一、项目概况

（一）项目基本情况：

本项目根据海南陵水黎安国际教育创新试验区管理局《关于印发海南陵水黎安国际教育创新试验区2022年政府投资项目计划的通知》（琼国教创〔2022〕4号）立项，实施主体为海南陵水黎安国际教育创新试验区开发建设有限公司。

主要建设内容：为新建园区西、南两侧截洪沟，其中西侧截洪沟靠近山牛岭，总长1530.1米，南侧截洪沟位于牛白山、尖峰岭和虎岭山下位置，总长6061.3米。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

年度目标完成情况：本项目因受到林地和耕地影响，土地要素保障无法解决，暂不具备动工建设的条件。

全年预算资金总额500万元，其中财政资金全年预算500万元。全年实际执行资金总额69.******万元，执行率13.93%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

根据海南陵水黎安国际教育创新试验区管理局《关于印发海南陵水黎安国际教育创新试验区2023年政府投资计划的通知》(琼国教创发〔2023〕27号)投资计划实施建设，按序推动。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

全年预算500万元，其中财政资金预算数500万元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

全年预算执行数500万元，其中财政资金全年执行数69.******万元，执行率13.93%。

（四）资金管理情况分析

在资金管理上，公司严格按照相关文件要求专款专用，严格按照财政部和省债券资金管理有关规定，强化资金监督管理，对已经完成招标的项目均要求建立共管账户，确保工程款均能使用在工程上，有效防范项目资金被挤占、挪用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

防洪沟工程项目因受到林地和耕地影响，土地要素保障无法解决，暂无法完成项目招标工作。

（二）项目管理情况

全面复盘总结项目管理经验加强项目管控力度，加大项目处罚措施，高效推进工程项目的建设，促进试验区高质量发展。梳理总结对监理单位的管控措施，加强监理单位的管控力度，加大监理单位的处罚措施，形成制度管理体系，借用监理单位力量促使项目高效率和高质量建设。促使提高各项目管理人员的专业技术水平，增强“打铁还需自身硬”的管理理念，压实脚踏实地的工作作风，逐步提高工程管理人员的综合素养和项目管理能力，确保试验区项目建设的高质量发展。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1、产出指标：项目建设(改造、修缮)工程数量1个，按计划开工率0%，完工率0%,建设成本超概算金额比例0%。

2、效益指标：建筑（工程）综合利用率0%，设施正常运转率0%，收益人数0人。

本项目各项指标未均完成，主要是因该项目受到林地和耕地影响，土地要素保障无法解决，暂不具备动工建设的条件。

（二）专项债融资与项目收益平衡测算科学性

本期专项债券项 目存续期运营收入来源主要为海南陵水黎安国 际教育创新试验区综合体育中心场地使用费收入。在自求平衡测算中纳入以往融资资金的还本付息对新发专项债券的影响。充分考虑测算影响因素后，进行了抗风险能力分析，分别考虑当项目的运营收益在±10%范围内变动、项目的利率在±10%范围内变动的情况，分析结果表明项目的债券本息覆盖率仍然>1。因此，融资与项目收益平衡测算较为科学，可用于还本付息的资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。

（三）专项债券本息偿还情况

2023年项目成功发行海南省政府专项债券500万元，调减后为500万元，期限10年，票面利率为3.06%。

项目偿债资金来源为海南陵水黎安国际教育创新试验区综合体育中心场地使用费收入。根据偿债资金收入情况，未来能够按计划偿还专项债券资金利息，预期能够在到期后偿还本金，专项债券本息偿还计划执行情况较好。