尊敬的供应商：

我司财务系统项目建设需要，现开展采购前询价工作，贵公司提交的本次报价仅作为我司采购的参考价格，不视为贵公司要约或要约邀请，也不视作贵公司承诺报价。恳请贵公司能支持采购工作并欢迎贵公司参加后续的采购活动。

一、询价内容：

为提升集团财务信息化水平，加强财务管理数字化应用，拟开展2024年财务系统软件项目采购，本项目采购软件功能模块包含财务核算管理、往来管理、金融投资管理、融资管理等模块（具体建设目标和功能要求详见附件1）

二、报价人的资格要求

报价人应提供合格有效的法人营业执照，应为具备独立法人资格并有能力提供采购货物及服务的企业。

三、报价要求：

1.按照项目功能清单逐一报价，向采购人做出一次性书面参考报价。

2.报价函提交方式：贵公司请于2024年7月4日下午17：00前提交。请将加盖公章的营业执照、报价函（格式详见附件2、3）以书面材料密封完好，现场递交至福州城投供应链集团有限公司（地址：福州市台江区鳌峰街道鸡笼洲路2号榕发商务中心2号楼4楼招标代理部）。

四、询价信息公开在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、福州城投优采在线（https://fuzhouctyc.com/）、四海易链电子竞价交易平台 (sihaiyilian.com)上发布。

附件1：系统功能清单

附件2：企业基本情况表

附件3：报价函格式

询价人：福州市金融控股集团有限公司

2024年6月28日

附件1：

系统功能清单

一、建设目标

福州市金融控股集团有限公司（以下简称“福州金控集团”）拟纳入本次财务系统建设的企业共40户，财务核算和投融资管理模块用户数40个，往来管理模块用户数100个。目前各企业均使用单体应用的金蝶软件，现拟通过建设统一的集团化财务系统提高合并报表编制及合并口径数据统计的效率，提升集团财务管理的信息化水平。本次拟采购财务核算模块、往来管理、金融投资管理、融资管理等模块。建设目标如下：

二、产品功能要求

（一）财务核算模块

1．总账管理

1.1基础资料设置：科目初始化需支持相似业态公司科目设置的快速复用，无需重新点选；科目设置、辅助核算设置需要既支持集团统一配置，也支持按核算主体进行隔离，由各子公司对同一科目进行不同辅助核算类别设置。

1.2现金流量：支持录入业务凭证时直接记入现金流量项目。支持现金流量表穿透联查到凭证，支持现金流量附表自动生成。

1.3账簿管理：包括科目余额表、总分类账、明细账等支持各账表穿透联查到凭证、单据等功能。

1.4期末处理：支持系统结转损益、自定义结转、期末结账（设置系统规则执行这些操作）。

1.5往来处理：支持实时查看往来科目的账龄信息，支持账龄分析、坏账准备提取。

1.6内部交易协同：支持内部交易双方对协同凭证的管理、确认与查询，通过系统勾稽操作可检查同一笔业务双方科目、现金流量项目等账务处理是否正确。

1.7周期凭证：支持重复性发生（例如分期付款或按分期摊销）的周期凭证自动生成与查询。

1.8账簿打印：支持三栏式总账、三栏式明细账、日记账、辅助明细账、辅助余额表等账表的集中打印。

2．企业报表管理

2.1报表编制：支持财务报表手工录入、自动生成、查看、导出、打印等操作。支持按需定制报表、设置报表模板、配置取数公式、折算公式等功能。

2.2报表查询：支持报表勾稽校验和审核公式查询，可对勾稽检查的结果进行查看、导出等操作。

2.3数据分析：针对现有的报表数据通过排列、组合、统计、查询、分组等数据分析方法进行报表数据深度分析，从深层次上挖掘报表数据的使用价值，为后续业务提供可靠的数据保障。

