安徽省庐江县人民医院2023年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位决算构成

第二部分 2023年度单位决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9. 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

9.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10.预算绩效情况说明

11.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

安徽省庐江县人民医院2023年度单位决算情况

第一部分 单位概况

一、主要职责

安徽省庐江县人民医院 2023年度主要职责有：

（一）依照相关政府单位规定和要求，医院承担临床医 疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，是县级医疗中 心，坚持公立医院的公益性，把社会效益放在首位，注重健 康公平，增强普惠性，主要承担居民常见病、多发病、地方 病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；适宜医疗技术的推广应用。

（二）承担基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导； 承担公共卫生服务以及自然灾害和突发事件医疗救治等工作。

二、单位决算构成

安徽省庐江县人民医院 2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 2023年度单位决算报表

安徽省庐江县人民医院2023年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度本年收入总计 *****.05万元（含使用非财政 拨款结转结余和年初结转结余），支出总计 *****.05万元 （含结余分配和年末结转结余）。与 2022年度相比，收、 支总计各增加 *****.65万元，增长 14.9%，主要原因是2023年增加了十家镇卫生院的人员支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计*****.05万元，其中：财政拨款收入*****.53万元，占16.8%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入*****.52万元，占83.2%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计*****.05万元，其中：基本支出*****.01万元，占89.8%；项目支出9372.05万元，占10.2%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计*****.53万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计*****.53万元（含年末财政拨款结转和结余），与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加6538.36万元，增长73.5%，主要原因是2023年增加了十家镇卫生院的人员支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出*****.33万元，占本年支出的16.6%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6368.16万元，增长71.6%。主要原因是2023年增加了十家镇卫生院的人员支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出*****.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1835.43万元，占12.0%；卫生健康（类）支出*****.94万元，占71.9%；科学技术支出（类）支出2000万元，占13.1%；住房和保障支出（类）支出457.96万元，占3.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6039.84万元，支出决算为*****.33万元，完成年初预算的255.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了十家镇卫生院的人员经费支出，二是受疫情影响。其中基本支出6060.48万元，占39.7%；项目支出9201.85万元，占60.3%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）。年初预算为221.67万元，支出 决算为960.19万元，完成年初预算的433.2%，决算数大于预算数的主要原因是根据年终实际支出情况列支，同时追加了以前年度事业单位离退休支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为556.18万元，支出 决算为556.18万元，完成年初预算的100.0%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为278.09万元，支出决算为278.09万元，完成年初预算的100.0%。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为24.33万元，支出决算为40.97万元，完成年初预算的168.4%。决算数大于预算数的主要原因是根据年终实际支出情况列支。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为912.83万元。决算数大于预算数的主要原因是根据文件精神追加预算。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为4096.20万元，支出决算数为3553.88万元，完成年初预算的86.8%，决算数小于预算数的主要原因是根据年终实际支出情况列支。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.6万元，决算数大于预算数的主要原因是根据文件精神追加预算。

8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为0万元，支出决算为898.91万元，决算数大于预算数的主要原因是根据文件精神追加预算。

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为217.44万元，决算数大于预算数的主要原因是根据文件精神追加预算。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.15万元，决算数大于预算数的主要原因是根据文件精神追加预算。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为91.36万元，决算数大于预算数的主要原因是根据文件精神追加预算。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为5015.02万元，决算数大于预算数的主要原因是是受新冠疫情影响，追加经费支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.08万元，决算数大于预算数的主要原因是是受新冠疫情影响，追加经费支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为215.52万元，支出决算为176.66万元，完成年初预算的81.9%，决算数小于预算数的主要原因是根据年终实际支出情况列支。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为457.61万元，支出决算为457.96万元，完成年初预算的100.0%。

16. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2000万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目为长三角医养结合工程，依据政策文件及工程进度年中追加经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6060.48万元，其中人员经费6053.12万元，主要包括：基本工资、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费支出；公用经费7.36万元，主要包括：专用材料费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入170.2万元，本年支出170.2元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算数为170.2万元，决算数大于预算数的主要原因是完善基本医疗机构建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省庐江县人民医院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算持平，与上年持平。决算数与年初预算数和上年数持平的主要原因：一是财政严控，过紧日子；二是提倡节约。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算持平，与上年持平。决算数与年初预算数和上年数持平的主要原因是本单位无因公出国（境）需求。主要用于本单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。经费使用根据县政府办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《转发合肥市人民政府办公厅关于转发市财政局市外事侨务办公室合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（庐政办〔2014〕92号）等相关规定。2023年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次

2.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算持平，与上年持平。决算数与年初预算数和上年数持平的主要原因：一是财政严控，过紧日子；二是提倡节约。主要用于本单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《庐江县财政局关于印发庐江县机关事业单位公务接待费管理暂行办法的通知》（庐财行〔2018〕40号)等相关规定。2023年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算持平，与上年持平。决算数与年初预算数和上年数持平的主要原因是本单位未配置公务用车。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算持平，与上年持平。决算数与年初预算数和上年数持平的主要原因是本单位未配置公务用车。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于省市报批材料、参加会议、突发公共卫生事件应急处理、到乡镇卫生检查工作等。截止2023年12月31日，安徽省庐江县人民医院机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

公务用车购置费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算持平，与上年持平。决算数与年初预算数和上年数持平的主要原因是本单位未购置公务用车。主要用于本单位公务用车购置支出（含车辆购置税）。2023年，购置车辆0台。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入单位预算的17个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100.0%。从评价总体情况来看，安徽省庐江县人民医院项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果

安徽省庐江县人民医院在2023年度部门决算中公开“县级零差率补助”等17个项目的部门评价和绩效自评结果，详见附件：安徽省庐江县人民医院2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共17个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

安徽省庐江县人民医院系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购情况

2023年度安徽省庐江县人民医院政府采购支出总额1483万元，其中：政府采购货物支出918万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出565万元。授予中小企业合同金额1083万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2023年12月31日，安徽省庐江县人民医院共有车辆32辆。单价50万元（含）以上大型通用设备18台（套），单价100万元（含）以上大型专用设备66台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：安徽省庐江县人民医院2023年度单位决算报表（共9张）.pdf

安徽省庐江县人民医院2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共17个）.pdf