托成功案例不少于一例。

（三）信托管理要求

参选人如参与本项目，应遵守如下要求：

1.自本招募公告发布后，除人民法院批准的重整计划和/或其他破产程序中正式议案文件另有规定外，不得以任何方式直接或间接获得信托计划份额、或取得可以信托计划份额受偿的债权（本招募公告发布前已享有的债权除外）。参选人应在参选文件中明确其截至本招募公告发布日对中谷储运和/或中际化工是否享有债权，如对中谷储运和/或中际化工享有债权的，应列明其截至本招募公告发布日享有的可以信托计划份额受偿的债权明细；如参选文件中未明确其截至本招募公告发布日对中谷储运和/或中际化工是否享有债权的，视为截至本招募公告发布日其对中谷储运和/或中际化工不享有债权，并由参选人自行承担不实陈述所导致的法律责任；

2.信托计划运营期间，除信托合同约定的报酬外，不额外获取任何与信托计划相关的直接或间接收益。

四、招募流程

（一）报名时间和联系方式

本次招募采取密封书面提交竞标文件、择优确定最终的服务机构。请于2024年7月12日17时前将盖章版参选文件（包括报名材料和信托服务方案）一式五份提交（可邮寄）至管理人处（浙江省舟山市中浪国际大厦B座2102-4室管理人办公室），同时将以上文件的扫描件发至以下邮箱：zgcyglr@163.com，并同时与管理人电话联系确认（联系电话：陈律师，198*****854）。

参选人逾期递交盖章的参选文件电子版本和/或逾期递交盖章版参选文件纸质版本均视为无效报名。

（二）参选文件

参选文件由报名材料和信托服务方案组成：

1.报名材料

（1）报名意向书（格式见附件1）。

（2）参选人的主体资料，包括营业执照副本复印件、金融机构经营许可证等金融业务经营资质复印件、法定代表人（负责人）身份证明及身份证复印件（格式见附件2）、授权委托书及相应受托人身份证复印件（格式见附件3）。

（3）参选人介绍，包括但不限于主体资格、专业资质、注册及主要经营地址、注册资本和实缴情况、经营范围、信托监管评级、综合实力排名、近三年营业收入和净利润、参与破产服务信托的相关业绩、项目经验、截至本招募公告发布日其所持有的可以信托份额受偿的债权明细等，以及介绍内容的相关证明材料。

2.信托服务方案

（1）初步信托服务方案。包括但不限于信托计划的设计、设立流程、要求等工作安排及相应保障；参与本项目的总负责人、主要人员名单，以及能够投入本项目的专业人员人数，以及参与本项目的人员以往从业业绩、经验介绍等；专业技术方面支持、其他方面与管理人的衔接与安排；以及其他对本项目的资源投入等有助于信托财产价值最大化的安排等。附拟派出工作人员的类似案件工作经验及证明材料。

（2）信托报酬报价函（格式见附件4）。

（3）承诺函（格式见附件5）。

上述参选文件（含电子版本及纸质版本）均应加盖参选人公章（落款处盖章，整套文件须加盖骑缝章），并应将纸质版本参选文件密封装卷。参选人未按本招募公告要求提交参选文件的，管理人有权拒绝接收并要求参选人限期补正，若参选人限期未予以补正或补正后仍不符合参选文件要求的，其参选行为将被视为无效参选，相关风险由参选人自行承担。

（三）评审办法

本次评审将以机构专业胜任能力、信托服务方案的可行性及服务报价作为主要的评选标准，具体以管理人最终确定的标准为准。

招募期届满，管理人将对所有竞标机构的竞标材料进行汇总并组织评审委员会进行遴选。遴选评审的具体时间及安排由管理人另行通知。遴选结果确定后，管理人将在3个工作日内通知参选人遴选结果。如最终评审委员会确定遴选结果为空缺的，管理人将及时通知各家竞标机构。

【特别说明】：若最终中选的参选人在管理人通知其中选结果后，无正当理由放弃的，管理人将代表中谷储运和中际化工依法追究相关参选人的法律责任。

五、瑕疵与风险提示

本次风险处置服务信托受托人招募系在破产清算程序下进行，待信托机构遴选结果确定且各方面条件成熟后，管理人将适时向舟山中院申请将本案由破产清算程序转为破产重整程序，并在舟山中院受理重整后，依法推进后续信托服务事宜。但是舟山中院最终是否受理重整、包含信托服务内容在内的重整计划和/或其他破产程序中的正式议案文件最终是否生效，管理人不作任何保证，由参选人自行判断，相应风险由参选人自行承担。

本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。管理人有权根据需要变更招募事项的有关内容及时间安排，报名的参选人需无条件接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募进程。如有变化，以管理人的通知为准。

诚挚欢迎符合条件的各方信托机构参与本次公开招募程序。

附件：

附件1：报名意向书

附件2：法定代表人（负责人）身份证明

附件3：授权委托书

附件4：信托报酬报价函

附件5：承诺函

中谷储运（舟山）有限公司管理人

舟山中际化工有限公司管理人

二〇二四年六月二十八日

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