2020年11月27日，夏津县人民法院裁定受理山东永乐食品有限公司、山东百益德天然面业有限公司（以下简称“百益德公司”）、夏津县金亿来粮食收储有限公司、夏津瑞雪面业有限公司（以下简称“永乐公司等四家公司”）四家公司进行实质合并重整，并于同日指定山东华信产权流动破产清算事务有限公司担任上述四家公司合并重整管理人。

2021年12月21日，夏津县人民法院裁定批准了经债权人会议表决通过的永乐公司等四家公司合并重整计划，终结了永乐公司等四家公司合并重整程序，永乐公司等四家公司合并重整案进入重整计划执行阶段。

为保证重整计划顺利执行，实现债权人权益，现管理人根据《永乐公司等四家公司合并重整计划》执行要求，按照资产所在地域划分资产，现面向社会公开招募百益德公司重整投资人。

一、百益德公司概况

山东百益德天然面业有限公司（以下简称“百益德公司”）系于

2011年12月23日经齐河县工商行政管理局依法注册成立，法定代表人滕敏训，注册资本2000万元，其中：滕敏训出资2000万元，占注册资本的100%，住所地齐河县焦庙镇十槐村北309国道路南。经营范围：价格、销售：小麦粉、挂面；粮食收购、仓储；经营本企业自产产品及技术的出口业务所需原材料及技术的进口业务（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、重整资产优势

1.地理位置优越，生产经营基础好，生产设备自动化程度高

重整后可实现正常生产经营

百益德公司地处齐河县309国道路南，交通便利，地理位置优

越，百益德公司2012年新建设厂区，2013年投产，拥有国内先进的面粉生产线2条，年加工能力30万吨，挂面生产线3条，年加工生产能力3万吨，储存能力5万余吨的国家标准的仓库储粮仓库，配套设施完善。

2.品牌效应明显，资质齐全

百益德公司曾被评为“德州市农业产业化重点龙头企业”，生产的“百益德”牌特精小麦粉被评为“绿色食品A级产品”；公司通过ISO9001国际质量体系认证，HACCP食品安全管理体系认证，拥有两个注册商标。百益德公司资质和品牌效应业已形成。

3.上下游产业链完整，市场前景广阔，产业运营能力良好

百益德公司在全国具有广阔的市场和完善的销售网络，北至黑龙江省漠河，南至云南省昆明、大理，西南区域至四川省各地级市，西至甘肃省及新疆乌鲁木齐，其销售网络遍布全国，部分产品出口韩国及其他国家，市场前景广阔，可实现良好产业运营。

三、企业重整资产情况

1.重整资产范围

百益德公司重整资产为土地使用权、房屋建筑物及构筑物、机器设备、电子设备、商标、部分电子配件等，详见附件《山东百益德天然面业有限公司重整资产明细》。

2.投资报价要求

意向投资人报价必须符合永乐等四家公司合并重整计划的规定，投资价款不低于永乐等四家公司重整计划中关于百益德公司资产的偿债能力要求，即投资金额不低于人民币5300.70万元（大写：伍仟叁佰万柒仟元整），该价款不含本公告处置的百益德公司重整资产在交割、过户时所发生的一切税费及其他费用。

3.税费及其他费用承担

投资人投资方案如为出售式重整投资方式，即百益德公司资产须过户到投资人或投资人设立的新公司名下，百益德公司、投资人双方各自承担法律规定的税费，除以上法定税费外，由此涉及资产转让、变更登记产生的有关费用及未明确承担主体的税费均由投资人承担。

四、意向投资人条件

1.投资人为依法设立并有效存续的企业法人或自然人，具有较强的社会责任感和良好的商业信誉。法律、行政法规、司法解释对投资人资格或者条件有特殊规定的应当具备规定的资格或者条件。因不符合条件参加招募的，由投资人自行承担相应的法律责任。