2.4外部接口：接口用于财务系统与其他业务系统进行数据传输，支持单机版接口、网络版接口等。

3．合并报表管理

3.1合并报表创建：支持创建一套完整的合并架构、合并逻辑以及最终的合并报表；设置报表计算及合并时需要调用的业务规则，实现维度成员间的计算。

3.2合并方案管理：支持合并方案的管理，根据不同的管理目的建立多套合并方案，支持多个合并方案并存的场景，支持设置不同合并体系、持股类型、按期间定义合并范围。

3.3投资关系管理：支持维护投资关系和投资时点数据，包括股权关系、投资日数据、利润分配明细、其他所有者权益变动、提取盈余公积明细以及权益抵销数据维护。维护权益数据后，系统可以自动取数生成权益抵销分录。

3.4内部对账：支持设置对账模板，对账模板通过设置借贷方的科目抵销规则，来实现内部往来、内部交易业务的自动对账，并支持自动生成内部往来、内部交易的抵销数据。

3.5合并抵销：支持可以按照不同的差异处理方式来生成抵销分录，并支持对抵销差额进行手动调整。支持自动生成和手动输入抵销分录两种方式。

3.6穿透联查：支持合并报表层层关联穿透的能力，支持从合并工作底稿联查到合并抵销分录明细，由报表、抵销分录明细穿透至科目余额表，由科目余额表穿透至明细账及辅助账，由明细账及辅助账穿透至记账凭证。

3.7合并抵销审核：支持对抵销分录审核确认，支持抵销分录按单位归集排序，支持抵销分录进行跨期跨数据提取、导入与导出。

3.8报表报送管理：支持单位报表逐级审核、逐级运算、逐级汇总、逐级合并、逐级确认。支持根据单位结构，在权限范围内对下属单位报表逐级检查、逐级确认、逐级退回。

4.固定资产

4.1资产核算：包括资产卡片、计提折旧、折旧调整、变更、减值、拆分、清理、期末结账等。

4.2期末处理：可自动完成折旧费用的计提过程；自动生成计提折旧的记账凭证。

4.3账表管理：可生成各种固定资产管理报表，如固定资产清单、固定资产增减表、固定资产折旧明细表、折旧分摊表、资产状况分析表等。

4.4模拟计提：支持模拟折旧，模拟某一段时间内企业某些资产折旧情况。

5.出纳管理

5.1银行对账：提供银行日记账和银行对账单对账功能，根据对账结果生成余额调节表和长期未达账，提供期末结账功能。

5.2现金管理查询：支持现金日记账和银行日记账的登记，各种账户的日记账及日报表的查询，包括账户余额查询、资金余额汇总、资金余额序时汇总、现金日查询、银行存款日查询、现金日记账、银行存款日记账查询。

5.3期末处理：支持月末收付业务处理完毕，与总账、银行对账平衡后，可以进行月末结账处理，支持反结账处理。

（二）往来管理模块

1.收付款合同

1.1合同登记：支持对业务合同登记，维护合同主体、合同标的、金额、付款约定、履行期限等信息。

1.2合同执行情况查询：支持跟踪合同执行情况，支持查询合同履行节点以及相应产生的合同债权债务、开票、收付款等情况。

2.往来款管理

2.1往来款登记：支持从业务系统、合同管理模块取数以及手工维护两种方式录入往来款信息。

2.2往来款查询：支持往来款项客商、账龄、坏账、核销、逾期等情况查询、统计、监控功能。

3.客商档案查询

3.1客商辅助：支持应收账款、应付账款等往来款科目的客商辅助核算信息按照统一社会信用代码进行筛选查询。

3.2工商信息：支持查询客商企业工商信息，包括企业注册地址、联系方式、注册资金、登记机关、行业，成立时间、经营状态、法人等。

4.业务数据采集

4.1支持业务数据采集，提供业务员填制日常单据的入口。

4.2支持对接收付款合同、应收管理、应付管理的日常单据填报与查询功能，包括收款合同、付款合同、应收单、应付单等，实现业务数据与财务数据共享与对接功能。

4.3提供其他模块入口，支持对接现金模块开展申请、结算等业务，对接固定资产模块填报单据，对接报表模块查询数据等。

（三）金融投资管理模块

1.账户管理

1.1银行账户管理：支持银行账户的开户、销户申请和审核等管理，支持维护和查询银行账户信息，支持设置自定义字段来增加需要的信息，包括银行实际开户情况、各账户详细属性、状态等，实现账户的完整管理。

