山东国际商务有限公司与哈尔滨齐鲁国际大酒店有限公司预重整投资人招募公告

2023年1月20日，济南市中级人民法院（以下简称济南中院）根据山东国际商务有限公司（以下简称国际商务公司）的申请，依法裁定受理该公司破产清算一案，并指定国际商务公司清算组担任管理人。2024年1月5日，济南中院根据国际商务公司管理人的申请，依法裁定对国际商务公司与哈尔滨齐鲁国际大酒店有限公司（以下简称两公司）实行合并破产清算，并于2024年1月23日指定国际商务公司清算组担任两公司管理人。

目前，审计机构、评估机构已依法完成两公司的资产负债审计、资产评估工作。为促进市场资源的优化配置，充分发挥两公司名下有效资产价值最大化，尽最大程度维护债权人、债务人的合法权益，现依照相关法律规定，公开招募两公司预重整投资人，就相关事宜公告如下：

一、两公司基本情况介绍

（一）工商登记情况

1.国际商务公司系于2003年1月27日注册成立的有限公司，现持有济南市市中区市场监督管理局核发的统一社会信用代码913*****746******* 的营业执照，注册资本 1743.7万元，法定代表人梅庆国，住所地济南市历阳大街6号。经营范围为：许可证范围内餐饮服务（大型餐馆，含凉菜，不含裱花蛋糕及生食海产品）；住宿服务，烟零售；(以上项目有效期限以许可证为准)；以自有资金对网上贸易及餐饮业进行投资及管理，酒店及企业管理咨询服务；日用品、服装鞋帽、箱包、工艺品的销售；会展服务，房屋租赁；备案范围内的进出口业务；航空机票销售；汽车租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2.哈尔滨齐鲁国际大酒店有限公司（以下简称哈尔滨大酒店）系2000年3月10日注册成立的有限责任公司，现持有哈尔滨经济技术开发区市场监督管理局核发的统一社会信用代码912*****718******E的营业执照，注册资本1500万元，法定代表人徐荣福，住所地哈尔滨市南岗区赣水路1号。经营范围为：旅馆业特种行业（住宿）;公共场所卫生（理发、洗浴）;烟草专卖零售;食品生产经营。销售:日用百货、初级农产品;会议及展览展示服务;城市停车场服务;庆典礼仪服务;接受委托从事酒店管理;接受委托从事面向成年人开展专业技术培训（不含需取得许可审批方可经营的职业技能或职业资格培训项目）;从事自有房屋租赁。

（二）人员、业务经营情况

在2024年4月18日召开的两公司合并破产清算第一次债权人会议上，参会债权人均同意两公司继续经营，目前两公司处于继续经营状态。

1.人员在岗情况

国际商务公司现有在岗人员22人，其中正式职工16人、劳务人员5人、返聘人员1人。哈尔滨大酒店现有在岗人员99人，正式职工80人、劳务人员19人，其中不含包厨人员24人。

2.业务情况

两公司主要经营的业务包括餐饮服务、会议会务服务、酒店客房服务、房产出租4类。

国际商务公司一楼北大堂现设有酒店自助餐厅一个，主要为酒店客人提供早餐服务及银丰大厦周边写字间租户提供午餐服务；四楼设有会务会议室3个；国际商务公司共有高中档客房58间，现可正常使用客房55间，但该客房使用房产系无偿使用第三方公司；国际商务公司名下位于济南市市中区历阳大街6号银丰大厦1楼、4楼房产除少量自用办公外，剩余写字间均对外出租，目前租户16户，年租金约320万元。另在一楼南大堂设有高档餐饮包间8个和自助餐厅一个（目前暂停使用）。

哈尔滨大酒店现无偿使用登记在国际商务公司名下位于哈尔滨市南岗区中山路111号土地、房产，除自用办公外，尚经营酒店餐饮、酒店会议、酒店客房、出租等。哈尔滨大酒店现有自助餐厅2个、餐饮包间10个，设有会务会议室7个，高、中档、豪华客房共208间，均能够正常使用，具有承接大型会议、团体住宿、餐饮、会议的能力，系黑龙江省、哈尔滨市党政机关、社会团体等单位的定点会议接待单位。