2.意向投资人报价必须符合《永乐等四家公司合并重整计划》的规定，投资价款不低于本公告要求的最低金额，否则不具备作为意向投资人的资格。

3.拥有足够的资金实力，能在约定的时间内支付相应对价，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

4.同等条件下优先考虑拥有相应行业或领域的从业经验的意向人。

五、意向保证金支付

意向投资人应在报名时向管理人交纳意向保证金人民币300万元（大写金额：叁佰万元整），并汇入下列账户：

账户名称：山东永乐食品有限公司管理人

账号：157*****040******

开户行：中国农业银行股份有限公司夏津北城支行

意向投资人不支付意向保证金的，没有资格参加百益德公司重整投资。

六、咨询看样

自2024年7月12日至2024年7月25日17时止（节假日休息）接受咨询，请自行提前与管理人预约看样、尽职调查，联系方式：韩经理185*****522，李律师156*****988。

百益德公司重整资产质量、状况、数量，确定重整投资人后以现状交接为准，百益德公司、管理人不承担百益德公司重整资产的瑕疵保证，有意者请亲自实地看样，未看样的意向投资人视为对百益德公司重整资产的实物现状的确认，责任自负。意向投资人一旦决定参与百益德公司重整投资，视为对百益德公司重整资产的一切情况、要求、风险及责任和义务均完全知悉，并接受重整资产相关现状和一切已知及未知的瑕疵、责任与风险，重整投资人不得以数据与实物不一致等原因向百益德公司、管理人主张任何民事权利。百益德公司、管理人均不承担任何瑕疵保证责任。

七、招募流程

重整招募期限届满后，如果有多家意向投资人提交百益德公司重整投资方案，则将通过竞争性遴选的方式，确定最终的投资人。如仅有一名意向投资人提交百益德公司重整投资方案，经管理人审查符合本招募公告要求的各项内容后，确定为百益德公司投资人。

八、价款支付

确定为百益德公司重整投资人的，报名交纳的意向保证金（不计算利息）将转为部分投资款，投资款余款【成交价款减去意向保证金差额】应在投资人与管理人及百益德公司签署《协议书》按照协议书约定转入管理人账户：

账户名称：山东永乐食品有限公司管理人

账号：157*****040******

开户行：中国农业银行股份有限公司夏津北城支行

经管理人通知确定为百益德公司投资人后自行退出的，意向保证金300万元作为违约金归管理人所有、由管理人处置。

未被确定为重整投资人的，意向保证金无息退还。

九、意向投资人需提交的报价材料

1.参与百益德公司重整投资报价方案；

2.企业法人营业执照副本复印件（报名时需提供副本原件审核）、法定代表人身份证明原件及身份证复印件，自然人提交身份证复印件；

3.意向投资人出具的具备投资百益德公司重整资产资金实力及可调控资金能力的专项说明；

4.意向投资人简介（包括主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等；如为联合投资人，需说明联合体内部分工、权利义务等，联合体互相之间应当承担连带责任）；

5.载明委托代理人姓名、联系方式、授权范围、授权期限的书面授权委托书及委托代理人的身份证复印件（个人签字捺印、企业加盖公章）；

6.管理人要求提交的其他相关材料。

报价材料应加盖印章和法定代表人/负责人签名，自然人的，报材料需由本人签名。

十、意向投资人提交报价文件时间、方式

1.截止时间：2024年7月26日17时（若届时未招募到适格投资人，本公告继续有效，具体截止时间以管理人答复为准）。

2.提交方式

报价文件采取线上+线下方式递交，须通过扫描下方二维码填写相关信息并递交报价文件等，报价文件递交时间截止时系统自动关闭。同时，意向投资人须于报价文件递交时间截止前将报价文件纸质版密封邮寄或现场提交至收件人处（以收到时间为准），纸质报价文件须与线上递交的报价文件一致，一式肆份，否则，视为无效报价。

（1）投标二维码：

（2）报价文件接收地址：山东省济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城3号楼1701室

联系人：韩经理185*****522，李律师156*****988。

十一、特别声明

1.本公告仅供参考，不构成管理人的任何保证，不作为投资建议，请意向投资人以自行尽调结果为投资依据，本公告最终解释权归管理人；

2.意向投资人参与百益德重整投资报名，视为同意并接受本公告的规定；

3.本公告不适用《招标投标法》，对本公告的最终解释权归管理人，管理人有权根据招募进程调整招募流程；

4.本公告不视为要约，仅能视为要约邀请。

附：山东百益德天然面业有限公司重整资产明细

山东永乐食品有限公司管理人

二О二四年七月十一日