1、所有系统必须在一个平台上，以“平台+组件”模式；遵循J2EE标准，浏览器/服务器结构，系统开发采用组件化技术部署；按照部门、项目、人员的交叉关系进行授权及权限查询。

2、将现有财务系统数据无缝升级到新的系统，在一个系统中可以做到一键查询。

3、平台具有可扩展性，能够满足未来局本级对基层医疗机构资金监管方面更高的管理需求。

4、要求投标单位对所提需求能提供非常完整、总体结构清晰、模块划分清楚，技术架构先进、符合平台管理的总体设计方案；关键技术方案要充分满足安全性、灵活性、适应性和扩展性，充分体现系统的先进、稳定和可靠。

5、要求投标单位技术成熟，能根据本单位情况做出合理完整的设计，定制出适合本单位的实施方案，并在省内有类似本项目的成功案例和经验。

6、为保障系统顺利运行，应考虑到相关的培训安排，要提出合理和完善的培训计划，为使系统操作员尽快适应系统，对所有相关的系统操作员进行现场培训，时间不应少于2天。

7、要求投标单位做出完善的售后服务承诺，必须保障服务能力强，服务流程合理，及时处理出现的技术问题。

1）、网上报销

与指标管理系统对接，实现日常报销原始单据处理的电子化，建立网上报账平台，具有预算控制、网上审批、自动生成会计凭证等功能。业务人员只需填列原始单据数据，并实时反馈项目可用额度，实现资金支付申请事前受到预算额度的控制，并实时反馈预算执行情况。

通过对经费报销审批过程的登记，实现核算中心所有经费报销过程的审批、记账操作，领导或指定人员可以追踪查询到每一笔资金支出的合规性和审批意见，对每笔资金使用全过程监管，为资金支出全过程监管打下基础。实现财务报销与审批的无纸化流程。支持借/还款管理、报销制单、报销支付、财务核算、自助查询、费用统计等功能，提供审核流程管理、催报中心、移动办公提醒等功能，方便报销人员以及领导随时通过电脑、手机终端或者办事大厅提交费用借款、报销申请，领导可以随时随地进行审批，实现智慧化报销管理。

发生报销业务时，报销人可以不受时间、地域的限制，报销人无论是在办公室还是外地，只要可以登陆互联网，就可以登陆网上报销系统填制“电子报销单”，可实时查询剩余预算指标，费用报销关联预算指标系统，做到预算余额一目了然。报销人提交保存后的“电子报销单”，传递至相关业务领导、财务部门进行审批。

可实现各类费用支出的报销填报功能（日常经费、差旅、接待、交通、培训、会议、劳务、出国等），包含各类报销单据的填写（附业务指南）、手机扫描附件上传、送审、收回、审核、退回、复制、打印、查询、联查、审核日志流程跟踪等功能。

1)通过网上报销管理，实现预算项目资金信息的电子化、网络化、精准化，节省报账时间，提高报账效率，降低报销成本，保障报销资金及时、准确到账，规范报销单据的填写，保证原始单据数据的正确性，单位领导、部门负责人、项目负责人以及有相关权限的报账人员都能够实时查询到预算项目经费的指标执行情况。报销管理提供报销服务和预算扣减服务，网上报销办理实际报销业务。出纳人员根据报销人的纸质单据系统在网上报销系统中进行核对后给予办理报销手续。

2)可根据单位管理要求设置网上报销业务流程，

3)支持预制国家要求的各类标准，标准可修改、可自定义差旅费定额标准、公务接待费定额标准、会议费定额标准、培训费定额标准。

4)支持预设预约时间、地点、额度，不用为报销排队浪费时间，线上一键预约。

5)支持依据单位需求自定义各类单据样式，如差旅费报销单、公务接待报销单、会议费报销单、培训费报销单、往来款（质保金等）报销单等各类单据。

6)支持各类单据审批流程及审批条件灵活设置，可根据需求随时进行更改审批流程。

7)支持受控经费申请或预算指标，一般费用、差旅费、会议费等各类单据申报，报销单据审核时额度可自动退回

8)支持单位需求自定义打印单据样式

9)支持统一待审批工作台，为审批人提供方便、及时的待办事务提醒，一站式处理待办业务。

10)支持扫描定位，一键跳转报销单据，快速完成报销。

11)支持报销单据一键生成会计凭证。

12)支持查询各类单据状态信息。

13)支持借款账龄分析和还款提醒，对“久拖不报”的支出进行催报，提醒借款人及时还款。

14)支持上传各操作员及审批人员签章图片，打印时可以直接调用。

2）、手机APP升级

该系统与基层医疗卫生机构u8系统进行关联，让有关工作人员可以通过手机，实时的审批报账单据，查询个人工资发放明细数据；查询和审批预算指标信息。解决领导因出差，外出开会等特殊情况，无法及时审批有关报账业务，从而引起后续工作开展被迫延误的问题。

