一、项目概况

（一）项目基本情况

项目根据海南陵水黎安国际教育创新试验区管理局《关于印发海南陵水黎安国际教育创新试验区2022年政府投资项目计划的通知》（琼国教创〔2022〕4号）立项，实施主体为海南陵水黎安国际教育创新试验区开发建设有限公司。

主要建设内容：海南陵水黎安国际教育创新试验区中央民族大学专享区（一期）项目包含艺术楼与中外合作楼各一栋，提供中央民族大学国际联合办学的场所，用地面积 *****㎡，地上总建筑面积 *****㎡，地下总建筑面积 1419㎡，总建筑面积*****㎡。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

年度目标完成情况：已完成项目建设，具备投入使用的条件。

资金投入情况：全年财政资金预算总额 2,336.71万元，实际执行2,336.71万元，执行率100%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

根据海南陵水黎安国际教育创新试验区管理局《关于印发海南陵水黎安国际教育创新试验区2023年政府投资计划的通知》(琼国教创发〔2023〕27号)立项并实施建设，按序推动。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

全年预算2,336.71万元，其中财政资金预算数2,336.71万元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

全年预算执行数2,336.71万元，其中财政资金全年执行数2,336.71万元，执行率100%。

（四）资金管理情况分析

在资金管理上，公司严格按照相关文件要求专款专用，严格按照财政部和省债券资金管理有关规定，强化资金监督管理，对已经完成招标的项目均要求建立共管账户，确保工程款均能使用在工程上，有效防范项目资金被挤占、挪用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

北中央民族大学专享区（一期）项目于2022年2月21日完成招标工作，中标施工单位为中建三局集团有限公司，于2022年2月22日完成监理招标工作，中标监理单位为海南佳磊工程监理有限公司。目前已完成项目建设，具备投入使用的条件。

（二）项目管理情况

全面复盘总结项目管理经验加强项目管控力度，加大项目处罚措施，高效推进工程项目的建设，促进试验区高质量发展。梳理总结对监理单位的管控措施，加强监理单位的管控力度，加大监理单位的处罚措施，形成制度管理体系，借用监理单位力量促使项目高效率和高质量建设。促使提高各项目管理人员的专业技术水平，增强“打铁还需自身硬”的管理理念，压实脚踏实地的工作作风，逐步提高工程管理人员的综合素养和项目管理能力，确保试验区项目建设的高质量发展。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1、产出指标：项目建设(改造、修缮)工程数量1个，竣工验收合格率99%，设计变更率1%，按计划开工率100%，完工率100%,建设成本超概算金额比例0%。

2、效益指标：设施正常运转率100%，收益人数6000人。

本项目各项指标均完成，施工进度推进较快，完成较好。

（二）专项债融资与项目收益平衡测算科学性

专项债发行前，我公司组织编制“收益与融资自求平衡方案”，提出方案编制的基本假设。在基本假设的基础上编制“项目收益与融资自求平衡测算表”在项目现金流入方面考虑自筹资金流入、债券资金流入及运营期现金流入，其中运营期现金流入为住宿费收入、场地出租收入；现金流出方面考虑建设期资金流出、运营期现金流出、债券发行费用、债券还本付息（含已发行专项债券），其中运营期现金流出考虑水电费、物业管理费、设施维修费、管理费用等。专项债融资与项目收益平衡测算考虑影响因素较为全面，能够体现当期专项债发行的现金流入与流出，同时考虑项目以往融资情况，在自求平衡测算中纳入以往融资资金的还本付息对新发专项债券的影响。充分考虑测算影响因素后，进行了抗风险能力分析，分别考虑当项目的运营收益在±15%范围内变动、项目的利率在±15%范围内变动的情况，分析结果表明项目的债券本息覆盖率仍然>1。因此，融资与项目收益平衡测算较为科学，可用于还本付息的资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。

（三）专项债券本息偿还情况

2023年项目成功发行海南省政府专项债券4,000万元，调减后为2336.71万元，期限20年，票面利率为3.07%。

项目偿债资金来源为学生住宿费收入、场地出租收入及其他收入，根据偿债资金收入情况，未来能够按计划偿还专项债券资金利息，预期能够在到期后偿还本金，专项债券本息偿还计划执行情况较好。