连云港赣榆广源医药有限公司

破产重整投资人招募公告

连云港市赣榆区人民法院于2024年1月15日作出（2024）苏0707破申2号民事裁定书，裁定受理对连云港赣榆广源医药有限公司（以下简称广源公司）的破产清算申请，并于2024年1月17日作出（2024）苏0707破3号决定书，指定江苏东方金牛律师事务所担任广源公司管理人（以下简称管理人）。2024年6月18日，赣榆法院作出（2024）苏0707破3号之一民事裁定书，根据广源公司的申请，裁定自2024年6月18日起对广源公司进行重整。

为制定切实可行的重整计划，实现资产价值最大化，依法维护债权人利益，管理人现面向社会公开招募广源公司重整投资人（以下简称投资人）。

一、企业概况

（一）企业简介

广源公司成立于2007年01月24日，类型为有限责任公司（自然人独资），住所地为连云港市赣榆经济开发区宁波路2号和安中小企业园9号楼2楼，注册资本为1500万元人民币，法定代表人为孙素芳，股东孙素芳→认缴出资1500万元→持股比例100%，已实缴出资350万元，尚有1150万元出资未缴纳。

经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、Ⅱ类普通诊察器械、物理治疗及康复设备、医用化验和基础设备器具（不含体外诊断试剂）、输液泵、注射泵、消毒和灭菌设备及器具、医用卫生材料及敷料、不可吸收缝合线、医用高分子材料及制品、Ⅲ类注射穿刺器械、输液输血器具及管路销售；Ⅰ类、Ⅱ类医疗器械销售；保健食品、保健用品批发、零售；家用电器、健身器材、日用品、化妆品、消毒用品销售；预包装食品兼散装食品销售；婴幼儿配方乳粉销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）企业的亮点

具有《药品经营许可证》。

二、投资人报名基本条件

（一）具有较高社会责任感和良好社会商誉，未被列入经营异常名录或失信被执行人名录的自然人或企业法人；

（二）具有足够的资金实力，能及时支付资金并且投资金额不低于180万元人民币。

（三）有同行业或者类似行业经营管理经验丰富者优先考虑；

（四）原则上接受本公告中关于重整投资方式的内容，具体可以在投资意向书中提出。

本项目接受联合投资，各投资者均需符合第一条要求，且其中至少一名投资人符合上述所有条件。联合投资的须确定一名投资人为代表人，代表所有投资人负责处理重整投资中相关事务，各所有重整投资主体承担连带责任。

三、报名需要提交的材料

（一）参与重整投资的意向书，应包括主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围、业绩情况、投资金额上限、回报要求、接受的投资收回途径、投资资金监管方式、投资资金支付方式等内容，如有其他要求由投资者自行明确。

（二）法人作为投资人的，需提供股东会作出的参与本次重整投资招募的决议（需提供原件）。

（三）法人作为投资人的，提供企业法人营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件（三证合一的，提供营业执照副本复印件即可）、法定代表人身份证明，报名时须提供副本原件核查。