1.2银企直联接口：支持银行账户开通银企直联，实时获取账户余额、交易明细等信息。

1.3内部账户管理：支持成员单位内部账户开户业务、销户业务等管理，支持维护和查询内部账户信息，通过账户属性信息的维护进行统一集中管理。

2.理财管理

2.1理财产品登记：资产记录定期存款、理财产品等的申购、赎回及理财产生的收益，支持理财产品利息进行预提、试算、计息。

2.2理财产品查询：支持理财产品按银行、按企业、按期限等查询统计。

3.票据管理

3.1票据登记：支持记录应收票据的收票、质押、贴现、背书、银行托管、托收、退票以及应付票据签发、付票登记、到期兑付、退票、买方付息等业务。

3.2票据查询：支持按银行、按企业、按层级等多维度查询统计票据余额，查询票据背书、贴现、到期兑付以及发生逾期的情况。

（四）融资管理模块

1.授信管理

1.1银行授信情况记录：支持记录银行授信执行情况，支持从贷款管理等模块取数和手工录入两种方式录入授信额度的占用和释放情况。

1.2银行授信情况查询：支持按银行、按企业、按层级等多维度查询统计已使用额度、剩余可用额度等情况。

2.贷款管理

2.1贷款合同：支持记录贷款合同业务，维护贷款金额、融资品种、融资期限、融资利率等合同信息。

2.2贷款合同执行情况查询：支持按多维度查询贷款合同实际融资额、提款、还本付息等情况。

2.3贷款计息：支持对贷款合同所产生的利息进行预提、试算、计息。

2.4贷款计息调整：贷款支持按照银行贷款实际付息情况，对系统计息金额进行调整。

3.发债管理

3.1债券发行：支持记录发行债券基本信息，包括品种、发行金额、发行价格、票面金额、发行期限、评级机构和承销商等信息。

3.2债券计息：支持对债券发现所产生的利息进行预提、试算、计息。

3.3债券计息调整：支持按照债券实际付息情况，对系统计息金额进行调整。

3.4融资还款计息查询：支持对各项融资预计还本、付息情况查询。

4.内部贷款管理

4.1内部贷款业务：支持记录内部贷款业务，维护内部授信额度、贷款金额、贷款时间、贷款利率等信息。

4.2内部贷款业务执行情况查询：支持按多维度查询内部贷款发生额、还本付息、剩余额度等情况。

4.3内部贷款计息：支持对内部贷款业务所产生的利息进行预提、试算、计息。

附件2：

企业基本情况表

注：1.应附上企业营业执照复印件并加盖单位公章。

2.若由授权委托人签字，需提供授权委托书，格式自拟。

报价公司： （盖单位公章）

法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件3：

报 价 函

福州市金融控股集团有限公司：

我司已收到贵司2024年财务系统采购项目标前询价函，经研究并满足贵司提出的技术要求后，我司提交的报价如下：

注：1.以上报价仅作为我司本项目的参考报价，不作为要约或要约邀请，也不视为承诺。

2.软件费用总价报价应包括但不限于项目涉及到的所有软件模块、用户、首年服务费用、中间件，不包含配套硬件设施和网络相关费用。每年运维服务费单独报价，不含在软件费用总价中。

报价公司：（加盖公章）

　　　　　　　　　　　　 　 日期：2024年 月 日