二、两公司主要资产情况

（一）国际商务公司主要资产情况

1.国际商务公司房产情况及具体明细如下：

2.国际商务公司土地情况及具体明细如下：

3.国际商务公司现有对外投资情况及具体明细如下：

4.国际商务公司名下登记机动车9辆，均正常维护使用中。另有其他固定资产、酒水等存货若干。

（二）哈尔滨大酒店主要资产情况

1.哈尔滨大酒店名下登记机动车2辆，均正常维护使用中。

2.哈尔滨大酒店经营的位于哈尔滨市南岗区中山路111号齐鲁国际大酒店餐饮客房等配套用品设施设备等若干。

三、项目优势

（一）地理位置优越、周边配套完善、交通便利。

1.国际商务公司位于山东省济南市南部绿色生态中轴线上，东倚卧牛山，北靠金鸡岭，西临七里山，春揽山峦叠翠，夏听松涛阵阵，秋看层林尽染，冬伴雪景梅香，风景秀丽，环境优雅。公司位置优越，交通便捷，地处济南交通主干线舜耕路与旅游路交汇处，与山东省商务厅、山东省财政厅、山东省交通厅、山东省质监局、山东财经大学、济南大学、南郊宾馆、山东大厦等重要政府机关、院校、银行、企业毗邻，是一所精致典雅、设施功能齐备，集住宿、餐饮、办公、商务接待为一体的多功能现代化商务酒店。

2.哈尔滨大酒店位于黑龙江省哈尔滨市市中心著名的中山路路段（中山路111号），是哈尔滨市开发区商业圈的重要枢纽，毗邻黑龙江省政府、公安厅，距火车站、长途汽车站仅3公里路程，毗邻哈尔滨市地铁2号线省政府站1号进出站口。哈尔滨大酒店具有承接大型会议、团体住宿、餐饮、会议的能力，系黑龙江省、哈尔滨市党政机关、社会团体、国有企业、银行等单位的定点会议接待单位。

（二）两公司均正常营业，人员建制、设备、设施齐全。

目前，两公司在管理人的监管下均正常经营，拥有过硬的管理团队、完整的人员建制和健全的规章制度，实行着规范化的管理。两公司相应设备、设施齐全，维护保养良好。

1.国际商务公司在银丰大厦五楼、十楼拥有豪华套房、高级商务客房、商务客房在内的高档客房58间；一楼南大堂设有形式各异的餐饮包间8个，内立面全部采用高档进口大理石干挂装修。四楼为敞开式高档办公写字间，开间大、进深长，方正通透，景致宜人，办公条件优越，营造开放、绿色、阳光的办公空间，提供生态、舒适、便捷、现代化的生态化办公环境。

2.哈尔滨大酒店按照四星级多标准打造的功能商务酒店，占地面积3382.3平方米， 酒店主楼28 层，地下2层，地上26层，裙楼7层，总建筑面积为***** 平方米，是集餐饮、住宿、康乐、会议、商务于一体的综合型酒店。

四、意向投资人条件

1.意向投资人应当是自然人或是依据中国法律设立并有效存续的企业法人、非法人组织，企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，意向投资人及其实际控制人或大股东均未被列入失信被执行人名单。

2.意向投资人或其实际控制人应具备与两公司工商登记许可的经营范围业务或类似行业及相关经营管理经验。

3.意向投资人或其实际控制人应拥有足够的资金实力进行投资，并能出具相应的资产证明或其他履约能力证明。

4. 本次招募活动允许两个或两个以上的主体作为联合体投资人参与投资报名，意向投资人组成联合体参与投资报名的，应确定一名牵头人为代表，并书面说明各自的角色分工、权利义务等，联合体各成员须同时符合上述各项资格条件，联合体全体成员承担连带责任。

五、投资价款

经评估，截至2024年1月5日，两公司资产的市场价值为*********.19元（不含两公司货币资金），意向投资人报价不得低于2.35亿元，否则报价无效。

六、招募流程

（一）报名

1.报名方式

预重整投资人招募采取线下方式进行，需现场提交报名材料，一式四份，不接收线上和邮寄方式。

2.联系人、联系电话及联系地址

联系人：仇律师、高律师，联系电话：0531-********；

联系地址：济南市市中区历阳大街6号银丰大厦4楼8440室。

3.报名截止时间

报名时间自本公告发布之日起至2024年8月15日16时止，逾期管理人不再接收报名。

4.本案债权人、利害关系人均可报名参与本次预重整招募。

（二）意向投资人提交材料清单

1.投资意向书（需作出参加两公司投资的真实意思表示）。

2.意向投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息）。

3.自然人报名的，应提供有效的身份证复印件；企业法人或非法人组织应提供营业执照原件、复印件，法定代表人或负责人身份复印件及证明文件，授权委托书，被授权人身份证原件、复印件，联系电话、通信地址；代理人是律师的，应提供律师执业证复印件及律所函。