（四）良好商誉信誉的证明或承诺、与重整投资规模相匹配的资信证明及履约能力证明。

（五）如有受托人，提供载明受托人姓名、联系方式、职务、授权范围的书面授权委托书及受托人身份证复印件。

（六）管理人要求提交的其他相关材料。

两个或两个以上竞选投资人联合参与投资的，均须按以上要求提交材料，并需另行提交包括说明各主体的角色分工、权利义务等的联合投资协议。

四、投资人招募流程

（一）管理人以公告、邀请等形式公开招募投资人，包括在网站、报纸或自媒体发布招募公告及向前期意向重整投资人发出邀请。

（二）竞选投资人应于2024年7月18日18点之前向管理人提交上述报名材料并向管理人指定的账户缴纳报名保证金10万元（需提供支付凭证），否则报名作废。

（三）报名成功的竞选投资人，在与管理人签订《保密协议》后，领取《重整投资框架协议》。

（四）竞选投资人应于2024年8月30日18点之前向管理人提交不得变更或撤销的《重整投资方案》。

（五）管理人将成立评选委员会，对竞选投资人及《重整投资方案》进行评审，评选委员会依据综合评比结果确定一名中选投资人和一名顺位备选投资人。

（六）依据《重整投资方案》承诺的条件，中选投资人应于中选后3日内与管理人签订《重整投资框架协议》。

五、《重整投资方案》的编制及提交要求

（一）竞选投资人应仔细阅读本招募公告，按要求编制《重整投资方案》，并保证方案的真实性、准确性和完整性。

（二）竞选投资人提交的《重整投资方案》应同时符合以下各项要求：

1.不低于管理人提供的《重整投资框架协议》规定的条件；

2.竞选投资人对《重整投资方案》的实施不能设定假设性前提条件，不能使方案的实施存在不确定性；

（三）《重整投资方案》的具体内容（包括但不限于）

1. 出资金额、支付方式及支付期限；

2. 债权清偿计划；

3. 履约保证；

4. 后续经营方案；

5. 管理人要求的其他内容

（四）《重整投资方案》的提交时间

竞选投资人应于2024年8月30日18点之前向管理人提交《重整投资方案》，逾期或者未提交的，视为放弃竞选资格。

六、报名保证金的缴纳及退还

（一）报名保证金的缴纳

1．报名保证金10万元应汇入管理人指定的银行账户，未按规定缴纳保证金的，将视为放弃投资人竞选资格；

保证金缴纳账户如下：

账户名称：连云港赣榆广源医药有限公司管理人

开户银行：中国银行股份有限公司东海晶都支行

银行账号：514*****6388

2．《重整投资框架协议》签订后，投资人所缴纳的报名保证金将转为履约保证金。

（二）报名保证金的退还

1.未中选的竞选投资人，保证金在招募工作结束后10个工作日内按活期存款计息退回。

2.备选投资人缴纳的保证金，在管理人与中选投资人签订《重整投资框架协议》后7个工作日内按活期存款计息退回。

3.中选的投资人应按期签订《重整投资框架协议》，否则，管理人有权没收其缴纳的保证金，取消其中选资格，和备选投资人签订《重整投资框架协议》。

4.管理人经核实，竞选人在投标文件中如提交虚假资料，包括但不限于提供虚假业绩证明、虚假财务报表、虚假诚信证明等，将取消其参选资格，已缴纳的保证金不予退还。

七、竞选投资人的评审

（一）评审基本原则和目标

1．评审过程应公开、公正、公平；

2．评审以实现广源公司资产价值最大化，切实保护全体债权人利益为目标。

（二）评选委员会

本次评选设评选委员会，从出资金额高低、支付方式与期限、履约能力及保障等方面对竞选人及《重整投资方案》进行评审。

（三）评选方法：

1．2024年9月2日上午10：00，管理人组织评选委员会开标、评选，竞选投资人应委托代表到评选现场。

2．评选委员会在评选过程中，针对报名材料及《重整投资方案》中的内容，可向参选人提问。

3．评选过程分为初审、复审两个环节，进行综合评定。

（1）初审（入围评审）：由评选委员会根据本招募公告报名基本条件及《重整投资框架协议》的基本条件对参选人进行评定，确定复审的入围名单；

（2）复审：从出资金额高低、支付方式与期限、履约能力及保障等方面对竞选投资人及《重整投资方案》进行综合评审，确定一名中选投资人和一名备选投资人。

八、竞选投资人须知

（一）资料提交

竞选投资人最迟应于2024年7月18日18点前向管理人提交报名材料及缴纳保证金，于2024年8月30日18点之前向管理人提交《重整投资方案》。

材料接收地址：

联系人：吕洲、王律师

电子邮箱：*********@qq.com

电话：139*****013、157*****224

（二）特别说明

1.本招募不适用《招标投标法》，对本招募公告的最终解释权由管理人享有。

2.管理人有权在2024年7月18日前对本公告内容进行补遗，补遗内容将以书面形式送达至所有报名的竞选人。

连云港赣榆广源医药有限公司管理人

二〇二四年七月九日