登陆手机移动应用系统的用户，可以查询该用户授权下的报销单据查询、单据审批、审批流程追踪，以及预算指标查询等。

单位和部门领导可在移动APP中进行单位经费和部门经费的执行情况进行查询，便于领导随时随地掌握单位和部门预算执行情况，并做出正确决策。

3）、银企直联

网银支付系统依托于网银适配器工作。网银适配器搭建网银支付系统与银行系统之间数据实时传输平台，建立数据信息沟通的新通道，网银支付系统在此基础上实现资金支付单据录入接收报销、工资、账务、出纳等业务系统传达的资金支付指令，进行实时或定时的资金支付处理或查询分析。

4）、报表统计分析

根据各卫生院的预算及日常现金使用支出等情况，设定相应条件，当各卫生院有接近超支、经费不足等情况发生的可能时，能自动提示领导及财务管理人员注意，起到预警的作用；而一旦超支、违反规定资金用途等行为的实际发生时，系统有自动报警功能。

5）、电子发票查重

部署发票查重后台运行程序，并与网上报销系统使用的发票信息进行关联。报销业务开展时，上传电子发票PDF文件，出现重复报销的发票信息，重复报账的发票会自动退回并预警。

6）、审计接口

支持读取账务及基础表数据，根据《07-会计数据标准最终版》文件接口规范，对数据进行转换（比如通过视图形式对应关系转换），最终目标输出符合《07-会计数据标准最终版》文件规范的12张审计相关表数据：电子账簿信息表、辅助类型表、辅助年初数表、辅助余额表、辅助信息表、凭证辅助明细表、会计科目表、会计期间定义表、记账凭证表、科目年初数表、科目余额表、预算单位表

1． 产品运输、保险及保管

1.1 中标人负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

1.2 中标人负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格并交付给采购人。

1.3 中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。

1.4 中标人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

2. 安装调试

2.1 中标人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

2.2 项目完成后，成交人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、施工图纸等，移交采购人。

2.3 中标人负责全部设备需求清单项目的供货、安装及调试工作，确保系统能够正常运营。

2.4 中标人在项目建设期间，必须安排项目主要负责人与土建施工单位以及设计单位进行紧密衔接，确保各专业顺利实施。

3．测试验收

3.1 本项目按照长沙市财政局《关于加强长沙市政府采购项目履约验收工作的通知》（长财采购【2024】5 号】）文件要求进行一次性整体验收。

3.2 项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行。验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

3.3 验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

3.4 项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

3.5 项目验收时，需委托质量技术监督部门认定的检测机构对所投产品进行破坏性实验，费用由中标人支付。

4．质量保证

4.1 中标人提供的产品应是原厂产品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

4.2从验收合格之日起，项目整体质保运维期为 1 年。中标人负责质保运维期内所有设备、软件的运维工作， 对所有设备的维修及更换，软件维护升级，保证系统的正常运行。超出厂家正常保修范围的，中标人需向厂家购买；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。

售后服务

6.1 系统维护。要求提交以下内容：

1）定期维护计划。

2）对采购人不定期维护要求的响应措施。

3）对用户修改设计要求的响应措施。

6.2 技术支持

1）提供 7×24 小时的技术咨询服务。

2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

6.3 故障响应

1）提供 7×24 小时的故障服务受理，48 小时內排除故障。

2）对重大故障提供 7×24 小时的现场支援，一般故障提供 7×8 小时的现场支援。

3）备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

6.4 质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时 费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期内如果发生较大质量故障并且不能在二十四小时内修复， 则从该故障修复之日起重新核定质保期。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。

6.5 培训

1）中标人除派技术工程师在安装现场对采购人指定的操作人员进行技术培训，使操作人员能掌握系统的使用、 维护管理，能独立进行操作、日常测试维护外，并免费提供 2 名技术人员进行提高性学习（由采购人确定受训人员， 双方商定时间），提供至少 2 次免费现场培训。

测试验收

3.1 本项目按照长沙市财政局《关于加强长沙市政府采购项目履约验收工作的通知》（长财采购【2024】5 号】）文件要求进行一次性整体验收。

3.2 项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行。验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

3.3 验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

3.4 项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

3.5 项目验收时，需委托质量技术监督部门认定的检测机构对所投产品进行破坏性实验，费用由中标人支付。

4、采用固定总价方式支付，投标人应根据项目要求和现场情况，按照招标清单详细列明项目的所需的货物及 材料购置，以及产品运输保险保管、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用。如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

5、本项目不允许分包。在合同履行期间，若中标人提供的产品及（或）服务不符合合同规定，则采购人有权 单方解除合同。若采购人行使单方解除合同权，中标人应在三个工作日内办理完毕交接手续并退场，若中标人不及 时办理完毕交接手续并退场的，采购人有权将应付未付合同款作为违约金，并不再进行支付，采购人并保留损害赔 偿请求权。

6、采购人具有软件产品及其产生的数据的所有权，中标人须对本项目的所有资料进行保密，在签订合同时签署保密协议。

7、中标人应负责其派出的人员的人身意外保险。

8、采购人不组织现场踏勘，投标人在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，查勘期间发生的意外自负。