4.意向投资人财产状况说明，包括收入、利润等证明资金实力、融资能力及投资资金来源说明等。

5.缴纳报名保证金500万元的支付凭证。

6.同意对知悉的两公司情况予以保密且愿意签署保密承诺函。

对上述报名材料应加盖意向投资人印章并由其法定代表人或负责人签名，未按要求提交的，管理人不予接收。

（三）报名保证金

意向投资人提交报名材料时应向管理人一次性缴纳报名保证金人民币500万元（大写：伍佰万元整）至管理人账户，提交报名材料时一并提交缴纳报名保证金的银行汇款凭证（汇款时请注明意向投资人全称及“报名保证金”字样），未缴纳报名保证金的，管理人不予接收报名材料。报名保证金收取账户：

开户银行：中国邮政储蓄银行济南市历城区支行；

开户单位：山东国际商务有限公司管理人；

银行账号：937*****013*******。

（四）对意向投资人资格审查

管理人将对意向投资人提交的资料进行形式审查，形式审查通过的，即为通过初步筛选。提交的材料存在缺失、遗漏的，管理人将三日内告知补正，并给予五日的补正期。

（五）尽职调查

合格的意向投资人可以根据自身需要自行或委托中介机构对两公司开展尽职调查工作，同时向管理人出具保密承诺函。管理人将协调有关人员配合，意向投资人尽职调查工作应控制在十日以内。意向投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担。

（六）提交重整方案及评选

意向投资人在尽职调查完成后五日内应向管理人提交重整方案，管理人将组织与意向投资人磋商谈判、进行评审等；若有多家报名的，且最高报价存在两家或两家以上意向投资人时，管理人将组织首轮最高报价的意向投资人予以竞价，并以最终报价最高者为意向投资人。经评审入选的意向投资人将签订正式《投资协议》，协议内容将写入重整计划草案，重整计划草案经两公司债权人会议审议通过并由济南中院裁定批准后正式生效。

七、保证金有关说明

1.对于未获得入选报名资格及未获得最终评审入选的意向投资人，管理人将及时告知意向投资人并在告知结果确定之日起三个工作日内无息返还其已缴纳的报名保证金。

2.对于最终评审入选但因自身原因未能与管理人正式签署《投资协议》的意向投资人，管理人不予返还该意向投资人缴纳的报名保证金，并取消其入选资格。

3.最终评审入选意向投资人被确定为预重整投资人后，在与管理人正式签署《重整投资协议》前，需一次性缴纳《重整投资协议》履约保证金至管理人指定账户，履约保证金为3000万元（含已缴纳的报名保证金、均不计息）。如未能由清算程序转换重整程序或重整计划草案未被裁定批准，管理人将在七个工作日内无息返还预重整投资人缴纳的保证金（含已缴纳的报名保证金）。

4.如重整计划草案被济南中院裁定批准后，预重整投资人未按《重整投资协议》支付投资款项或履行其他相关义务的，管理人不予返还该预重整投资人缴纳的履约保证金（含已缴纳的报名保证金），并有权要求其承担未支付投资款项数额20%的违约金，同时该投资人不得再参与本项目后续的破产重整或拍卖程序。

八、特别声明

1.如两公司破产工作出现重大事项或济南中院提出要求，两公司管理人有权决定中止、终止、撤回或增加预重整招募计划等事宜，管理人不承担违约赔偿责任。

2.本文件内容所述信息并不替代意向投资人尽职调查，意向投资人应当自行开展尽职调查工作，自行判断和决策，管理人对本公告内容不承担瑕疵担保责任，两公司情况以最终交付现状为准。

3.本公告不构成要约或要约邀请，不具有投资协议约束效力。

4.本公告不适用《中华人民共和国招标投标法》。

5.本公告由两公司管理人编制，最终解释权归属于两公司管理人。

山东国际商务有限公司管理人

哈尔滨齐鲁国际大酒店有限公司管理人

二〇二四年七月十六日

附件：1.重整投资意向书

2.法定代表人或负责人身份证明书（范本）

3.授权委托书（范本）

4.保密承诺函（范本）

5.破产重整投资承诺书